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Der gedruckte Saldo basiert auf dem Belegdatum, d. h. dem Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.

Der gedruckte Saldo basiert auf der Rechnungsperiode.

Das Belegdatum der Rechnung.

Das Fälligkeitsdatum der Rechnung.

Der anfängliche Status, wenn die Rechnungsposition vom Programm Boni/Provisionen zur Fakturierung freigeben (tdcms2201m000) erstellt wird.

Der Status, wenn das Programm "Provisionsrechnungen drucken" (siehe 2.3.3) die Rechnung zum ersten Mal druckt.

Dies ist der Status, wenn das Programm "Provisionsrechnungen drucken" (siehe 2.3.3) die Rechnung nach dem Drucken der Ursprungsrechnung erneut druckt.

Jeder Eingang führt zu einer separaten EK-Gutschrift.

LN führt eine höchstmögliche Aggregation der Lastschriften auf einer EK-Gutschrift durch.

Um die Lastschriften auf einer EK-Gutschrift zu verdichten, müssen die Lastschriften für die folgenden Verdichtungskriterien dieselben Werte aufweisen:

• Die logistische Firma.
• Auftragsart
• Die Bestellwährung.
• Die Wechselkursbestimmung.
• Das USt-Land. Die Zeilen der EK-Gutschrift können verschiedene USt-Codes enthalten, das USt-Land muss jedoch identisch sein.
• Handelspartner auf der EK-Gutschrift
• Einkaufsart. Der Handelspartner und die Einkaufsart sind obligatorische Verdichtungskriterien, weil sie zusammen das Sammelkonto bestimmen.

Diese Verdichtungskriterien sind obligatorisch. Eine Änderung ist nicht möglich.

LN versucht die Lastschriften auf einer EK-Gutschrift so weit wie möglich zu verdichten. Hierzu werden dieselben Verdichtungskriterien wie bei Verdichten (Standard) verwendet. Darüber hinaus müssen alle Auftragspositionen, für die die Lastschriften erfolgen, dieselbe Auftragsnummer enthalten.

Mit dieser Option können Sie EK-Gutschriften pro Auftrag erstellen.

LN versucht die Lastschriften auf einer EK-Gutschrift so weit wie möglich zu verdichten. Hierzu werden dieselben Verdichtungskriterien wie bei Verdichten (Standard) verwendet. Darüber hinaus müssen alle Auftragspositionen, für die die Lastschriften erfolgen, zu demselben Lieferschein gehören.

Mit dieser Option können Sie EK-Gutschriften pro Lieferschein erstellen.

Die Eingangsrechnung ist keinen Bestellungen zugeordnet. Sie wird in das Hauptbuch übertragen, ohne mit den Bestellungen/Wareneingängen abgeglichen zu werden. Sie können die Buchungspositionen für die Rechnung im Programm Buchungsschlüssel eingeben.

Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Bestellungen verbunden, die in LN vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.

Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren in LN vorhandenen Anschaffungsnebenkosten-Positionen verbunden. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.

Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Ladungen oder Sendungen verbunden, die im Paket Fracht vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.

Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Dienstleistungsbestellungen in Auftragsverwaltung verbunden. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.

Die Zahlung mit der Einkaufskarte erfolgt für eine Anforderung, die in Finanzwesen oder in E-procurement eingegeben wurde.

Die Zahlung mit der Einkaufskarte erfolgt für strittige Zahlungen aus früheren Saldenbestätigungen.

Die Zahlung mit der Einkaufskarte erfolgt für andere Zahlungsarten.

Die Rechnungspositionen sind mit Bestellungen verbunden. Diese Positionen können mit Bestellpositionen, Wareneingängen, Verbräuchen und Anschaffungsnebenkosten abgeglichen werden.

Die Rechnungsposition ist mit einer Kostenrechnung verbunden.

Die Rechnungsposition ist mit Anschaffungsnebenkosten verbunden.

LN gleicht im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasste Eingangsrechnungen mit den Bestellungen aus dem Paket Einkauf ab.

LN gleicht im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasste Eingangsrechnungen mit den Wareneingängen aus der Lagerwirtschaft ab.

LN gleicht im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasste Eingangsrechnungen mit dem Verbrauch ab.

Die Eingangsrechnung kann nur mit Bestellpositionen der Einkaufsabteilungen abgeglichen werden, die mit der kaufmännischen Firma verknüpft sind, in der die Rechnung erfasst und abgeglichen wird.

Die Rechnung kann mit den Bestellpositionen aller kaufmännischen Firmen abgeglichen werden, die die für den Rechnungsabgleich erforderlichen Bestelldaten und die Wareneingangsdaten des Lagers gemeinsam nutzen.

Ein Eingangsrechnungsabgleich ist in der kaufmännischen Firma nicht zulässig. Wenn Sie diese Option auswählen, muss der Mehrfirmen-Eingangsrechnungsabgleich für eine andere kaufmännische Firma der Mehrfirmen-Kommunikations-Struktur ausgewählt werden. LN überprüft bei der Rechnungserfassung, ob diese Option aktiviert ist. Wenn diese Option ausgewählt wurde, können keine bestellungsbezogenen Rechnungen eingegeben werden. Rechnungen, die vor der Auswahl der Option --- eingegeben wurden, können immer noch abgeglichen werden.

Die eingegangene Rechnung wird manuell generiert.

Die eingegangene Rechnung wird mithilfe eines externen Geräts generiert, wie etwa einem Scanner.

Normale EK-Bestellungen und Bestellschemata.

Interne wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen einem Lager und einer VK-Abteilung oder zwischen einer EK-Abteilung und einer VK-Abteilung.

Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lägern für automatisch erzeugte Lagerumbuchungen.

Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lägern für manuell erstellte Lagerumbuchungen.

Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Abteilungen.

Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lägern für Lagerumbuchungen, die sich aus den Anforderungen von Projekt ergeben.

Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lägern für Lagerumbuchungen, die sich aus den Anforderungen von Projekt ergeben.

Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lägern für Lagerumbuchungen, die sich aus den Anforderungen von Unternehmensplanung ergeben.

Wechselseitige Rechnungsschreibung zwischen zwei Lägern für Lagerumbuchungen, die sich aus den Anforderungen von Montageverwaltung in Fertigung ergeben.

Die Anforderung wurde erfasst. Falls keine Wareneingänge für die Anforderung vorliegen, können Sie die Anforderung noch stornieren.

Sie haben die Anforderung storniert. Die Anforderung kann nicht mehr verwendet werden. Sie können eine Anforderung beispielsweise stornieren, wenn der damit verbundene Einkauf storniert wurde.

Die Anforderung wurde mit den entsprechenden Abrechnungspositionen der Einkaufskarte vollständig abgeglichen. Die Anforderung kann nicht mehr verändert werden. Um Änderungen durchzuführen, müssen Sie den Abgleich der Anforderung zunächst rückgängig machen.

Die Anforderung wurde fakturiert.

Die Rechnung wird manuell erstellt.

Die Rechnung wird mithilfe eines externen Geräts importiert, wie etwa einem Scanner. Die importierte Rechnung wird automatisch validiert.

Die eingegangene Rechnung wurde nicht korrekt validiert. Zu der Rechnung sind im Fehlerprotokoll Validierungsfehler bzw. unerwartete Warnungen vorhanden.

Die eingegangene Rechnung wird manuell geändert. Diese manuellen Änderungen werden protokolliert und in den Historiedaten zur eingegangenen Rechnung angezeigt.

Die Rechnung wird nicht korrekt erfasst und es wird kein offener Posten für die Rechnung erstellt.

Die eingegangene Rechnung wird an die offenen Posten weitergeleitet und kann nicht geändert werden.

Die eingegangene Rechnung wird storniert.

Alle Rechnungen werden gedruckt.

Nur die gebuchten Rechnungen werden gedruckt.

Nur die genehmigten Rechnungen werden gedruckt.

Nur die abgeglichenen Rechnungen werden gedruckt.

Keine Rechnungen werden gedruckt.

Eingangsrechnung

Nicht zugeordnete Zahlung

Dauerauftrag

Wechsel

Ausgangsrechnung

Gutschrift

Währungsdifferenzen

Zahlungsdifferenz

Zahlungen unterwegs

Vorauszahlung

Bei manueller Eingabe können Sie dieses Beziehungsszenario für die Lieferantenrechnung wählen, die als Kostenrechnung erstellt wird.

Bei manueller Eingabe können Sie dieses Beziehungsszenario für die Anschaffungsnebenkostenrechnung wählen, die als Kostenrechnung erstellt wird.

Falls die Importreferenz im Rechnungskopf angegeben ist, wird diese Verknüpfung automatisch für dieses Szenario erstellt. Alternativ wird diese Verknüpfung erstellt, wenn die Importreferenz im Rechnungskopf leer ist und die Rechnung mit dem Wareneingang abgeglichen wird, für den eine Importreferenz angegeben wurde.

Falls die Importreferenz im Rechnungskopf für eine Kostenrechnung nicht angegeben ist, können Sie dieses Szenario manuell auswählen.