Kontoauszüge (tfcmg5510m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie Kontoauszüge an.
Doppelklicken Sie auf eine Position, um eines der folgenden Programme zu starten:
- Kontoauszüge - Workbench (tfcmg5610m100) ( )
- Kontoauszug (tfcmg5610m000) (Infor Ming.le)
Felddaten
- Kontoauszugsart
-
.
Voreinstellung
Bankkontenauszug
- Hausbank
-
Hausbank
- IBAN/Kontonummer
-
International Bank Account Number (IBAN)
- Bank-ID Inland
-
Ein alphanumerischer Code, der eine Bank identifiziert.
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- Kontoauszugsdatum (UTC)
-
Das Datum auf dem Kontoauszug.
- DFÜ-Kontoauszug
-
DFÜ-Kontoauszug
- Kontoauszugs-ID
-
Die den Kontoauszug kennzeichnende, von der Bank vergebene ID.
- Folgenummer Kontoauszugs-ID
-
Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs.
- Kontoauszugswährung
-
Die Währung des Kontoauszugs.
- Status
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- Konvertiert
- Import läuft
- Importiert
-
Der anfängliche Status eines Kontoauszugs, der über ein BOD empfangen wurde.
- Prüfung läuft
- ---
- Prüfungswarnungen
- Geprüft
- Abgleich läuft
- Teilweise abgeglichen
- Konvertierung läuft
- Vollständig abgeglichen
- Buchung läuft
- Buchungsfehler
- Gebucht
- Ausnahme
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.
-
- Zahlungsbeleg
-
Buchungsschlüssel
- Zahlungsbelegnummer
-
Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Belegnummer.
- Jahr
-
Das Jahr, in dem der Stapel ausgeführt wurde.
- Stapelnummer
-
Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Stapelnummer.
- Geschäftsjahr / Periode
-
Rechnungsperiode
- Berichtsjahr / Periode
-
Berichtsperiode
- USt-Jahr / Periode
-
USt-Periode
-
- Anfangssaldo
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Der Betrag des Anfangssaldos.
- Endsaldo
-
Der Betrag des Endsaldos.
- Datum Anfangssaldo (UTC)
-
Das Datum des Anfangssaldos.
- Datum Endsaldo (UTC)
-
Das Datum des Endsaldos.
-
- Gesamtanzahl von Buchungen
-
Die Gesamtanzahl der Buchungen.
- Gesamtbetrag Soll
-
Der Soll-Gesamtbetrag.
- Gesamtbetrag Haben
-
Der Haben-Gesamtbetrag.
- Gesamtanzahl von Sollbuchungen
-
Die Gesamtanzahl der Sollbuchungen.
- Gesamtanzahl von Habenbuchungen
-
Die Gesamtanzahl der Habenbuchungen.
-
- Datei
-
Der Dateiname oder die Datei-ID aus dem Business Object Document (BOD).
- Datei erstellt am
-
Das Datum, an dem die abgerufene Bankdatei erstellt wurde.
- Erstellt am
-
Das Datum, an dem die Datei konvertiert wurde.