Zahlungseingangsstapel - Manuelle Zusammenstellung (tfcmg4245m000)

Mit diesem Programm stellen Sie Lastschriften manuell zusammen.

Wenn das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Lastschriften im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie einen Stapel nur zusammenstellen, nachdem ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigt hat.

Felddaten

Lastschriftstapel

Markieren Sie die Nummer des Lastschriftstapels.

Zahlungsleistender

Wählen Sie den Zahlungsleistenden für die Zahlung.

Währung

Die Währung des Lastschriftbetrags.

Zahlungsverfahren

Das Zahlungsverfahren, das mit der Lastschrift im ausgewählten Stapel verknüpft ist.

Bank des Handelspartners

Die Bank, von der Sie den Lastschriftbetrag erhalten sollen.

Zahlungstermin

Das Datum, an dem Sie den zusammengestellten Lastschriftbetrag erhalten sollen.

Folgenummer

Die Folgenummer zum Erstellen mehrerer zusammengestellter Zahlungen.

Hausbank

Der Bank-Code für den Empfang der Lastschrift.

Buchungsbetrag

Der Gesamtbetrag der zusammengestellten Lastschriften.

Referenz

Die Rechnungsreferenz.

Hinweis

Dieses Feld wird mit der Nummer für die Externe Rechnung ausgefüllt.