Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisieren (tfgld2261m100)

Mit diesem Programm aktualisieren Sie den Cash-Flow-Daten-Code der Positionen, die in den Detaillierte Cash-Flow-Daten enthalten sind. Wenn beispielsweise Änderungen im Programm Cash-Flow-Datenstruktur (tfgld2560m000) vorgenommen wurden oder wenn sich der den Sachkonten zugeordnete Cash-Flow-Daten-Code geändert hat, können Sie die detaillierten Cash-Flow-Daten mithilfe dieses Programms aktualisieren.

Felddaten

Berichtswährungsgruppe: Die Berichtswährungsgruppe, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisiert werden.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Kaufmännische Firma: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Kaufmännische Firmen, für die das Feld Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisiert wird. Die Firmen müssen derselben Gruppe angehören wie die aktuelle Firma.
Rechnungsperiode: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Geschäftsjahre, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisiert werden. Die Voreinstellung für die Felder "Von" und "Bis" ist die aktuelle Periode minus 1.
Rechnungsperiode: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsperioden, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisiert werden. Die Voreinstellung für die Felder "Von" und "Bis" ist die aktuelle Periode minus 1.
Sachkonto: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Sachkonten, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisiert werden.
Zahlungsbuchungsschlüssel: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Zahlungsbuchungsschlüssel, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisiert werden. Es werden nur Buchungsschlüssel ausgewählt, für die die Buchungskategorie auf Zahlungen und die Buchungsunterkategorie auf Bankbuchung, Anzahlung/Nicht zugeordneten ZA zuordnen oder Anzahlung/Nicht zugeordneten ZE zuordnen gesetzt ist.
Zahlungsbelegnummer: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Zahlungsbelege, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisiert werden.
Nur Positionen mit leeren Cash-Flow-Daten: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, aktualisiert das Programm nur Daten, die zuvor mit einem leeren Cash-Flow-Daten-Code generiert wurden, und trägt den jeweiligen Cash-Flow-Daten-Code ein.

Hinweis
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, aktualisiert das Programm den Cash-Flow-Daten-Code für alle generierten Buchungen.