Verwenden des Programms "360°-Überblick Vertrag" (tpctm1300m000)

Mit diesem Programm führen Sie vertragsbezogene Arbeitsschritte aus und fragen vertragsbezogene Daten ab. Sie können Vertragsinformationen wie etwa Informationen über die Vertragsart, die Rechnungsart und den Vertragswert anzeigen und verwalten.

Wenn Sie einen Vertrag aus der Liste auswählen, zeigen die Kontrollkästchen in den Gruppenfeldern Verkauf, Preisfindung, Ausführung, Fakturierung, Ergebnisse und Verschiedenes an, ob verbundene Daten verwaltet werden. Sie können auf die Entität klicken, um das entsprechende Programm aufzurufen, in dem Sie die verbundenen Daten anzeigen und verwalten können.

Sie können auch einen Vertrag aus der Liste auswählen, um die verbundenen Daten in den folgenden Formaten anzuzeigen:

Kacheln: Im Gruppenfeld Summen und im Gruppenfeld Margen werden vertragsbezogene Daten angezeigt, falls diese verwaltet werden.
Diagramme: Die mit dem Vertrag verbundenen Kosten und Beträge werden als Diagramm im Gruppenfeld Diagramme angezeigt. Die folgenden Diagramme sind verfügbar:
- Vertragswesen
- Betrag

In LN können mehrere Anwender Kostenerfassungen oder Kostenbuchungen unter Verwendung des ION-basierten Workflowprozess-Status genehmigen. Weitere Informationen finden Sie unter Workflowstatus-Prozess.

Hinweis

Sie können einen Vertrag auswählen, um die Vertragsdaten als Grafik anzuzeigen. Wählen Sie dazu eine der folgenden Optionen:

Vertragsmarge: Sie können die Daten für Budgetmarge und Kostenprognose als Grafik anzeigen.
Beträge Sie können die Daten für Vertragswert, Finanzmittelbetrag und fakturierter Betrag als Grafik anzeigen.

Felddaten

Filter

Filter: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Feld Vertrags-Manager aktiv.
Vertrags-Manager: Der Mitarbeitercode des Vertrags-Managers.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Verkaufsabteilung: Der Code der Verkaufsabteilung des Kunden.

Summen

Währung: Die Währung zur Angabe des Gesamtbetrags für den Vertrag.
Vertragswert: In diesem Feld wird der Gesamtvertragswert des Vertrags angegeben.
Budgetbetrag: In diesem Feld wird der Gesamtbudgetbetrag des Vertrags angegeben.
Istkostenbetrag bis dato: In diesem Feld werden die für den Vertrag entstandenen Istkosten angegeben.
Geschätzte Restkosten: Die vorkalkulierten Gesamtkosten für einen Vertrag.
Fakturiert bis dato: Der bis dato fakturierte Gesamtbetrag für einen Vertrag.

Margen

Währung: Die Währung zur Angabe der Margenbeträge für einen Vertrag.
Ursprüngliche Marge: Der Ist-Betrag, um den der Nettoverkaufspreis vom Richtpreis abweichen darf.
Prognose für Marge: Der prognostizierte Betrag, um den der Nettoverkaufspreis vom Richtpreis abweichen darf.

Verkauf

Vertragspositionen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Vertragspositionsdaten für den Vertrag vorhanden.
Projektlieferungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Projektlieferungen für den Vertrag erstellt.
Bankbürgschaft: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Bankbürgschaftsdaten für den Vertrag vorhanden.

Preisfindung

Lohnkostensätze: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Lohnkostensätze für den Vertrag definiert.
Sonstige Kosten: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die sonstigen Kosten für den Vertrag definiert.

Fakturierung

Geleistete Anzahlungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Anzahlungen für den Vertrag angefordert.
Teilrechnungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Teilrechnungen für den Vertrag erstellt.
Kostenbuchungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Buchungspositionen für die Fakturierung nach Aufwand für den Vertrag erstellt.
Rechnungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Rechnungsdaten für den Vertrag vorhanden.
Gewährleistungseinbehalt: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde ein Gewährleistungseinbehalt in Prozent für den Vertrag definiert.

Ausführung

Projekte: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Vertrag mit einem Vertrag verknüpft.
Sendungen/Lieferungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Sendungsdaten für den Vertrag vorhanden.
Sendungsannahme: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Sendungsannahmedaten für den Vertrag vorhanden.

Ergebnisse

Kosten: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Verkehrszahlen für den Vertrag vorhanden.
Erlöse: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Erlöshistoriendaten für den Vertrag vorhanden.

Verschiedenes

Historie: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Verkehrszahlen für den Vertrag vorhanden.

Vertrag

Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Vertrags.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Name des Kunden

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Vertragsart

Der Contract Type.

Verkaufsabteilung

In diesem Feld wird die Verkaufsabteilung des Kunden angegeben.

Vertrags-Manager

Der Mitarbeiter, der als Vertrags-Manager fungiert.

Workflow-Status

Der Status, der verwendet wird, wenn das Logistikobjekt eine Autorisierungsgenehmigung unter Verwendung von ION Workflow verlangt.

Wenn Sie eine Änderung durchführen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird automatisch eine ausgecheckte Version für das Logistikobjekt erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

Aus- und eingecheckte Objekte werden im Programm Ausgecheckte Modulfunktionen (ttocm9599m000) angezeigt.
Wählen Sie aus dem entsprechenden Menü dieses Programms die Option "Workflow", und führen Sie dann die gewünschte Aktion für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Entwurf: Das Objekt wird ausgecheckt. Es kann mehrfach geändert und gespeichert werden, bis der Anwender die Änderungen einreicht.
Ausstehend: Alle am Objekt vorgenommenen Änderungen wurden eingereicht. Die Genehmigung für das Objekt steht aus. Die Daten des Objekts können nicht geändert werden.
Rückruf angefordert: Das Objekt wurde bereits eingereicht, wird jedoch vom Anwender zurückgerufen. Eine Genehmigung erfolgt nicht mehr. Wenn der Rückruf akzeptiert wird, wechselt der Objektstatus in Entwurf (Version). Wenn der Rückruf abgelehnt wird, wechselt der Objektstatus in Ausstehend.
Entwurf (Version): Das Objekt wurde zurückgerufen, nachdem es eingereicht worden war, und der Rückruf wurde akzeptiert. Das Objekt kann mehrfach geändert und gespeichert werden, bis der Anwender die Änderungen einreicht.
Abgelehnt: Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden abgelehnt. Der Anwender kann Änderungen am Objekt vornehmen und diese Änderungen erneut zur Genehmigung einreichen, oder er kann alle Änderungen verwerfen.
Genehmigung eingegangen: Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden genehmigt. Das Objekt wird automatisch eingecheckt. Wenn das Einchecken fehlschlägt, bleibt der Status Genehmigung eingegangen. Ein Administrator muss entscheiden, was mit dem Objekt geschehen soll.
Genehmigt: Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden genehmigt und das Objekt wurde eingecheckt.
---: Das Objekt wurde eingecheckt. Statt eines Objektstatus kommt ein Genehmigungsstatus zur Anwendung.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im Handbuch "LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" (LN-Integrationshandbuch für Infor ION Workflows und Monitore).

Projekt

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Status

Der Contract Status.

Hinweis

Der Vertrag muss den Status Aktiv haben, damit eine Vertragsposition auf Aktiv gesetzt werden kann.
Wenn der Vertragskopf den Status Storniert hat, haben alle Ebenen den Status Storniert.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Suchbegriff

Der Suchbegriff.

Phase

Die Vertragsphase.

Sperrgrund

Der Grund für die Sperrung des Vertrags.

Workflow-Status

Der Status, der verwendet wird, wenn das Logistikobjekt eine Autorisierungsgenehmigung unter Verwendung von ION Workflow verlangt.

Aus- und eingecheckte Objekte werden im Programm Ausgecheckte Modulfunktionen (ttocm9599m000) angezeigt.
Wählen Sie aus dem entsprechenden Menü dieses Programms die Option "Workflow", und führen Sie dann die gewünschte Aktion für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Entwurf: Das Objekt wird ausgecheckt. Es kann mehrfach geändert und gespeichert werden, bis der Anwender die Änderungen einreicht.
Ausstehend: Alle am Objekt vorgenommenen Änderungen wurden eingereicht. Die Genehmigung für das Objekt steht aus. Die Daten des Objekts können nicht geändert werden.
Rückruf angefordert: Das Objekt wurde bereits eingereicht, wird jedoch vom Anwender zurückgerufen. Eine Genehmigung erfolgt nicht mehr. Wenn der Rückruf akzeptiert wird, wechselt der Objektstatus in Entwurf (Version). Wenn der Rückruf abgelehnt wird, wechselt der Objektstatus in Ausstehend.
Entwurf (Version): Das Objekt wurde zurückgerufen, nachdem es eingereicht worden war, und der Rückruf wurde akzeptiert. Das Objekt kann mehrfach geändert und gespeichert werden, bis der Anwender die Änderungen einreicht.
Abgelehnt: Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden abgelehnt. Der Anwender kann Änderungen am Objekt vornehmen und diese Änderungen erneut zur Genehmigung einreichen, oder er kann alle Änderungen verwerfen.
Genehmigung eingegangen: Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden genehmigt. Das Objekt wird automatisch eingecheckt. Wenn das Einchecken fehlschlägt, bleibt der Status Genehmigung eingegangen. Ein Administrator muss entscheiden, was mit dem Objekt geschehen soll.
Genehmigt: Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden genehmigt und das Objekt wurde eingecheckt.
---: Das Objekt wurde eingecheckt. Statt eines Objektstatus kommt ein Genehmigungsstatus zur Anwendung.

Hinweis

Adresse Kunde

Die Adresse des Kunden für den Vertrag.

Rechnungsempfänger

In diesem Feld wird der Rechnungsempfänger für den Vertrag angegeben.

Adresse Rechnungsempfänger

Die Adresse des Rechnungsempfängers.

Ansprechpartner Rechnungsempfänger

Der Ansprechpartner beim Kunden für den Vertrag.

Zahlungsleistender

In diesem Feld wird der Zahlungsleistende angegeben.

Adresse Zahlungsleistender

Die Adresse des Zahlungsleistenden.

Ansprechpartner Zahlungsleistender

Der Ansprechpartner beim Zahlungsleistenden.

Erste Referenz

Der Referenztext, der auf Rechnungen gedruckt werden soll, z. B. der Name des Ansprechpartners beim Kunden oder die Kundenreferenznummer.

Zweite Referenz

Der Referenztext, der auf Rechnungen gedruckt werden soll, z. B. der Name des Ansprechpartners beim Kunden oder die Kundenreferenznummer.

Vertragsausführung

Die Vertragsart zeigt an, ob Ihr Unternehmen das Projekt als Hauptvertragspartner oder als Fremdleister ausführt.

Zulässige Werte

Hauptvertragspartner: Der Vertrag wird als Hauptvertrag ausgeführt.
Fremdleistung: Der Vertrag wird als Fremdleistung ausgeführt.

Vertragsvergabedatum

Das Datum, an dem der Vertrag vergeben wird.

Gültig ab

Das Datum, an dem die Gültigkeitsperiode des Vertrags beginnt.

Gültig bis

Das Datum, an dem die Gültigkeitsperiode des Vertrags endet.

Vorauszahlungen

Das Verfahren, mit dem bestimmt wird, ob auf den Vertrag bzw. die Vertragsposition Anzahlungen angewendet werden.

Zulässige Werte

Nein: Anzahlungen sind nicht zulässig.
Nach Vertragsposition: Anzahlungen werden je Vertragsposition berechnet.

Verrechnungsprozentsatz Anzahlungen

Der Verrechnungsprozentsatz, der zum Verrechnen der Rechnungen mit den Anzahlungen für die Vertragsposition berechnet wird.

Anmerkung

Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Feld Vorauszahlungen auf Nach Vertragsposition gesetzt ist.
Es wird nur das Produkt aus Verrechnungsprozentsatz * Rechnungsbetrag zum Verrechnen von Anzahlungen verwendet.
Wenn kein Verrechnungsprozentsatz angegeben wird, wird der Gesamtbetrag der Rechnung zum Verrechnen der Anzahlung herangezogen.

Beispiel: Für eine Anzahlung von 2.000 EUR wird ein Prozentsatz von 75% für die Vertragsposition definiert. Wenn eine lieferungsbasierte Rechnung in Höhe von 1.000 EUR an den Kunden gesendet wird, kann ein Betrag von 750 EUR gezahlt werden, um die Anzahlung zu verrechnen, und dem Kunden werden 250 EUR in Rechnung gestellt. Wenn kein Prozentsatz festgelegt wurde, wird der höchstmögliche Betrag verrechnet.

Teil-/Schlussrechnungsart

In diesem Feld wird die Teil-/Schlussrechnungsart für das Projekt angegeben.

Zulässige Werte

Punkte: Die Teil-/Schlussrechnungen werden in Punkte unterteilt.
---: Es werden keine Teil-/Schlussrechnungen zugerechnet.
Prozentsatz: Die Teil-/Schlussrechnungen werden als prozentuale Beträge geteilt.
Fester Betrag: Die Teil-/Schlussrechnungen werden in feste Beträge unterteilt.

Teilrechnungsschema

In diesem Feld wird das Teilrechnungsschema für den Vertrag angegeben.

Hinweis

Sie können das Teilrechnungsschema für den Vertrag nur definieren, wenn das Feld Teil-/Schlussrechnungsart auf Prozentsatz gesetzt ist.

Anzahl Punkte

Hierbei handelt es sich um die Gesamtanzahl der Punkte, die Sie auf die Teilrechnungen des Vertrags verteilen können.

Beispiel


Vertragswert nach Kunde			EUR 600.000
Anzahl Punkte			300
Teilrechnung 1	100 Punkte	EUR 200.000
Teilrechnung 2	75 Punkte	EUR 150.000
Teilrechnung 3	75 Punkte	EUR 150.000
Teilrechnung 4	50 Punkte	EUR 100.000
-	-	EUR 600.000

Hinweis: Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Feld Teil-/Schlussrechnungsart auf Punkte gesetzt ist.

Projekttext auf Rechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN den projektbezogenen Text auf Rechnungen.

Gewährleistungseinbehalt

Das Verfahren, mit dem bestimmt wird, ob ein Gewährleistungseinbehalt für den Vertrag zugerechnet wird.

Zulässige Werte

Alle Rechnungen: Der Gewährleistungseinbehalt wird allen Rechnungen zugerechnet.
Fortschrittsbasiert: Der Gewährleistungseinbehalt wird basierend auf dem Fortschritt des Projekts zugerechnet, das mit dem Vertrag verknüpft ist.
Kein Gewährleistungseinbehalt: Für den Vertrag wird kein Gewährleistungseinbehalt zugerechnet.

Gewährleistungseinbehalt in Prozent

Der als Prozentsatz angegebene Gewährleistungseinbehalt. Sie können den Prozentsatz für den einzubehaltenden Betrag nur definieren, wenn das Feld Gewährleistungseinbehalt auf Alle Rechnungen oder Fortschrittsbasiert gesetzt ist.

Grenzwert für Fortschritt

Der fortschrittsbezogene Grenzwert für den Vertrag, ausgedrückt als Prozentsatz. Sie können den Grenzwertprozentsatz nur definieren, wenn das Feld Gewährleistungseinbehalt auf Alle Rechnungen oder Fortschrittsbasiert gesetzt ist.

Rechnungsart

Eine Methode, im Rahmen der Fakturierung Rechnungsbeträge für eine bestimmte Art von Vertrag zu ermitteln. Über die Rechnungsart wird festgelegt, wann Rechnungen an den Kunden rausgehen.

Zulässige Werte

Fakturierung nach Aufwand: Der Betrag basiert auf den Beträgen, die auf der Ebene der Kostenobjekte erfasst wurden, zuzüglich eines Gewinnanteils. Diese Art kann nur bei den Vertragsarten Kostenerstattung und Aufwand (Zeit und Material) angewendet werden.
Preis pro Einheit: Der Betrag basiert auf dem Fortschritt und dem externen Kostensatz pro Einheit für das Element oder die Aktivität. Fakturierung basierend auf Einheitenkostensätzen steht für alle Vertragsarten zur Verfügung. Rechnungen werden gegen den Vertragswert gebucht und im Programm Weitergeleitete Rechnungspositionen Preis pro Einheit (tppin0550m000) angezeigt.
---: Rechnungen sind nicht anwendbar.
Nach Meilenstein/Datum: Jede Abschlagsrechnung entspricht einem festen Prozentsatz des Vertragswerts. Diese Art kann nur bei der Vertragsart Festpreis angewendet werden.
Fakturierung nach Fortschritt: Der Rechnungsbetrag basiert auf dem Fortschritt des Elements oder der Aktivität.
Basierend auf Lieferung: Die Fakturierung basiert auf den Verkaufspreisen der vertragsbezogenen Projektlieferungen, die mit den Projektlieferungen verknüpft sind.

Rechnungsstellungsverfahren

In diesem Feld wird das Rechnungsstellungsverfahren für den Vertrag angegeben.

Fakturierverfahren

In diesem Feld wird das Fakturierverfahren für den Vertrag angegeben.

Fakturierung genehmigt

Der für die Fakturierung genehmigte Betrag des Vertrages.

Kreditprovision

In diesem Feld wird die Kreditprovision für den Vertrag angegeben.

Programm

Das Programm, das mit dem Vertrag verknüpft ist.

Programm-Manager

In diesem Feld wird der Mitarbeiter angegeben, der als Programm-Manager für den Vertrag fungiert.

Interner Vertriebsbeauftragter

Der interne Vertriebsbeauftragte, wie im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) definiert. Der Vertriebsbeauftragte wird im Programm Buchungen an Fakturierung (CI) weiterleiten (tppin4200m000) als Referenz mit der Rechnung verwendet.

Externer Vertriebsbeauftragter

Der Mitarbeiter, der als externer Vertriebsbeauftragter für den Vertrag fungiert, wie im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) definiert.

Verkaufsart

In diesem Feld wird die Verkaufsart für den Vertrag angegeben.

Abschlagszahlung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Details zu Abschlagszahlungsanforderungen für den Vertrag definiert werden.

Hinweis

Abschlagszahlungen können nur für Verträge mit der Vertragsart Festpreis und der Rechnungsart Nach Meilenstein/Datum oder Basierend auf Lieferung erstellt werden.

Abschlagszahlungsprozentsatz

Dabei handelt es sich um den Prozentsatz der Kosten für einen Vertrag, der bei der Fakturierung berücksichtigt wird. In der Regel liegt der Prozentsatz für Abschlagszahlungen bei 75–80%.

Tilgungsprozentsatz Fortschritt

Der Prozentsatz, mit dem der Betrag zum Verrechnen der Abschlagszahlungsrechnungen berechnet wird.

Fakturierungsverfahren für Abschlagszahlungen

In diesem Feld wird das Fakturierverfahren für die Abschlagszahlungsanforderung angegeben.

Fakturierbare Kosten (Bericht)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt das Paket Fakturierung die fakturierbaren Kostenpositionen und die verbundenen Kosten unter Berücksichtigung der Verdichtung des Fakturierungsverfahrens als Anhang zur Rechnung.

Hinweis

Die fakturierbaren Kostenpositionen werden in Fakturierung als Anhang zur Rechnung basierend auf der Verdichtung des Fakturierverfahren gedruckt.

Skonto Rechnung

Der Rabatt auf den Rechnungsbetrag des Vertrags, angegeben als Prozentsatz.

Wechselkursbestimmung über

Das Datum zum Festlegen des Wechselkurses.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung der Art Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung der Art Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung für den Liefertermin gilt nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und Ausgangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung für das Eingangsdatum gilt nur für Bestellungen und Eingangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) angegeben. Die Wechselkursbestimmung der Art Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest, und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Kurs

Der Wechselkurs für den Vertrag.

Kursfaktor

In diesem Feld wird der Kursfaktor für den Vertrag angegeben.

Kontonummer

Die Kontonummer.

Die Kontonummer wird durch eine Nummer des Handelspartners angegeben. Die Bank wird durch den Code der Bankfiliale angegeben. Sie wird basierend auf dem Code der Bankfiliale angezeigt.

Internationale Bank-ID

Die International Bank Account Number (IBAN) für den Vertrag.

Ort der Annahme

In diesem Feld wird der Ort der Annahme angegeben.

Zulässige Werte

Annahme bei Quelle: Während des Versandvorgangs werden die Waren am Standort des Auftragnehmers entweder angenommen oder abgelehnt.
Annahme bei Ziel: Während des Wareneingangs werden die Waren am Standort des Kunden entweder angenommen oder abgelehnt.
Annahme bei Quelle und Ziel: Die Waren müssen am Standort des Auftragnehmers und des Kunden angenommen werden.
---: Die Annahme der Waren ist nicht erforderlich.

Erstellung am

Das Datum, an dem der Vertrag erstellt wird.