Zahlungsavis (tfcmg2650m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie Zahlungsavis an und verwalten diese.

Die einzelne Registerkarte dieses Programms ermöglicht den Zugriff und die Verwaltung von Daten im Programm Zahlungsavispositionen (tfcmg2151m000).

Felddaten

Überweisung

Überweisung

Zahlungsleistender

Zahlungsleistender

Handelspartner-Zahlung

Die Nummer des Zahlungsbelegs des Zahlungsleistenden.

Überweisungstermin

Das Datum des Zahlungsavis.

Hausbank

Die Hausbank zum Buchen und Gegenbuchen.

Bankkonto Ihrer Firma.

Die internationale Bankkontonummer des Handelspartners.

Kredit-Controller

Kredit-Controller

Währung

Die Währung für die Zahlungen.

Überweisungsbetrag

Der Überweisungsbetrag in der Zahlungswährung.

Überweisungsstatus

Der Status des Zahlungsavis:

  • Vorläufig
  • Verrechnet
  • Gebucht
Überweisungsursprung

Gibt an, wie die Überweisung erfasst wurde:

  • Manuell

    Das Zahlungsavis wurde manuell erfasst.
  • Importiert

    Das Zahlungsavis wurde über ein BOD importiert.
Geschäftsjahr/Stapel

Das Jahr, in dem das Zahlungsavis gebucht wird.

/

Der Stapel, in den das Zahlungsavis gebucht wird.