Nicht journalisierte Buchungspositionen (tfgld1508m000)
Mit diesem Programm verwalten Sie die Daten nicht journalisierter Buchungspositionen.
Mit der Option im Menü können Sie die Kosten aufteilen, die mit den nicht journalisierten Buchungen in einem der folgenden Programme verknüpft sind:
- Projektkosten aufteilen (tfacp7111m100)
- PCS-Projektkosten aufteilen (tfacp7112m100)
- Service-Kosten aufteilen (tfacp7113m100)
In diesem Programm:
- Auf der Registerkarte Kopf werden die Daten zu den Buchungsbeträgen angezeigt.
- Auf der Registerkarte Mengen werden die Daten zu den Buchungsmengen angezeigt.
- Auf der Registerkarte Unterkonten werden die Daten für die analytischen Unterkonten sowie die Steuerdaten angezeigt.
- Auf der Registerkarte Historie werden die Daten zu den Ursprungsbelegen angezeigt.
- Auf der Registerkarte Ausgangsbelege werden die Daten zu den Ursprungsbelegen angezeigt.
Felddaten
- Belegdatum
-
Das Datum, an dem der Beleg erstellt wurde. Ein Beispiel hierfür ist das Rechnungsdatum oder das Eingabedatum der Buchung.
- Position
-
Die Buchungspositionsnummer.
- Buchungsreferenz
-
Die Positionsreferenz beschreibt die Buchung.
- Betrag in Hauswährung
-
Der Buchungsbetrag, der in der Hauswährung angegeben wird. Klicken Sie im Menü "Extras" auf Währung wechseln, um zwischen den Hauswährungen hin und her zu wechseln.
- Soll/Haben
-
Sie müssen angeben, ob es sich beim Rechnungsbetrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt.
- Sachkonto
- Währung
-
Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.
- Betrag
-
Der Buchungsbetrag, der in der Buchungswährung angegeben wird.
- Wechselkurs
-
Anhand des Wechselkurses wird die Beziehung zwischen zwei unterschiedlichen Währungen festgelegt.
- Menge 1
-
Die Buchungsmenge.
Wenn Sie für das Sachkonto die Mengeneinheit 1 im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) eingegeben haben, enthält dieses Feld einen Wert.
- Menge 2
-
Die Buchungsmenge.
Wenn Sie für das Sachkonto die Mengeneinheit 2 im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) eingegeben haben, enthält dieses Feld einen Wert.
- Unterkonto 1
- USt-Code
-
- USt-Code
-
Der USt-Code für ein bestimmtes Land oder für bestimmte Länder.
- Registrierungscode
-
Der Registrierungscode für die zuständige Behörde nach Registrierung.
- Eigene ID-Nummer
-
Die mit dem Registrierungscode verknüpfte Identifikationsnummer.
- Eigener offizieller Name
-
Der mit dem Registrierungscode verknüpfte offizielle Name.
- HP-ID-Nummer
-
Die ID-Nummer des Handelspartners.
- Handelspartner
-
Der Handelspartner, für den die Buchung erfolgt.
- Gegenkonto
-
Der Code des Gegenkontos.
HinweisDieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Gegenkontenbericht erstellen im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) markiert ist.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Letzter Anwender
-
Der Anwender, der den Stapel erstellt hat.
- Letzte Aktualisierung am
-
Das Datum, an dem der Beleg zuletzt geändert wurde.
- Ausgangsfirma
-
Die Ursprungsfirma, in der die Rechnung erstellt wird.
- Ausgangsstapel
-
Der ursprüngliche Stapel.
- Ausgangsbeleg
-
Der Ursprungs-Buchungsschlüssel.
- Ursprüngliche Beleg-Nr.
-
Der Ursprungsbeleg.
- Ursprungsbeleg
-
Der Buchungsschlüssel für den Stornobeleg.
- Korrekturbeleg
-
Der Stornobeleg.