Zahlungsavis (tfcmg2650m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie Zahlungsavis an und verwalten diese.

Die einzelne Registerkarte dieses Programms ermöglicht den Zugriff und die Verwaltung von Daten im Programm Zahlungsavispositionen (tfcmg2151m000).

Hinweis
  • Sie können eine Eingangsbuchung für die ausgewählte Überweisung mit der Option Buchen im Menü Aktionen nur erstellen, wenn Folgendes zutrifft:
    • Das Feld Überweisungsstatus ist auf Verrechnet gesetzt.
    • Der Anwender ist berechtigt, eine Eingangsbuchung für die mit den Banken der ausgewählten Zahlungsavise verbundenen Buchungsschlüssel zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zum Programm Voreinstellungen für Buchungserfassung (tfgld0131m000).
  • Wenn in diesem Programm mehrere Überweisungen für die Buchung ausgewählt wurden, erstellt die Anwendung einen Stapel und Beleg für eine Bank der ausgewählten Überweisungen. Wenn beispielsweise für die gleiche Bank drei Überweisungen ausgewählt werden, wird nur ein Beleg für die ausgewählten Überweisungen erstellt, der drei Zahlungseingangsbuchungen enthält.
  • Sie können die Zahlung von Debitor anzeigen, die für das ausgewählte Zahlungsavis im Programm Beleghistorie - Buchungspositionen (tfgld0618m200) erstellt wurde. Dieses Programm kann über die Option ... im Menü Referenzen aufgerufen werden.

Felddaten

Überweisung

Überweisung

Zahlungsleistender

Zahlungsleistender

Handelspartner-Zahlung

Die Nummer des Zahlungsbelegs des Zahlungsleistenden.

Überweisungstermin

Das Datum des Zahlungsavis.

Hausbank

Die Hausbank zum Buchen und Gegenbuchen.

Bankkonto Ihrer Firma.

Die internationale Bankkontonummer des Handelspartners.

Kredit-Controller

Kredit-Controller

Währung

Die Währung für die Zahlungen.

Überweisungsbetrag

Der Überweisungsbetrag in der Zahlungswährung.

Überweisungsstatus

Der Status des Zahlungsavis:

  • Vorläufig
  • Verrechnet
  • Gebucht
Hinweis

Wenn dieses Feld auf Verrechnet gesetzt ist, können Sie die spezielle Überweisung in einer Bankbuchung verwenden. Wenn die Überweisung zur Erstellung einer Zahlung von Debitor verwendet wird, wird dieses Feld auf Gebucht gesetzt.

Überweisungsursprung

Gibt an, wie die Überweisung erfasst wurde:

  • Manuell

    Das Zahlungsavis wurde manuell erfasst.

  • Importiert

    Das Zahlungsavis wurde über ein BOD importiert.
Geschäftsjahr/Stapel

Das Jahr, in dem das Zahlungsavis gebucht wird.

/

Der Stapel, in den das Zahlungsavis gebucht wird.