Kontenabgleich (tfgld1550m000)

Mit diesem Programm gleichen Sie Buchungen eines Sachkontos manuell ab. Falls erforderlich, können Sie einem vorhandenen Satz abgeglichener Buchungen weitere Buchungen hinzufügen.

Um zwei oder mehr Buchungen abzugleichen, führen Sie folgende Schritte aus:

Wählen Sie die abzugleichenden Buchungen aus. Sie können zwei oder mehr Buchungen abgleichen.
Klicken Sie im entsprechenden Menü auf einen der folgenden Befehle:
- Abgleich ohne Buchung
  Mit diesem Befehl gleichen Sie ausgeglichene Buchungen ab.
- Abgleich mit Buchung
  Mit diesem Befehl gleichen Sie Buchungen ab und generieren Sie eine Abgleichbuchung für den Differenzbetrag.
- Mit vorhandenem Abgleich abgleichen
  Mit diesem Befehl fügen Sie die ausgewählte Buchung mit dem Programm Buchung zu vorhandenem Abgleich hinzufügen (tfgld1251m000) einem vorhandenen Abgleich hinzu.

Für jeden Abgleich erstellt LN eine Abgleichbuchung im Programm Abgeglichene Buchungen (tfgld1551m000).

Hinweis

Um einen Kontenabgleich durchführen zu können, müssen Sie im Programm Anwender für Kontenabgleich (tfgld1152m000) aufgeführt sein. In diesem Programm werden die Berechtigungen eines Anwenders in einem Berechtigungsschema für Kontenabgleich und einem Sachkontenabgleichschema festgelegt.
Während des Kontenabgleichs prüft LN nicht, ob sich bestimmte Buchungen abgleichen lassen. Diese Prüfung führt LN durch, wenn die resultierenden Abgleichbuchungen genehmigt werden.
Zum automatischen Abgleich von Buchungen verwenden Sie das Programm Buchungen automatisch abgleichen (tfgld1250m000).

Felddaten

Sachkonto: Sachkonto
Jahr/Periode: Geschäftsjahr
Jahr/Periode: Rechnungsperiode

Betrag in Rechnungswährung: Der Betrag in der Rechnungswährung.
Saldo Buch: Der Saldo des Sachkontos.
Saldo nicht abgeglichene: Der Saldo der nicht abgeglichenen Buchungen.
Saldo nicht abgeglichene: Die Gesamtanzahl der nicht abgeglichenen Buchungen.
Saldo abgeglichene: Der Saldo der abgeglichenen Buchungen.
Saldo abgeglichene: Die Gesamtanzahl der abgeglichenen Buchungen.
Saldo genehmigte: Der Saldo der genehmigten Buchungen.
Saldo genehmigte: Die Gesamtanzahl der genehmigten Buchungen.
Saldo verarbeitete: Der Saldo der verarbeiteten Buchungen.
Saldo verarbeitete: Die Gesamtanzahl der verarbeiteten Buchungen.
Nicht journalisierte Buchungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Beträge der nicht journalisierten Buchungen in den Saldobeträgen enthalten.

Buchungsreferenz

Buchungsreferenz

Beleg

Buchungsschlüssel

Beleg

Beleg

Position

Die Belegpositionsnummer der Buchung.

Folgenummer

Die Folgenummer des Belegs.

Hintergrund-Folgenummer

Die Hintergrund-Folgenummer.

Belegdatum

Belegdatum

Soll-Betrag in HW

Der Soll-Betrag in der Hauswährung.

Haben-Betrag in HW

Der Haben-Betrag in der Hauswährung.

Buchungsbetrag

Der Buchungsbetrag.

Währung

Buchungswährung

Nach USt-Periode auswählen

Abgleich-Code

Abgleich-Code

Stornobeleg: Wenn eine Korrekturbuchung erstellt wurde, zeigt dieses Feld den Buchungsschlüssel des Korrekturbelegs an.
Korrekturbeleg: Wenn eine Korrekturbuchung erstellt wurde, zeigt dieses Feld den Korrekturbeleg an.
Referenz
Betrag in Hauswährung
Betrag in Hauswährung
Steuerland: USt-Land
USt-Code: USt-Code
Buchungskategorie: Buchungskategorie
Abgeglichen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung abgeglichen.
Genehmigt: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung genehmigt.
Verarbeitet: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung verarbeitet.
Journalisiert: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung journalisiert.
Geschäftsjahr: Geschäftsjahr
Rechnungsperiode: Rechnungsperiode
Handelspartner: Handelspartner
Abgeglichen in Geschäftsjahr: Das Geschäftsjahr, in dem die Statusänderung auftrat.
Abgeglichen in Rechnungsperiode: Die Rechnungsperiode, in der die Statusänderung auftrat.

Grund für Cash-Flow: Grund für Cash-Flow
Abgleichbereich: Abgleichbereich
Abgleichunterbereich: Abgleichunterbereich
Integrationskonto: Integrationskonto
Unterkonto 1: Analytisches Unterkonto