Detaillierte Cash-Flow-Daten generieren (tfgld2261m000)

Mit diesem Programm generieren Sie die Detaillierte Cash-Flow-Daten für die ausgewählten Zahlungskonten und Zahlungsbuchungen. Es werden keine Buchungsschlüssel generiert, wenn für sie das Kontrollkästchen Aus Cash-Flow-Daten ausschließen markiert ist.

Hinweis

LN prüft die vorhandenen Detaillierte Cash-Flow-Daten, deren Eingangsrechnungsstatus auf Erfasst oder Abgeglichen gesetzt ist. Ändert sich der Status der Eingangsrechnung in Genehmigt, generiert LN die Positionen für die detaillierten Detaillierte Cash-Flow-Daten für den Genehmigungsbeleg. Der Eingangsrechnungsstatus aller mit der Rechnung verknüpften Positionen wird auf Genehmigt gesetzt.

Felddaten

Berichtswährungsgruppe: Die Berichtswährungsgruppe, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten generiert werden.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Kaufmännische Firma: Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Kaufmännische Firmen, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten generiert werden. Die Firmen müssen derselben Gruppe angehören wie die aktuelle Firma.
Rechnungsperiode: Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Geschäftsjahre, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten generiert werden.
Rechnungsperiode: Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Rechnungsperiode, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten generiert werden. Die Voreinstellung für die Felder "Von" und "Bis" ist die aktuelle Periode minus 1.
Zahlungskonto: Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Zahlungskonten, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten generiert werden.
Zahlungsbuchungsschlüssel: Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Zahlungsbuchungsschlüssel, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten generiert werden. Es werden nur Buchungsschlüssel ausgewählt, für die die Buchungskategorie auf Zahlungen und die Buchungsunterkategorie auf Bankbuchung, Anzahlung/Nicht zugeordneten ZA zuordnen oder Anzahlung/Nicht zugeordneten ZE zuordnen gesetzt ist.
Zahlungsbelegnummer: Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Zahlungsbelege, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten generiert werden.