Nicht journalisierte Buchungen (tfgld3508m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie die nicht journalisierten Buchungen für ein bestimmtes Sachkonto an.
Felddaten
- Zielfirma
-
Die kaufmännische Firma, an die die Buchungen erfolgen müssen.
- Sachkonto
-
Sachkonto
- Handelspartner
-
Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Verteilung nach Handelspartner (tfgld3530m000) heraus starten, zeigt dieses Feld den Handelspartner an, für den die Beträge gebucht werden müssen.
- Unterkontenart
-
Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Unterkontenhistorie (tfgld3520m000) heraus starten, zeigt dieses Feld die Unterkontenart an, an die die Beträge gebucht werden müssen.
- Analytisches Unterkonto
-
Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Unterkontenhistorie (tfgld3520m000) heraus starten, zeigt dieses Feld das Unterkonto an, an das die Beträge gebucht werden müssen.
- Für Periode
-
Die Periode bzw. der Periodenbereich, für den Sie die Beträge anzeigen.
- Für Datum
-
Das Belegdatum, für das Sie die Buchungen anzeigen.
Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Taggenaue Verteilung nach Sachkonto (tfgld3533m000) heraus starten, zeigt dieses Feld das ausgewählte Belegdatum an.
- Alle Firmen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN die Historie aller Firmen einer Mehrfirmenstruktur an.
- Periodenart
-
Die Periodenart, für die Sie die Daten anzeigen.
- Buchführungssystem
-
Das Buchführungssystem, für das Sie die Daten anzeigen.
- Hauswährung
-
Die Hauswährung, in der LN die Beträge anzeigt.
Klicken Sie im Menü "Extras" auf Währung wechseln, um zwischen den Hauswährungen hin und her zu wechseln.
- BuchungsSchlüssel
-
Der Buchungsschlüssel der Belegnummer.
- Belegnummer
-
Die Belegnummer.
- Position
-
Die Positionsnummer.
- Datum
-
Das Datum, an dem der Beleg erstellt wurde.
Ein Beispiel hierfür ist das Rechnungsdatum oder das Eingabedatum der Buchung.
- Buchungsreferenz
-
Positionsreferenz zur Beschreibung der Buchung.
- Betrag in Hauswährung
-
Der Buchungsbetrag in der Hauswährung.
Klicken Sie im Menü "Extras" auf Währung wechseln, um zwischen den Hauswährungen hin und her zu wechseln. Zuerst müssen Sie eine Buchung auswählen.
- Soll/Haben
-
Gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt.
- Währung
-
Die Buchungswährung.
- Handelspartner
-
Wenn Sie im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) für das Sachkonto das Kontrollkästchen Saldo nach Handelspartner markiert haben, wird in diesem Feld der Handelspartner angezeigt, für den die Beträge gebucht wurden.
- Betrag
-
Der Buchungsbetrag in der Buchungswährung.
- Menge 1
-
Die Menge der Buchung, ausgedrückt in Mengeneinheit 1.
Wenn Sie für das Sachkonto die Mengeneinheit 1 im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) eingegeben haben, enthält dieses Feld einen Wert.
- Menge 2
-
Die Menge der Buchung, ausgedrückt in Mengeneinheit 2.
Wenn Sie für das Sachkonto die Mengeneinheit 2 im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) eingegeben haben, enthält dieses Feld einen Wert.
- Unterkonto 1
-
Das Unterkonto, auf das der Betrag gebucht wird.
Wenn das Unterkonto für das Sachkonto verwendet wird, enthält dieses Feld einen Wert.
- Stapel
-
Der Stapel, der die Buchungen enthält.
- Für Periode
-
Geschäftsjahr und -periode, in der der Stapel verarbeitet wird.
- Kennzeichen/Hintergrundtransaktion
-
Der Status der Stapelverarbeitung.
- Letzter Anwender
-
Der Anwender, der die Buchung zuletzt bearbeitet hat.
- Datum
-
Das Datum, an dem die Buchung zuletzt geändert wurde.
- Ursprungsbeleg
-
Der Buchungsschlüssel des Korrekturbelegs.
- Korrekturbeleg
-
Die Belegnummer des Korrekturbelegs.
- Firma
-
Die kaufmännische Firma, in der die Buchung vorgenommen wird.
- Ausgangsfirma
-
Die kaufmännische Firma, in der die Buchung erstellt wurde.
- Ausgangsbeleg
-
Der Buchungsschlüssel der Ursprungsbuchung.
- Ursprüngliche Beleg-Nr.
-
Die Belegnummer der Ursprungsbuchung.