Zahlungsavispositionen (tfcmg2151m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie die vom Zahlungsleistenden erhaltenen Zahlungsavise an.
Zahlungsbegleitschreiben bestehen aus verschiedenen Daten einschließlich Rechnungsdaten und dem zu verrechnenden Betrag.
Felddaten
- Überweisung
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Überweisung
- Position
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Die von LN automatisch generierte ID-Nummer.
- Folgenummer
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Die Folgenummer, die LN generiert.
- Überweisung
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- Bankreferenz
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Bankreferenz
- Überweisungsreferenz
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Überweisungsreferenz
- Kaufmännische Firma
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Die kaufmännische Firma zum Speichern der Rechnungsdaten.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel der Rechnung.
- Beleg-Nr.
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Die Belegnummer zur Kennzeichnung einer Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel.
- Abrufposition
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Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Externe Rechnung
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Die externe Steuerrechnungsnummer aus dem Golden Tax-System oder die Kundenrechnungsnummer.
HinweisDieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen China oder Fakturierung im Gutschriftverfahren (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) aktiviert wurde.
- Verrechneter Betrag in Eingangswährung
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Der mit einer Rechnung in Rechnungswährung verrechnete Betrag.
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Überweisungswährung
- Referenz
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Die Referenz für normale Zahlungsavise.
- Text für Grund
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Der Text des Zahlungsavis.
- Textschlüssel für Grund
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Der Grund für Zahlung.
Den Grund müssen Sie für Unter- und Überzahlungen eingeben.
- Betrag verrechnet
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Der Überweisungsbetrag in der Zahlungswährung.
- Rechnungswährung
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Die Rechnungswährung.
- Fälliger Betrag
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Der fällige Betrag in der Rechnungswährung.
- Überweisungspositionsstatus
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Der Status der einzelnen Überweisungsposition, nachdem die offenen Posten mit dem Zahlungsavis verrechnet wurden.
Je nach Differenz zwischen dem ursprünglichen Rechnungsbetrag und dem Betrag der Zahlungsavispositionen kann dieses Feld die folgenden Werte annehmen:
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Verrechnet
Der Betrag des Zahlungsavis entspricht dem Rechnungsbetrag. -
Nicht verrechnet
Der Betrag des Zahlungsavis wurde noch nicht verrechnet. -
Zu viel verrechnet
Der Betrag des Zahlungsavis übersteigt den Rechnungsbetrag. -
Zu wenig verrechnet
Der Betrag des Zahlungsavis unterschreitet den Rechnungsbetrag.
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- Maßnahme für Avis
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Die Art und Weise des Umgangs mit Unter- und Überzahlungen des Zahlungsavis.
Überweisungspositionsstatus Maßnahme für Avis Verrechnet Keine Aktion Nicht verrechnet --- Zu viel verrechnet Keine Aktion Nicht zugeordnet Anzahlung Zu wenig verrechnet Keine Aktion Gutschrift Lastschriftanzeige Mitteilung über Unterzahlung HinweisOb und wie Ausnahmen behandelt werden, hängt von den Einstellungen im Abschnitt Anwendungsoptionen Zahlungseingang auf der Registerkarte Zahlungsdaten des Programms Parameter Zahlungswesen (tfcmg0500m000) ab.
- Fehlerbeschreibung
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Die Beschreibung des Fehlers.
Fehler treten auf, wenn das System keine Zahlung für die Zahlungsavise vornehmen kann.
- Storno
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Dokument ein Stornobuchungsbeleg.
- Text
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
- Grund für Cash-Flow
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Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.
- Rechnungsempfänger
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Rechnungsempfänger
- Rechnung
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- Betrag Überzahlung in Rechn.-Währ.
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Der Saldobetrag, der den Rechnungsbetrag übersteigt.
- Diskontbetrag
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Der Skontobetrag, der auf der Rechnung in Rechnungswährung zulässig ist.
- Zahlungszuschlag
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Der Kreditprovisionsbetrag in der Rechnungswährung.
- Zahlungsdifferenz
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Die Differenz zwischen dem fälligen Rechnungsbetrag und dem gezahlten Betrag.
Die Zahlungsdifferenz muss innerhalb der im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) definierten Toleranz liegen.
- Factoring-Provision
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Der Factoring-Provisionsbetrag in der Rechnungswährung.
LN berechnet die voreingestellte Factoring-Provision als Prozentsatz des ursprünglichen Rechnungsbetrags. Der Prozentsatz wird aus der Kombination aus Factor und Zahlungsleistendem im Programm Zahlungsleistende nach Factor (tfacr0516m000) eingelesen.
- USt / Unterkonten
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- USt-Land
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USt-Land
- USt-Code
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USt-Code
- Betrag Umsatzsteuer
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Der für Anzahlungen und Gutschriften zu entrichtende USt-Betrag.
- Sammelkonto
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Sammelkonto
- Unterkonto 1
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Das erste im Rechnungskopf ausgewählte Unterkonto.
- Unterkonto 2
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Das zweite im Rechnungskopf ausgewählte Unterkonto.
- Bezeichnung Unterkonto
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Die Bezeichnung einer Unterkontenart.
Die Beschreibung der Unterkonten finden Sie im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000).
- Unterkonto 3 - 12
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Die weiteren Unterkonten, auf die die Buchung gebucht werden muss.
- Buchungsdaten
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- Eingangsbeleg
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Der für Buchungen im Hauptbuch und für offene Posten verwendete Buchungsschlüssel.
- Eingangsbeleg
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Die für Buchungen im Hauptbuch verwendete Belegnummer.
- Eingangsposition
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Die für Buchungen im Hauptbuch verwendete Positionsnummer.
- Buchungsschlüssel Storno
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Der für Stornobuchungen im Hauptbuch und für offene Posten verwendete Buchungsschlüssel.
- StornoBeleg
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Die für Stornobuchungen im Hauptbuch verwendete Belegnummer.
- StornoPosition
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Die Position des Stornobuchungsbelegs.