Korrektur-/Verrechnungsbuchungsdaten (tffst2101m000)
Mit diesem Programm werden die Daten für Korrektur- und Verrechnungsbuchungen erstellt und verwaltet.
Um doppelte Einträge aus einem konsolidierten Bericht zu entfernen, führen Sie dieses Programm zweimal aus:
- Zunächst belasten Sie ein Sachkonto mit einem bestimmten Betrag.
- Danach schreiben Sie denselben Betrag einem anderen Konto gut.
Um Verrechnungsbuchungen in einem konsolidierten Bericht zu buchen, rufen Sie vom Programm Korrektur-/Verrechnungsbuchungen (tffst2100m000) aus das Programm Korrektur-/Verrechnungsbuchungen in Bericht buchen (tffst2200m000) auf.
Um einen Wert in einem Finanzbericht zu korrigieren, führen Sie dieses Programm zweimal aus:
- Zunächst belasten Sie ein Sachkonto mit einem bestimmten Betrag.
- Danach schreiben Sie denselben Betrag einem anderen Konto gut.
Um Korrekturbuchungen in einem Finanzbericht zu buchen, rufen Sie vom Programm Korrektur-/Verrechnungsbuchungen (tffst2100m000) aus das Programm Korrektur-/Verrechnungsbuchungen in Bericht buchen (tffst2200m000) auf.
Felddaten
- Finanzbericht
-
Finanzbericht
- Berichtsspalte
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Die Spaltennummer.
- Beleg
-
Beleg
- Buchführungssystem
-
Buchführungssystem
- Restbetrag
-
...
- Verbleibender Betrag
-
Die Währung, in der der Betrag angegeben ist.
- Verbleibender Betrag
-
Gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt.
-
- Jahr/Periode
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Periode
- Rechnungsperiode
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Periode
- Firma
-
Kaufmännische Firma
- Sachkonto
-
Sachkonto
- Unterkonto 1
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Analytisches Unterkonto
- Unterkonto 2
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Analytisches Unterkonto
- Unterkonto 3
-
Analytisches Unterkonto
- Unterkonto 4
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Analytisches Unterkonto
- Unterkonto 5
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Analytisches Unterkonto
- Berichtszeile
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Der Code der Berichtszeile.
- Buchführungssystem
-
Buchführungssystem
- Buchungsbetrag
-
...
- Soll/Haben-Kennzeichen
-
Gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt.