Zahlungsavise (tfcmg2150m000)
Mit diesem Programm können Sie vom Zahlungsleistenden erhaltene Zahlungsavisbelege anzeigen und verwalten. Durch Doppelklick auf eine Position können Sie die Zahlungsavisdaten im Programm Zahlungsavis (tfcmg2650m000) anzeigen und verwalten.
- Sie können nur dann eine Eingangsbuchung für die ausgewählte Überweisung mithilfe der Option im Menü erstellen, wenn Folgendes zutrifft:
- Das Feld Überweisungsstatus ist auf Verrechnet gesetzt.
- Der Anwender ist berechtigt, eine Eingangsbuchung für die mit den Banken der ausgewählten Zahlungsavise verbundenen Buchungsschlüssel zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zum Programm Voreinstellungen für Buchungserfassung (tfgld0131m000).
- Wenn in diesem Programm mehrere Überweisungen für die Buchung ausgewählt wurden, erstellt die Anwendung einen Stapel und Beleg für eine Bank der ausgewählten Überweisungen. Wenn beispielsweise für die gleiche Bank drei Überweisungen ausgewählt werden, wird nur ein Beleg für die ausgewählten Überweisungen erstellt, der drei Zahlungseingangsbuchungen enthält.
- Sie können die Zahlung von Debitor anzeigen, die für das ausgewählte Zahlungsavis im Programm Beleghistorie - Buchungspositionen (tfgld0618m200) erstellt wurde. Dieses Programm kann über die Option im Menü aufgerufen werden.
Die Belege schließen Schecks sowie Fax- und E-Mail-Nachrichten ein.
Felddaten
- Überweisung
- Überweisungstermin
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Das Datum des Zahlungsavis.
- Zahlungsleistender
- Handelspartner-Zahlung
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Die Nummer des Zahlungsbelegs des Zahlungsleistenden.
- Hausbank
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Die Hausbank zum Buchen und Gegenbuchen.
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Bankkonto Ihrer Firma.
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Die internationale Bankkontonummer des Handelspartners.
- Währung
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Die Währung für die Zahlungen.
- Überweisungskurs
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Der Kurs für Zahlungsavise und ihre Buchung.
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Der Überweisungskurs zum Konvertieren der Zahlungsaviswährung in die Hauswährung.
- Überweisungsbetrag
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Der Überweisungsbetrag in der Zahlungswährung.
- Kredit-Controller
- Überweisungsstatus
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Der Status des Zahlungsavis:
- Vorläufig
- Verrechnet
- Gebucht
HinweisWenn dieses Feld auf Verrechnet gesetzt ist, können Sie die spezielle Überweisung in einer Bankbuchung verwenden. Wenn die Überweisung zur Erstellung einer Zahlung von Debitor verwendet wird, wird dieses Feld auf Gebucht gesetzt.
- Überweisungsursprung
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Gibt an, wie die Überweisung erfasst wurde:
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Manuell
Das Zahlungsavis wurde manuell erfasst. -
Importiert
Das Zahlungsavis wurde über ein BOD importiert.
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- Buchungsjahr
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Das Jahr, in dem das Zahlungsavis gebucht wird.
- Stapel
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Der Stapel, in den das Zahlungsavis gebucht wird.