Zahlungseingangsstapel - Manuelle Zusammenstellung (tfcmg4246s000)
Mit diesem Programm verknüpfen Sie einen oder mehrere Lastschriftvorschläge mit einer zusammengestellten Lastschrift.
Felddaten
- Lastschriftstapel
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Die Stapelnummer der Lastschrift bezeichnet den Stapel, in den die Lastschrift aufgenommen wird.
- Zahlungsleistender
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Der Code des Zahlungsleistenden.
- Währung
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Die Währung für die Zahlungen.
Voreinstellung
Die Währung für Lastschriftvorschläge können Sie in folgenden Programmen definieren:
- Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)
- Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000)
- Zahlungsverfahren
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Der Code des Zahlungsverfahrens.
Voreinstellung
Der in die Ausgangsrechnung eingegebene Wert erscheint als Voreinstellung.
Bei Eingangsrechnungen zeigt LN das Zahlungsverfahren des Handelspartners an.
- Bank des Handelspartners
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Die Hausbank für den Empfang des Lastschriftbetrags.
Voreinstellung
Der in die Ausgangsrechnung eingegebene Bank-Code erscheint als Voreinstellung.
- Kontonummer
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Das Bankkonto der Hausbank, von dem der Lastschriftbetrag eingezogen werden muss.
- Gepl. Wertstellungsdatum
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Das geplante Datum für den Erhalt von Lastschriften.
Wenn Sie die Lastschriftoption im Programm Offene Posten Rechnungsempfänger (tfacr2520m000) auswählen, wird dieses Datum als Voreinstellung angezeigt.
- Folge-Nr.
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Die Folgenummer zum Zusammenstellen von Lastschriften.
- Vorschlagsart
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Die Art des Lastschriftvorschlags.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel des Lastschriftbelegs.
- Beleg
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Die Belegnummer zur Kennzeichnung einer Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel.
- Folgenummer
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Die Folgenummer zum Kennzeichnen der Rechnungsposition, auf die sich der Lastschriftvorschlag bezieht.
- Abrufposition
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Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Hausbank
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Die Hausbank für Lastschriften.
Im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) definieren Sie den Code der Hausbank.
- Zu zahlender Betrag
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Der einzuziehende Betrag.
Wenn Sie die Option "Erhaltene Anzahlung" im Feld Vorschlagsart wählen, ist dies der Betrag, den Sie ohne Rechnung erhalten müssen.
- Zusammenstellen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Lastschriftvorschlag mit der im Programm Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1246m000) ausgewählten Lastschrift kombiniert.