Kontoauszüge (tfcmg5510m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie Kontoauszüge an.

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  • Kontoauszüge - Workbench (tfcmg5610m100) ( )
  • Kontoauszug (tfcmg5610m000) (Infor Ming.le)

Felddaten

Kontoauszugsart

.

Voreinstellung

Bankkontenauszug

Hausbank

Hausbank

IBAN/Kontonummer

International Bank Account Number (IBAN)

Bank-ID Inland

Ein alphanumerischer Code, der eine Bank identifiziert.

Kontoauszugsdatum (UTC)

Das Datum auf dem Kontoauszug.

DFÜ-Kontoauszug

DFÜ-Kontoauszug

Kontoauszugs-ID

Die den Kontoauszug kennzeichnende, von der Bank vergebene ID.

Folgenummer Kontoauszugs-ID

Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs.

Kontoauszugswährung

Die Währung des Kontoauszugs.

Status
Konvertiert
Import läuft
Importiert

Der anfängliche Status eines Kontoauszugs, der über ein BOD empfangen wurde.

Prüfung läuft
---
Prüfungswarnungen
Geprüft
Abgleich läuft
Teilweise abgeglichen
Konvertierung läuft
Vollständig abgeglichen
Buchung läuft
Buchungsfehler
Gebucht
Ausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.

Zahlungsbeleg

Buchungsschlüssel

Zahlungsbelegnummer

Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Belegnummer.

Jahr

Das Jahr, in dem der Stapel ausgeführt wurde.

Stapelnummer

Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Stapelnummer.

Geschäftsjahr / Periode

Rechnungsperiode

Berichtsjahr / Periode

Berichtsperiode

USt-Jahr / Periode

USt-Periode

Anfangssaldo

Der Betrag des Anfangssaldos.

Endsaldo

Der Betrag des Endsaldos.

Datum Anfangssaldo (UTC)

Das Datum des Anfangssaldos.

Datum Endsaldo (UTC)

Das Datum des Endsaldos.

Gesamtanzahl von Buchungen

Die Gesamtanzahl der Buchungen.

Gesamtbetrag Soll

Der Soll-Gesamtbetrag.

Gesamtbetrag Haben

Der Haben-Gesamtbetrag.

Gesamtanzahl von Sollbuchungen

Die Gesamtanzahl der Sollbuchungen.

Gesamtanzahl von Habenbuchungen

Die Gesamtanzahl der Habenbuchungen.

Datei

Der Dateiname oder die Datei-ID aus dem Business Object Document (BOD).

Datei erstellt am

Das Datum, an dem die abgerufene Bankdatei erstellt wurde.

Erstellt am

Das Datum, an dem die Datei konvertiert wurde.