Korrektur-/Verrechnungsbuchungsdaten (tffst2101m000)

Mit diesem Programm werden die Daten für Korrektur- und Verrechnungsbuchungen erstellt und verwaltet.

Um doppelte Einträge aus einem konsolidierten Bericht zu entfernen, führen Sie dieses Programm zweimal aus:

  • Zunächst belasten Sie ein Sachkonto mit einem bestimmten Betrag.
  • Danach schreiben Sie denselben Betrag einem anderen Konto gut.

Um Verrechnungsbuchungen in einem konsolidierten Bericht zu buchen, rufen Sie vom Programm Korrektur-/Verrechnungsbuchungen (tffst2100m000) aus das Programm Korrektur-/Verrechnungsbuchungen in Bericht buchen (tffst2200m000) auf.

Um einen Wert in einem Finanzbericht zu korrigieren, führen Sie dieses Programm zweimal aus:

  • Zunächst belasten Sie ein Sachkonto mit einem bestimmten Betrag.
  • Danach schreiben Sie denselben Betrag einem anderen Konto gut.

Um Korrekturbuchungen in einem Finanzbericht zu buchen, rufen Sie vom Programm Korrektur-/Verrechnungsbuchungen (tffst2100m000) aus das Programm Korrektur-/Verrechnungsbuchungen in Bericht buchen (tffst2200m000) auf.

Felddaten

Finanzbericht

Finanzbericht

Berichtsspalte

Die Spaltennummer.

Beleg

Beleg

Buchführungssystem

Buchführungssystem

Restbetrag

...

Verbleibender Betrag

Die Währung, in der der Betrag angegeben ist.

Verbleibender Betrag

Gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt.

Jahr/Periode

Periode

Rechnungsperiode

Periode

Firma

Kaufmännische Firma

Sachkonto

Sachkonto

Unterkonto 1

Analytisches Unterkonto

Unterkonto 2

Analytisches Unterkonto

Unterkonto 3

Analytisches Unterkonto

Unterkonto 4

Analytisches Unterkonto

Unterkonto 5

Analytisches Unterkonto

Berichtszeile

Der Code der Berichtszeile.

Buchführungssystem

Buchführungssystem

Buchungsbetrag

...

Soll/Haben-Kennzeichen

Gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt.