Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000)
Dieses Programm listet Wechsel auf, die:
- vom Handelspartner akzeptiert wurden, wenn Sie die Option "Beleg von Debitor akzeptiert" verwenden,
- an den Kunden versendet wurden, wenn Sie die Option "Beleg an Debitor versendet" nicht verwenden.
LN erstellt eine Datei für den ausgewählten Wechsel. Diese Datei wird entsprechend den im Feld Pfad für Wechsel-Dateien des Programms Hausbank (tfcmg0110s000) festgelegten Einstellungen gespeichert.
Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen.
Felddaten
- Von Bank
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Der Code der Hausbank des Zahlungsleistenden.
- HandelsPartner
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Der Handelspartner für Zahlungen bzw. Zahlungseingänge.
- Wechsel fällig am
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Das Fälligkeitsdatum der Wechsel.
- Beleg Unterwegs
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Der Buchungsschlüssel für den Beleg.
- Bel. für Zahl. unterwegs
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Die Belegnummer der Zahlungen unterwegs, wie im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) festgelegt.
- Währung
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Die Währung des ZA- bzw. ZE-Betrags unterwegs im Beleg.
- Buchungsbetrag
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Der Gesamtbetrag aller Zahlungen, die mit diesem ZA-Beleg durchgeführt wurden.
- Senden
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Der Status des Wechsels.
- Nein
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Der Wechsel wurde nicht zum Versand an die Bank ausgewählt.
- Ja
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Der Wechsel wurde zum Versand an die Bank ausgewählt.
- Gedruckt
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Der Wechsel wird gedruckt.
- Beleg senden an Bank
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Der Code der Hausbank.
Voreinstellung
Der Wert des Feldes Von Bank wird als Voreinstellung eingesetzt.
Das Zahlungsverfahren muss mit der Bank verknüpft werden, die im Feld Von Bank eingegeben wurde.
Sie können ein Zahlungsverfahren mit der Bank im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) verknüpfen.
- Ausgewählter Gesamtbetrag
-
Die Hauswährung, in der der Betrag angegeben wird.
- Ausgewählter Gesamtbetrag
-
Der ausgewählte Gesamtbetrag in der Hauswährung.