Zahlungsavise (tfcmg2150m000)

Mit diesem Programm können Sie vom Zahlungsleistenden erhaltene Zahlungsavisbelege anzeigen und verwalten. Durch Doppelklick auf eine Position können Sie die Zahlungsavisdaten im Programm Zahlungsavis (tfcmg2650m000) anzeigen und verwalten.

Die Belege schließen Schecks sowie Fax- und E-Mail-Nachrichten ein.

Felddaten

Überweisung

Überweisung

Überweisungstermin

Das Datum des Zahlungsavis.

Zahlungsleistender

Zahlungsleistender

Handelspartner-Zahlung

Die Nummer des Zahlungsbelegs des Zahlungsleistenden.

Hausbank

Die Hausbank zum Buchen und Gegenbuchen.

Bankkonto Ihrer Firma.

Die internationale Bankkontonummer des Handelspartners.

Währung

Die Währung für die Zahlungen.

Überweisungskurs

Der Kurs für Zahlungsavise und ihre Buchung.

Der Überweisungskurs zum Konvertieren der Zahlungsaviswährung in die Hauswährung.

Überweisungsbetrag

Der Überweisungsbetrag in der Zahlungswährung.

Kredit-Controller

Kredit-Controller

Überweisungsstatus

Der Status des Zahlungsavis:

  • Vorläufig
  • Verrechnet
  • Gebucht
Überweisungsursprung

Gibt an, wie die Überweisung erfasst wurde:

  • Manuell

    Das Zahlungsavis wurde manuell erfasst.
  • Importiert

    Das Zahlungsavis wurde über ein BOD importiert.
Buchungsjahr

Das Jahr, in dem das Zahlungsavis gebucht wird.

Stapel

Der Stapel, in den das Zahlungsavis gebucht wird.