Lastschriften (zusammengestellt) (tfcmg4504s000)
Mit diesem Programm verwalten Sie die Daten der zusammengestellten Lastschriften.
Felddaten
- Lastschriftstapel
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Die für den Lastschriftvorschlag verwendete Nummer Lastschriftstapels.
- Zahlungsleistender
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Der Code des Zahlungsleistenden.
- Währung
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Die Währung zum Zusammenstellen der Lastschriften.
- Zahlungsverfahren
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Der Code des Zahlungsverfahrens.
- Bank des Handelspartners
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Die Bank, von der Sie den Lastschriftbetrag erhalten sollen.
- Gepl. Wertstellungsdatum
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Das Datum, an dem Sie den zusammengestellten Lastschriftbetrag erhalten sollen.
- Folgenummer
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Die Folgenummer zum Erstellen von zusammengestellten Zahlungen.
- Buchungsbetrag
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Der zusammengestellte Lastschriftbetrag.
- Betrag in HW
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Die Hauswährung, in der der Betrag angegeben wird.
- Betrag in Hauswährung
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Der Lastschriftbetrag in der Hauswährung.
- Hausbank
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Der Code der Hausbank.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel des Belegs.
- Beleg
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Die Zahlungsbelegnummer.
- Zahlungstermin
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Der Zahlungstermin.
- Referenz
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Die Referenz zum Lastschriftauftrag.