Kontoauszugspositionen - Daten (tfcmg5512m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die Daten der Kontoauszugspositionen an.

Hinweis

Die Daten in diesem Programm gelten nur für einen Kontoauszug, der über ein BOD empfangen wurde.

Felddaten

DFÜ-Kontoauszug

DFÜ-Kontoauszug

Position

Die Folgenummer der Kontoauszugsposition; der erste Wert ist immer "1".

Folgenummer

Die Folgenummer des Kontoauszugs.

Daten

Name Handelspartner

Der aus der Kontoauszugsposition eingelesene Name des Handelspartners.

IBAN/Kontonummer

International Bank Account Number (IBAN)

Bankleitzahl

Bank Identifier Code (BIC)

Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender

Der Zahlungsempfänger oder Zahlungsleistende.

Auszifferungsstatus

Der Auszifferungsstatus der Kontoauszugsposition.

Der Status kann lauten:

Ausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.

Beträge

Betrag in Bankwährung: Der Betrag auf dem DFÜ-Kontoauszug.
: Die Währung auf dem DFÜ-Kontoauszug.
Ein-/Ausgehend: Der Buchungsschlüssel der Bank. Im Falle eines Restbetrags legt dieses Kennzeichen fest, ob eine nicht zugeordnete Zahlung oder ein nicht zugeordneter Zahlungseingang erstellt wird.
Abgeglichener Betrag: Der bereits zugeordnete Betrag.
Nicht abgeglichener Betrag: Der noch verbleibende zuzuordnende Betrag.
Bankgebühren in Bankwährung: Bankgebühren
Ursprungsbetrag: Der Rechnungsbetrag.
Ursprüngliche Buchungswährung: Die Rechnungswährung.
Ursprünglicher Kurs: Wechselkurs
Kurs vom: Der verwendete Wechselkurs, der an diesem Datum und zu dieser Uhrzeit gültig war.

Referenzen

Bezeichnung: Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug, z. B. die bezahlten Rechnungen. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.
Scheck-Nr.: Die für die Zahlung verwendete Schecknummer.
Belegreferenz: Der Buchungsschlüssel und die Belegnummer oder die Wechselnummer. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.
Ermächtigungsreferenz: Die Nummer einer Einzugsermächtigung.
Code für Rückgabegrund: Der Code für den Rückgabegrund.
Bezeichnung für Rückbuchungsgrund: Die Bezeichnung für den Rückgabegrund.

Bezeichnung