Zahlungen/Lastschriften unterw. (Daten) (tfcmg2507m000)
Mit diesem Programm verwalten Sie Daten von Zahlungen/Lastschriften unterwegs.
Klicken Sie im entsprechenden Menü auf , um die Rechnungsdaten anzuzeigen.
Felddaten
- Hausbank
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Der Code der Hausbank.
- Beleg
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Die Belegnummer der Zahlung/Lastschrift unterwegs.
- Beleg
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Die Nummer der Zahlung/Lastschrift unterwegs.
- Scheck-Nr./Status/Datum
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Die Schecknummer.
Im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) können Sie einen Nummernkreis für Prüfnummern definieren.
- /
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Der Status eines Schecks für das Zahlungsverfahren.
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Das Datum, an dem Sie einen Scheck zuordnen.
- Währung
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Die Währung, in der die Beträge angegeben werden.
- Firma
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Die Firma, auf die die Daten der Zahlung/Lastschrift unterwegs sich beziehen.
- Zahlungsart
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Die Art der unterwegs befindlichen Zahlung.
- Handelspartner
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Der Handelspartner.
- Beleg
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Der Beleg der Zahlung/Lastschrift unterwegs.
Der Buchungsschlüssel-Code des Belegs.
- Belegnummer
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Der Beleg der Zahlung/Lastschrift unterwegs.
- Schemanummer
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Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Folgenummer
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Die Folgenummer des Auftrags.
- Buchungsbetrag
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Der Gesamtbetrag pro Buchung, der auf das mit der ausgewählten Hausbank verknüpfte Bankkonto gutgeschrieben bzw. von dort abgebucht wird.