Manuell zusammengestellte Lastschriften (Kopf) (tfcmg4247s000)
Mit diesem Programm verwalten Sie die zusammengestellten Lastschriften manuell (Kopf).
Felddaten
- Lastschriftstapel
-
Die Nummer des Lastschriftstapels.
In diesem Stapel sind Lastschriftvorschläge enthalten.
- Zahlungsleistender
-
Der Code des Zahlungsleistenden.
- Suchbegriff
-
Der Suchbegriff für den Zahlungsleistenden.
- Währung
-
Wählen Sie den zur Durchführung der Zahlungen verwendeten Wechselkurs.
- Zahlungsverfahren
-
Wählen Sie das Zahlungsverfahren für Lastschriften.
- Bank des Handelspartners
-
Die Bank, von der Sie den Lastschriftbetrag erhalten sollen.
- Gepl. Wertstellungsdatum
-
Wählen Sie das Datum, an dem Sie den zusammengestellten Lastschriftbetrag erhalten sollen.
- Folgenummer
-
Die Folgenummer zum Erstellen zusammengestellter Zahlungen innerhalb des angegebenen Bereichs.
- Hausbank
-
Geben Sie den Code der Bank ein, von der Sie den Lastschriftbetrag erhalten sollen.
- Buchungsbetrag
-
Der zusammengestellte Lastschriftbetrag.
- [
-
Der Betrag wird in der Hauswährung angegeben.
- ]
-
Der Lastschriftbetrag in der Hauswährung.
- Referenz
-
Geben Sie die Referenz einer Rechnung ein. Diese Referenz ist im Lastschriftauftrag enthalten.
HinweisDieses Feld wird mit der Nummer für die Externe Rechnung ausgefüllt.