Kontoauszug (tfcmg5610m000)

Mit diesem Programm führen Sie alle Maßnahmen durch, die sich auf das Konvertieren, Abgleichen und Buchen von DFÜ-Kontoauszugspositionen beziehen.

Die einzelne Registerkarte dieses Programms ermöglicht das Anzeigen und die Verwaltung von Daten im Programm Kontoauszugspositionen (tfcmg5511m000).

Felddaten

Kontoauszugsart

.

Voreinstellung

Bankkontenauszug

Hausbank

Hausbank

IBAN/Kontonummer

International Bank Account Number (IBAN)

DFÜ-Kontoauszug

DFÜ-Kontoauszug

Kontoauszugsdatum (UTC)

Das Datum auf dem Kontoauszug.

Kontoauszugs-ID

Die den Kontoauszug kennzeichnende, von der Bank vergebene ID.

Folgenummer Kontoauszugs-ID

Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs.

Kontoauszugswährung

Die Währung des Kontoauszugs.

Status

Die Art des Status.

Zulässige Werte

Konvertiert
Import läuft
Importiert

Der anfängliche Status eines Kontoauszugs, der über ein BOD empfangen wurde.

Prüfung läuft
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Prüfungswarnungen
Geprüft
Abgleich läuft
Teilweise abgeglichen
Konvertierung läuft
Vollständig abgeglichen
Buchung läuft
Buchungsfehler
Gebucht
Ausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.

Anfangssaldo

Das Datum des Anfangssaldos.

Endsaldo

Der Betrag des Endsaldos.

Datum Anfangssaldo (UTC)

Das Datum des Anfangssaldos.

Datum Endsaldo (UTC)

Das Datum des Endsaldos.

Zahlungsbeleg

Buchungsschlüssel

Zahlungsbelegnummer

Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Belegnummer.

Stapel

Das Jahr, in dem der Stapel ausgeführt wurde.

Stapelnummer

Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Stapelnummer.

Geschäftsjahr / Periode

Rechnungsperiode

Berichtsjahr / Periode

Berichtsperiode

USt-Jahr / Periode

USt-Periode