Cash-Flow-Übersichtsdaten drucken (tfgld2461m000)

Mit diesem Programm drucken Sie eine Übersicht der Detaillierte Cash-Flow-Daten für jeden ausgewählten (übergeordneten) Cash-Flow-Daten-Code, der im Programm Cash-Flow-Datenstruktur (tfgld2560m000) definiert ist. Für jeden ausgewählten Cash-Flow-Daten-Code der Detailebene (Ebene null) wird die Summe der Buchungsbeträge gedruckt. Für jeden ausgewählten übergeordneten Cash-Flow-Daten-Code wird die Summe der Beträge der ausgewählten untergeordneten Cash-Flow-Daten-Codes gedruckt.

Felddaten

Kaufmännische Firma

Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Kaufmännische Firmen, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden. Die Firmen müssen derselben Gruppe angehören wie die aktuelle Firma.

Rechnungsperiode

Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Rechnungsperioden, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden. Die Voreinstellung für die Felder "Von" und "Bis" ist die aktuelle Periode minus 1.

Periodenstatus

Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Periodenstatus, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden. Die Voreinstellung für die Felder "Von" und "Bis" ist die aktuelle Periode minus 1.

Zahlungstermin

Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Zahlungstermine, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden. Die Voreinstellung für das Feld "Von" ist das erste Datum der aktuellen Periode minus 1. Die Voreinstellung für das Feld "Bis" ist das letzte Datum der aktuellen Periode minus 1.

Zahlungskonto

Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Zahlungskonten, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden.

Finanzielle Debitorengruppe

Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Finanzielle Debitorengruppen, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden. Wenn keine Gruppe angegeben ist, werden die Kundentransaktionen nicht in den Bericht aufgenommen.

Finanzielle Kreditorengruppe

Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Finanzielle Kreditorengruppen, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt wird. Wenn keine Gruppe ausgewählt ist, werden die Kreditorenbuchungen nicht im Bericht berücksichtigt.

Handelspartner

Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Handelspartner, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden.

Cash-Flow-Daten-Code

Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Cash-Flow-Daten-Codes, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden.

GSC

Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Cash-Flow-Daten-Code-Gruppensummencodes, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten gedruckt werden.

Berichtswährungsgruppe

Der Code der Berichtswährungsgruppe, für die die Zusammenfassung der Cash-Flow-Daten gedruckt werden soll.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Währungssystem im Programm Unternehmenseinheiten (tcemm0130m000) auf Standard gesetzt ist.
  • Dieses Feld ist aktiviert, wenn mehr als eine kaufmännische Firma ausgewählt ist und eine dieser Firmen Teil der entsprechenden Berichtswährungsgruppe ist.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Hauswährung

Die Basiswährung der Firma, in der Beträge erfasst und gemeldet werden.

In einem Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

  • Die Landeswährung
  • Zwei Berichtswährungen
Hinweis
  • Bei Auswahl einer einzigen Firma ist die Landeswährung dieser Firma voreingestellt. Wenn Sie auf "Währung wechseln" klicken, können Sie zwischen den anderen Hauswährungen umschalten.
  • Wenn mehrere Firmen ausgewählt sind und
    • und das Währungssystem auf Gebundenes Währungssystem gesetzt ist, wird die Referenzwährung angezeigt.
    • Ist das Währungssystem auf Freies Währungssystem gesetzt, ist die Landeswährung voreingestellt. Wenn Sie auf "Währung wechseln" klicken, können Sie zwischen den anderen Hauswährungen umschalten.
    • Ist das Währungssystem auf Standard gesetzt, können Sie eine Berichtswährungsgruppe auswählen, woraufhin die Währungseinstellungen in dieser Berichtswährungsgruppe angezeigt werden.