Erstellen einer Freigabeanforderung für einen Gewährleistungseinbehalt für einen Zahlungsantrag

Eine Freigabeanforderung für Gewährleistungseinbehalte wird erstellt, wenn ein Auftragnehmer eine vorzeitige Freigabe des Gewährleistungseinbehalts verlangt, um den Cash-Flow zu verbessern. Der Auftragnehmer kann eine Freigabeanforderung erstellen, wenn der Wert im Feld Verbleibender Gewährleistungseinbehalt für einen Zahlungsantrag größer als null ist.

So erstellen und verarbeiten Sie eine Freigabeanforderung für Gewährleistungseinbehalte:

  1. Rufen Sie das Programm Zahlungsantrag (tpppc6630m000) auf.
  2. Setzen Sie den Status des Zahlungsantrags auf Veranlasst.
  3. Geben Sie einen Betrag in das Feld Angeforderter Betrag ein, um den Betrag des Gewährleistungseinbehalts anzufordern.
    Hinweis

    Sie können einen Wert festlegen, der kleiner oder gleich dem verbleibenden Gewährleistungseinbehalt ist.

  4. Wählen Sie die Option Status setzen auf > Vorgelegt im Menü Aktionen, um den Zahlungsantrag einzureichen. Der Status des Zahlungsantrags wird auf Vorgelegt gesetzt.
  5. Markieren Sie das Kontrollkästchen Abnahme durch Kunde abgeschlossen, um den Zahlungsantrag zu bescheinigen.
  6. Geben Sie einen Betrag im Feld Genehmigter Betrag an, um den Betrag für den Gewährleistungseinbehalt zu genehmigen. Sie können außerdem einen Rabattsatz oder -betrag festlegen, der auf den Betrag im Feld Genehmigter Betrag angewendet wird.
    Hinweis

    Dieser Wert kann kleiner oder gleich dem Betrag im Feld Angeforderter Betrag sein.

  7. Legen Sie bei Bedarf einen Rabattsatz oder Rabattbetrag fest.
    Hinweis

    Wenn Sie einen Rabatt für den Gewährleistungseinbehalt angeben, müssen Sie im Feld Rabattcode den Grund dafür angeben.

  8. Wählen Sie die Option Freigabe für Gewährleistungseinbehalt verarbeiten im Menü Aktionen aus, um die Positionen des Gewährleistungseinbehalts auf FIFO-Basis freizugeben. Der Rabattbetrag wird automatisch auf die erste Position angewendet. Wenn der Rabattbetrag den Betrag des Gewährleistungseinbehalts übersteigt, wird der verbleibende Rabattbetrag auf die zweite Gewährleistungseinbehaltsposition angewendet.
    Hinweis
    • Sie können die Reihenfolge der Freigabe des Gewährleistungseinbehalts auch festlegen, indem Sie das Kontrollkästchen Auswählen für die Gewährleistungseinbehaltsposition im Programm Gewährleistungseinbehalt (tppin4140m100) markieren.
    • Das Kennzeichen Freigabe des Gewährleistungseinbehalts abgeschlossen wird ausgewählt, wenn der Betrag im Feld Genehmigter Betrag der Summe der Beträge in den Feldern Zu fakturierender Betrag der Gewährleistungseinbehaltspositionen im Programm Gewährleistungseinbehalt (tppin4140m100) entspricht.
  9. Wählen Sie die Option Status setzen auf > Bescheinigt im Menü Aktionen, um den Zahlungsantrag zu bescheinigen. Der Status des Zahlungsantrags wird auf Bescheinigt gesetzt.
  10. Aktivieren Sie Buchungen an Fakturierung (CI) weiterleiten im Programm Gewährleistungseinbehalt (tppin4140m100), um die ausgewählte Gewährleistungseinbehaltsposition an die Fakturierung weiterzuleiten.
  11. Wählen Sie die Option Projektbezogene Rechnungen im Menü Referenzen des Programms Gewährleistungseinbehalt (tppin4140m100) aus. Das Programm 360°-Überblick Fakturierung (cisli3600m000) wird angezeigt. Darin können Sie das Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) als Unterprogramm anzeigen.
  12. Klicken Sie auf die Option Rechnung erstellen im Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000), um die ausgewählte Position zu fakturieren.
    Die Buchung des Gewährleistungseinbehalts wird zusammen mit dem Rabattbetrag und dem Code im Programm Erlösbuchungen (tpppc3505m000) angezeigt.