Buchungen Zahlungswesen (Zahlungen unterwegs) (tfcmg2140s000)
Mit diesem Programm verwalten Sie die Buchungsdaten für unterwegs befindliche Zahlungen ohne Rechnung.
Sie können auf dieses Programm aus folgenden Programmen zugreifen:
- Zahlungen unterwegs (Daten) (tfcmg2116s000)
- Zahlungseingang unterwegs (Daten) (tfcmg2117s000)
Felddaten
- Beleg/Position
-
Geben Sie den Buchungsschlüssel des Belegs ein.
Die Belegnummer besteht aus dem Buchungsschlüssel und der eindeutigen Beleg-ID.
- Beleg
-
Geben Sie die Belegnummer im Buchungsschlüssel ein.
- Firma
-
Die Nummer der Firma, für die die Buchung erfolgt.
- Zahlungsart
-
Geben Sie die Zahlungsart ein:
- Handelspartner
-
Der Code des Handelspartners.
- Dauerauftrag
-
Die Nummer des Belegs zur Zahlung unterwegs.
- Folge-Nr.
-
Die Folgenummer der Zahlung unterwegs.
- Position
-
Die Positionsnummer der Buchung.
Voreinstellung
LN startet standardmäßig mit Positionsnummer 1.
Für jede weitere Position wird 1 hinzugezählt.
- Sachkonto
-
Geben Sie die Nummer des Sachkontos ein, in das Sie die Buchungsposition eingeben möchten.
- Bezeichnung Sachkonto
-
Die Bezeichnung des Sachkontos.
- Unterkonten
-
Geben Sie die Unterkonten ein.
Über die Unterkonten-Einstellungen (obligatorisch, optional, ---) geben Sie Werte in dieses Feld ein.
- Grund für Cash-Flow
-
Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.
- Betrag
-
Der zu zahlende Betrag.
- Soll/Haben
-
Zeigt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder Habenbetrag handelt.
- USt-Betrag
-
Der Code der Hauswährung.
- Betrag in Hauswährung
-
Der Betrag in der Hauswährung.
- Restbetrag
-
Der Restbetrag der Buchung.
- Verbleibender Betrag
-
Zeigt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder Habenbetrag handelt.
- Summe USt
-
Der gesamte USt-Betrag.
- Summe USt
-
Zeigt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder Habenbetrag handelt.
- USt-Land/-Code
-
Geben Sie die USt-Codes nach Land für die Buchung ein.
- USt-Code
-
Geben Sie einen USt-Code ein.
Die Steuer wird aus einer Kombination der USt-Codes nach Land ermittelt.
- USt-Betrag in Zahlungswährung
-
Der als Steuer für die Buchung zu zahlende Betrag.
- USt-Betrag
-
Der USt-Betrag in der Hauswährung.
Betrag = (USt-Betrag in Belegwährung) x (Wechselkurs/Kursfaktor)
- Menge 1
-
Menge 1 ist die Einheit, die für die ausgewählte Sachkontonummer im Feld Mengeneinheit 1 im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) definiert ist.
- Menge 1
-
Die Einheit, in der die Kontomengen im Sachkonto angegeben werden.
Hinweis- Im Feld Mengeneinheit 1 im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) können Sie Einheiten definieren.
- Menge 2
-
Menge 2 ist die Einheit, die für die ausgewählte Sachkontonummer im Feld Mengeneinheit 2 im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) definiert ist.
- Menge 2
-
Die Einheit, in der die Kontomengen im Sachkonto angegeben werden.
Hinweis- Im Feld Mengeneinheit 2 im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) können Sie Einheiten definieren.