Kontrolldatei "Positive Pay" zurücksetzen (tfcmg2220m000)

Mit diesem Programm heben Sie für einen Bereich von Schecks die Markierung des Kontrollkästchens Exportiert im Programm Scheckstamm (tfcmg2515m000) auf. Damit lassen sich diese Schecks in eine neue Kontrolldatei "Positive Pay" aufnehmen.

Hinweis

Durch Aufheben der Markierung des Kontrollkästchens Exportiert wird auch das Feld Datum extrahiert geleert.

Felddaten

Auswahlbereich

Hausbank: Die Hausbank für Schecks.
Zahlungsverfahren: Der Code des Zahlungsverfahrens.
Scheck-Nr.: Die Nummer des Schecks.
Hinweis
Sie müssen eine Schecknummer aus einer Scheckserie auswählen, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben. Scheckserien können Sie auch im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) anlegen.
Datum: Legen Sie das Anfangs- und Enddatum fest.