Kontoauszug (tfcmg5610m000)
Mit diesem Programm führen Sie alle Maßnahmen durch, die sich auf das Konvertieren, Abgleichen und Buchen von DFÜ-Kontoauszugspositionen beziehen.
Die einzelne Registerkarte dieses Programms ermöglicht das Anzeigen und die Verwaltung von Daten im Programm Kontoauszugspositionen (tfcmg5511m000).
Felddaten
-
- Kontoauszugsart
-
.
Voreinstellung
Bankkontenauszug
- Hausbank
-
Hausbank
- IBAN/Kontonummer
-
International Bank Account Number (IBAN)
- DFÜ-Kontoauszug
-
DFÜ-Kontoauszug
-
- Kontoauszugsdatum (UTC)
-
Das Datum auf dem Kontoauszug.
- Kontoauszugs-ID
-
Die den Kontoauszug kennzeichnende, von der Bank vergebene ID.
- Folgenummer Kontoauszugs-ID
-
Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs.
- Kontoauszugswährung
-
Die Währung des Kontoauszugs.
- Status
-
Die Art des Status.
Zulässige Werte
- Konvertiert
- Import läuft
- Importiert
-
Der anfängliche Status eines Kontoauszugs, der über ein BOD empfangen wurde.
- Prüfung läuft
- ---
- Prüfungswarnungen
- Geprüft
- Abgleich läuft
- Teilweise abgeglichen
- Konvertierung läuft
- Vollständig abgeglichen
- Buchung läuft
- Buchungsfehler
- Gebucht
- Ausnahme
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.
-
- Anfangssaldo
-
Das Datum des Anfangssaldos.
- Endsaldo
-
Der Betrag des Endsaldos.
- Datum Anfangssaldo (UTC)
-
Das Datum des Anfangssaldos.
- Datum Endsaldo (UTC)
-
Das Datum des Endsaldos.
-
- Zahlungsbeleg
-
Buchungsschlüssel
- Zahlungsbelegnummer
-
Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Belegnummer.
- Stapel
-
Das Jahr, in dem der Stapel ausgeführt wurde.
- Stapelnummer
-
Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Stapelnummer.
- Geschäftsjahr / Periode
-
Rechnungsperiode
- Berichtsjahr / Periode
-
Berichtsperiode
- USt-Jahr / Periode
-
USt-Periode