Kontoauszugsposition (tfcmg5611m000)

Mit diesem Programm

Die einzelne Registerkarte dieses Programms ermöglicht das Anzeigen und die Verwaltung von Daten im Programm Kontoauszugspositionen - Daten (tfcmg5512m000).

Felddaten

DFÜ-Kontoauszug: DFÜ-Kontoauszug
Kontoauszugsposition: Die Folgenummer der Kontoauszugsposition; der erste Wert ist immer "1".

Wertstellungsdatum (UTC)

Das Datum, an dem die Buchung von der Bank durchgeführt wurde.

Auszifferungsstatus

Der Auszifferungsstatus der Kontoauszugsposition.

Der Status kann lauten:

Nicht abgeglichen
Teilweise abgeglichen
Vollständig abgeglichen
Gebucht

Ausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.

Betrag in Bankwährung: Der Betrag auf dem DFÜ-Kontoauszug.
Kontoauszugswährung: Die Währung des Kontoauszugs.
Ein-/Ausgehend: Der Buchungsschlüssel der Bank. Im Falle eines Restbetrags legt dieses Kennzeichen fest, ob eine nicht zugeordnete Zahlung oder ein nicht zugeordneter Zahlungseingang erstellt wird.
Abgeglichener Betrag: Der bereits zugeordnete Betrag.

Bezeichnung: Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug, z. B. die bezahlten Rechnungen. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.
Belegreferenz: Der Buchungsschlüssel und die Belegnummer oder die Wechselnummer. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.
Scheck-Nr.: Die für die Zahlung verwendete Schecknummer.