Kontoauszugspositionen (tfcmg5511m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie Kontoauszugspositionen an.
Felddaten
- DFÜ-Kontoauszug
-
DFÜ-Kontoauszug
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- IBAN/Kontonummer
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International Bank Account Number (IBAN)
- Kontoauszugs-ID
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Die den Kontoauszug kennzeichnende, von der Bank vergebene ID.
- Folgenummer Kontoauszugs-ID
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Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs.
- Kontoauszugswährung
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Die Währung des Kontoauszugs.
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- Anfangssaldo
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Der Betrag des Anfangssaldos.
- Endsaldo
-
Der Betrag des Endsaldos.
- Status
-
Die Art des Status.
Zulässige Werte
- Konvertiert
- Import läuft
- Importiert
-
Der anfängliche Status eines Kontoauszugs, der über ein BOD empfangen wurde.
- Prüfung läuft
- ---
- Prüfungswarnungen
- Geprüft
- Abgleich läuft
- Teilweise abgeglichen
- Konvertierung läuft
- Vollständig abgeglichen
- Buchung läuft
- Buchungsfehler
- Gebucht
- Ausnahme
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.
-
- Nur Endsumme
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Der Soll-Gesamtbetrag.
-
Der Haben-Gesamtbetrag.
- Abgeglichen
-
Der abgeglichene Soll-Betrag.
-
Der abgeglichene Haben-Betrag.
- Prozent des Betrags
-
Der Prozentsatz der abgeglichenen Soll-Beträge.
- %
-
Der Prozentsatz der abgeglichenen Haben-Beträge.
- Position
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Die Folgenummer der Kontoauszugsposition; der erste Wert ist immer "1".
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- Name Handelspartner
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Der aus der Kontoauszugsposition eingelesene Name des Handelspartners.
- Konto-Nr.
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Die Kontonummer, von der oder auf die ein Betrag überwiesen wird.
- Bankleitzahl
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Bank Identifier Code (BIC)
- Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender
-
Der Zahlungsempfänger oder Zahlungsleistende.
- Name 1
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Die Anrede des Handelspartners.
- Buchungsdatum (UTC)
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Das Datum, an dem die Buchung bei der Bank durchgeführt wurde.
- Wertstellungsdatum (UTC)
-
Das Datum, an dem die Buchung von der Bank durchgeführt wurde.
- Detailposition(en)
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, besteht eine oder bestehen mehrere Einzelpositionen.
- Auszifferungsstatus
-
Der Auszifferungsstatus der Kontoauszugsposition.
Der Status kann lauten:
- Nicht abgeglichen
- Teilweise abgeglichen
- Vollständig abgeglichen
- Gebucht
- Ausnahme
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.
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- Betrag in Bankwährung
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Der Betrag auf dem DFÜ-Kontoauszug.
-
Die Währung auf dem DFÜ-Kontoauszug.
- Ein-/Ausgehend
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Der Buchungsschlüssel der Bank. Im Falle eines Restbetrags legt dieses Kennzeichen fest, ob eine nicht zugeordnete Zahlung oder ein nicht zugeordneter Zahlungseingang erstellt wird.
- Abgeglichener Betrag
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Der bereits zugeordnete Betrag.
- Nicht abgeglichener Betrag
-
Der noch verbleibende zuzuordnende Betrag.
- Bankgebühren in Bankwährung
-
Bankgebühren
- Ursprungsbetrag
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Der Rechnungsbetrag.
- Ursprüngliche Buchungswährung
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Die Rechnungswährung.
- Ursprünglicher Kurs
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Wechselkurs
- Kurs vom
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Der verwendete Wechselkurs, der an diesem Datum und zu dieser Uhrzeit gültig war.
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- Bezeichnung
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Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug, z. B. die bezahlten Rechnungen. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.
- Scheck-Nr.
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Die für die Zahlung verwendete Schecknummer.
- Belegreferenz
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Der Buchungsschlüssel und die Belegnummer oder die Wechselnummer. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.
- Bankreferenz
-
Bankreferenz
- Ermächtigungsreferenz
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Die Nummer einer Einzugsermächtigung.
- Code für Rückgabegrund
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Der Code für den Rückgabegrund.
- Bezeichnung für Rückbuchungsgrund
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Die Bezeichnung für den Rückgabegrund.
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-
Die gesamte Bezeichnung.