Lastschriften (zusammengestellt) (tfcmg4503m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die zusammengestellten Lastschriften nach Zahlungsverfahren an.

Zahlungsverfahren werden im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) definiert.

Hinweis

Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen.

Felddaten

Lastschriftstapel

Die Lastschriftstapelnummer des Lastschriftvorschlags.

Zahlungsleistender

Wählen Sie den Code des Zahlungsleistenden.

Währung

Wählen Sie die zum Zusammenstellen der Lastschriften verwendete Währung.

Zahlungsverfahren

Das Zahlungsverfahren für die Lastschrift.

Bank des Handelspartners

Die Bank, von der der Lastschriftbetrag eingezogen wird.

Gepl. Wertstellungsdatum

Das Datum, an dem Sie die zusammengestellten Lastschriftvorschläge erhalten sollen.

Folgenummer

Die Folgenummer zum Erstellen von Lastschriften.

Bezahlt

Kennzeichnet den Status der Lastschriftvorschläge.

Buchungsbetrag

Der zusammengestellte Lastschriftbetrag in der festgelegten Währung.

Referenz

Geben Sie die Referenz einer Rechnung ein. Diese Referenz ist im Lastschriftauftrag enthalten.

Hinweis

Dieses Feld wird mit der Nummer für die Externe Rechnung ausgefüllt.