Kontoauszugspositionen (tfcmg5511m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie Kontoauszugspositionen an.

Felddaten

DFÜ-Kontoauszug

DFÜ-Kontoauszug

IBAN/Kontonummer

International Bank Account Number (IBAN)

Kontoauszugs-ID

Die den Kontoauszug kennzeichnende, von der Bank vergebene ID.

Folgenummer Kontoauszugs-ID

Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs.

Kontoauszugswährung

Die Währung des Kontoauszugs.

Anfangssaldo

Der Betrag des Anfangssaldos.

Endsaldo

Der Betrag des Endsaldos.

Status

Die Art des Status.

Zulässige Werte

Konvertiert
Import läuft
Importiert

Der anfängliche Status eines Kontoauszugs, der über ein BOD empfangen wurde.

Prüfung läuft
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Prüfungswarnungen
Geprüft
Abgleich läuft
Teilweise abgeglichen
Konvertierung läuft
Vollständig abgeglichen
Buchung läuft
Buchungsfehler
Gebucht
Ausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.

Nur Endsumme

Der Soll-Gesamtbetrag.

Der Haben-Gesamtbetrag.

Abgeglichen

Der abgeglichene Soll-Betrag.

Der abgeglichene Haben-Betrag.

Prozent des Betrags

Der Prozentsatz der abgeglichenen Soll-Beträge.

%

Der Prozentsatz der abgeglichenen Haben-Beträge.

Position

Die Folgenummer der Kontoauszugsposition; der erste Wert ist immer "1".

Name Handelspartner

Der aus der Kontoauszugsposition eingelesene Name des Handelspartners.

Konto-Nr.

Die Kontonummer, von der oder auf die ein Betrag überwiesen wird.

Bankleitzahl

Bank Identifier Code (BIC)

Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender

Der Zahlungsempfänger oder Zahlungsleistende.

Name 1

Die Anrede des Handelspartners.

Buchungsdatum (UTC)

Das Datum, an dem die Buchung bei der Bank durchgeführt wurde.

Wertstellungsdatum (UTC)

Das Datum, an dem die Buchung von der Bank durchgeführt wurde.

Detailposition(en)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, besteht eine oder bestehen mehrere Einzelpositionen.

Auszifferungsstatus

Der Auszifferungsstatus der Kontoauszugsposition.

Der Status kann lauten:

  • Nicht abgeglichen
  • Teilweise abgeglichen
  • Vollständig abgeglichen
  • Gebucht
Ausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.

Betrag in Bankwährung

Der Betrag auf dem DFÜ-Kontoauszug.

Die Währung auf dem DFÜ-Kontoauszug.

Ein-/Ausgehend

Der Buchungsschlüssel der Bank. Im Falle eines Restbetrags legt dieses Kennzeichen fest, ob eine nicht zugeordnete Zahlung oder ein nicht zugeordneter Zahlungseingang erstellt wird.

Abgeglichener Betrag

Der bereits zugeordnete Betrag.

Nicht abgeglichener Betrag

Der noch verbleibende zuzuordnende Betrag.

Bankgebühren in Bankwährung

Bankgebühren

Ursprungsbetrag

Der Rechnungsbetrag.

Ursprüngliche Buchungswährung

Die Rechnungswährung.

Ursprünglicher Kurs

Wechselkurs

Kurs vom

Der verwendete Wechselkurs, der an diesem Datum und zu dieser Uhrzeit gültig war.

Bezeichnung

Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug, z. B. die bezahlten Rechnungen. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.

Scheck-Nr.

Die für die Zahlung verwendete Schecknummer.

Belegreferenz

Der Buchungsschlüssel und die Belegnummer oder die Wechselnummer. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.

Bankreferenz

Bankreferenz

Ermächtigungsreferenz

Die Nummer einer Einzugsermächtigung.

Code für Rückgabegrund

Der Code für den Rückgabegrund.

Bezeichnung für Rückbuchungsgrund

Die Bezeichnung für den Rückgabegrund.

Die gesamte Bezeichnung.