Kontenabgleich Hauptbuch - Automatisch (tfgld1216m000)

Mit diesem Programm können Sie Buchungen für abgleichbare Konten automatisch abgleichen. Sie können im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) angeben, dass ein Konto abgeglichen werden kann.

Sie können nur Buchungen, für die eine Buchungsreferenz angegeben wurde, automatisch abgleichen.

Hinweis

Sie können sowohl journalisierte als auch nicht journalisierte Buchungen abgleichen.

Sie können wählen, dass Buchungen abgeglichen werden, bei denen folgende Elemente übereinstimmen:

Buchungsreferenz
USt-Land und USt-Code
Buchungskategorie
Buchungsschlüssel
Analytische Unterkonten

Wenn Differenzen zwischen Soll- und Haben-Beträgen auftreten, die innerhalb der im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) angegebenen Toleranzgrenzen liegen, generiert LN eine Abgleichbuchung. Ausführliche Informationen finden Sie unter Kontenabgleich Hauptbuch (Alt).

LN kann Soll- und Haben-Buchungen automatisch abgleichen. Um z. B. eine Soll-Buchung eines positiven Betrags mit einer Soll-Buchung eines negativen Betrags abzugleichen, müssen Sie das Programm Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) ausführen.

Felddaten

Sachkonto: Sachkonto
Belegdatum: Belegdatum

Buchungsreferenz: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur Buchungen mit derselben Buchungsreferenz abgeglichen.
Land für USt: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur Buchungen mit demselben USt-Land abgeglichen.
USt-Code: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur Buchungen mit demselben USt-Code abgeglichen.
Buchungskategorie: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur Buchungen mit derselben Buchungskategorie abgeglichen.
Buchungsschlüssel: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur Buchungen mit demselben Buchungsschlüssel abgeglichen.

Gleiche Unterkonten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur Buchungen mit demselben Unterkonto abgeglichen. Das Unterkonto der Abgleichbuchung stimmt mit dem Unterkonto der abzugleichenden Buchungen überein.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird das Unterkonto der abzugleichenden Buchungen nicht geprüft. Sie können die Unterkonten für die Abgleichbuchungen im Register Buchung erfassen.

Buchungen generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und die abzugleichenden Buchungen nicht ausgeglichen sind, werden Abgleichbuchungen generiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, und die abzugleichenden Buchungen nicht ausgeglichen sind, können die Buchungen nicht abgeglichen werden.

Daten drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Daten aller abgeglichenen Konten.

Buchungsdatum: Das Buchungsdatum der generierten Abgleichbuchungen.
Rechnungsperiode: Das Geschäftsjahr der generierten Abgleichbuchungen.
Rechnungsperiode: Die Rechnungsperiode der generierten Abgleichbuchungen.
Berichtsperiode: Das Berichtsjahr der generierten Abgleichbuchungen.
Berichtsperiode: Die Berichtsperiode der generierten Abgleichbuchungen.
USt-Periode: Das USt-Jahr der generierten Abgleichbuchungen.
USt-Periode: Die USt-Periode der generierten Abgleichbuchungen.
Stapelbezeichnung: Die Bezeichnung, die zum Angeben des Stapels der generierten Abgleichbuchungen verwendet wird.

Sachkonto

Das Abgleichkonto, auf dem die generierten Abgleichbuchungen vorgenommen werden.

Die Abgleichkonten legen Sie im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) fest.

Unterkonto 1

Das Unterkonto der generierten Abgleichbuchungen.

Wenn das Kontrollkästchen Buchungen generieren markiert und das Kontrollkästchen Gleiche Unterkonten nicht markiert ist, können Sie die Unterkonten erfassen.

Stapel: Die Stapelnummer.
Buchungsschlüssel: Der Buchungsschlüssel der generierten Abgleichbuchungen.