Banken zu Lastschriften manuell zuordnen (tfcmg4251s000)
Mit diesem Programm ordnen Sie zusammengestellten Lastschriften manuell Banken zu.
Felddaten
- Lastschriftstapel
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Die Nummer des Lastschriftstapels, in den der Lastschriftvorschlag eingeschlossen wird.
- Hausbank
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Der Code der Hausbank.
- Bankwährung
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Der Code der Währung, die dem ausgewählten Bankkonto im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) zugeordnet wurde.
- Banksaldo
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Der Saldobetrag des Bankkontos.
- Höchstbetrag
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Geben Sie den Höchstbetrag an, den Sie von einem Bankkonto empfangen können.
Wenn der Lastschriftbetrag den hier festgelegten Höchstbetrag überschreitet, wird der Restbetrag von einem anderen Konto auf Basis der Priorität empfangen, die der Lastschrift im Feld Priorität zugeordnet wurde.
- Priorität
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Geben Sie die Priorität für die Lastschrift ein.
Voreinstellung
Der Wert im Feld Lastschriften des Programms Hausbank (tfcmg0110s000) erscheint als Voreinstellung.
Der Betrag wird vom Bankkonto auf Basis dieser Priorität abgebucht.
- Währung
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Wählen Sie eine Währung aus.
Voreinstellung
Wenn das Kontrollkästchen Mehrere Währungen zulässig im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) nicht markiert ist, können Sie keine Währung eingeben. Als Voreinstellung wird die Währung angegeben, die mit der ausgewählten Hausbank verknüpft wurde.