Handkassenbuchungen (tfcmg2111m000)

Mit diesem Programm können Sie die Buchungspositionen für den Handkassenbeleg anzeigen und erstellen. Sie können die Buchungspositionen auch für folgende Arten von Zahlungsbuchungen verarbeiten:
  • Zahlung von Debitor
  • Zahlung an Kreditor
  • Nicht zugeordnete Zahlung
  • Nicht zugeordneter Zahlungseingang
  • Geleistete Anzahlung
  • Erhaltene Anzahlung
  • Sachkontobuchungen

Felddaten

Beleg
Der Buchungsschlüssel des Belegs, der für die Registrierkasse für Handkasse erstellt wurde.
Beleg
Die eindeutige ID-Nummer des Belegs, der für Finanz-Buchungen verwendet wird, die mit dem Buchungsschlüssel verbunden sind.
Position
Die Positionsnummer der Zahlungsbuchung.
Gedruckt
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der endgültige Kassenbuchbericht für den Zahlungsbeleg gedruckt.
Hinweis

Sie können den Zahlungsbeleg nur ändern, wenn das Kontrollkästchen Buchungsänderung im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist.

Position
Allgemein
Belegdatum
Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Beleg erstellt wurde.
Handkassenbuchungscode
Der Handkassenbuchungscode, der zum Erstellen der Handkassenbelegposition verwendet wird.
Buchungskategorie

Die Art der Handkassenbuchung.

Zulässige Werte

Zahlung von Debitor

Verwenden Sie diesen Buchungsschlüssel, um Zahlungseingänge und Zahlungen für Gutschriften zu verarbeiten.

Zahlung an Kreditor

Verwenden Sie diesen Buchungsschlüssel, um Zahlungsausgänge und Eingänge für Gutschriften zu verarbeiten.

Nicht zugeordnete Zahlung

Verwenden Sie diesen Buchungsschlüssel, um einen nicht zugeordneten Zahlungsbetrag, der mit keiner Rechnungsnummer verknüpft ist, zu verarbeiten.

Sie können diese Zahlungen zu einem späteren Zeitpunkt zuweisen. Dazu wählen Sie einen Buchungsschlüssel der Kategorie Zahlungen aus, mit der folgende Programme verbunden sind:

  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2131s000)
  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2106s000)
Nicht zugeordneter Zahlungseingang

Verwenden Sie diesen Buchungsschlüssel, um einen nicht zugeordneten Eingangsbetrag, der mit keiner Rechnungsnummer verknüpft ist, zu verarbeiten.

Sie können diese Zahlungen zu einem späteren Zeitpunkt zuweisen. Dazu wählen Sie einen Buchungsschlüssel der Kategorie Zahlungen aus, mit der folgende Programme verbunden sind:

  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2130s000)
  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000)
Geleistete Anzahlung

Verwenden Sie diesen Buchungsschlüssel, um eine Vorauszahlung zu verarbeiten, für die Sie keine Rechnung erhalten haben. Sie können die Vorauszahlung (teilweise) den Rechnungen im Programm Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2106s000) zuweisen.

Sie können diese Zahlungen auch zu einem späteren Zeitpunkt zuweisen. Dazu wählen Sie einen Buchungsschlüssel der Kategorie Zahlungen aus, mit der folgende Programme verbunden sind:

  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2131s000)
  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2106s000)
Erhaltene Anzahlung

Verwenden Sie diesen Buchungsschlüssel, um erhaltene Anzahlungen zu verarbeiten, für die Sie noch keine Rechnungen erhalten haben. Sie können die erhaltene Anzahlung (teilweise) den Rechnungen im Programm Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000) zuweisen.

Sie können diese Eingänge auch zu einem späteren Zeitpunkt zuweisen. Dazu wählen Sie einen Buchungsschlüssel der Kategorie Zahlungen aus, mit der folgende Programme verbunden sind:

  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2130s000)
  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000)
Sachkontobuchungen

Verwenden Sie diesen Buchungsschlüssel, um Gegenbuchungen für den ausgewählten Buchungsschlüssel zu erstellen.

ZE unterwegs

Wenn Sie Lastschriften unterwegs erhalten, können Sie diese Eingänge mit Hilfe dieses Buchungsschlüssels abgleichen.

Zahlungen unterwegs

Wenn Ihre Belege von der Bank verarbeitet wurden, können Sie die Belege unterwegs mit Hilfe dieses Buchungsschlüssels abgleichen.

Rückzahlung
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, Aktualisiert Infor LN die Belegart der Handkassenbuchung. Die Buchung mit Belegart für Handkasse von Einnahme bis Ausgabe und umgekehrt.
Ursprüngliche Position
Der Buchungsschlüssel der Ursprungsbelegposition, die mit der Handkassenbelegposition storniert wird.
Ursprüngliche Beleg-Nr.
Die eindeutige ID-Nummer der Ursprungsbelegposition, die mit der Handkassenbelegposition storniert wird.
Ursprüngliche Position
Die Positionsnummer der Ursprungsbelegposition, die mit der Handkassenbelegposition storniert wird.
Belegart für Handkasse

Die Belegart, die mit dem Handkassenbuchungscode verknüpft ist.

Zulässige Werte

Einnahme
Ausgabe
Anwender
Der Login-Code des Anwenders, der die Handkassenbelegposition erstellt hat.
Abrechnungsauftrag
Die Nummer des Inventurauftrags, der die Zahlungsabweichung erstellt hat, die auf die Handkassenbelegposition gebucht wurde.
Rechnung/Zahlungsdaten
Zielfirma
Der Code der kaufmännischen Firma, aus der die Rechnung oder der Dauerauftrag stammt.
Rechnungssteller/Rechnungsempfänger
Der Code des Rechnungsstellers oder Rechnungsempfängers, für den die Handkassenbuchungen verarbeitet werden müssen.
Name
Der Name des Handelspartners.
Rechnung
Der Buchungsschlüssel des Rechnungsbelegs.
Beleg
Die Belegnummer zur Kennzeichnung einer Rechnung, die mit einem einzelnen Buchungsschlüssel verbunden ist.
Abrufposition
Die Schemaposition der Rechnung, für die die Handkassenbuchung verarbeitet werden muss.
Rechnungsstatus

Der Status der mit dem Zahlungsbeleg verknüpften Rechnung.

Zulässige Werte

Gesperrt
---
Storniert
Bestätigt
Zur Vorlage bereit
Genehmigung steht aus
Zum Drucken bereit
Bei externem System eingereicht
Von externem System abgelehnt
Von externem System genehmigt
Gedruckt
Gebucht
Hinweis

Wenn das Feld Rechnungsstatus auf Gesperrt gesetzt ist, wird die Ausgangsrechnung, für die LN die Handkassenbelegposition automatisch erstellt hat, noch nicht gebucht. Sie können den Handkassenbeleg nur freigeben, wenn der Status nicht Gesperrt lautet.

Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender
Der Code des Zahlungsempfängers oder Zahlungsleistenden, der mit dem Buchungsschlüssel verbunden ist.
Name
Der Name des Handelspartners.
Dauerauftrag
Die Belegnummer des Dauerauftrags, der mit der Zahlungsbuchung verknüpft ist.
Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn der Buchungskategorie auf Geleistete Anzahlung oder Sachkontobuchungen lautet.

Wenn der Buchungskategorie auf Geleistete Anzahlung gesetzt ist, können nur Daueraufträge ausgewählt werden, deren Buchungsverfahren auf Geleistete Anzahlung gesetzt ist und ein Handkasse-Zahlungsverfahren ausgewählt werden kann. Wenn das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, muss die Anlagenart identisch sein.

Wenn der Buchungskategorie auf Sachkontobuchungen gesetzt ist, können nur Daueraufträge ausgewählt werden, deren Buchungsverfahren auf Kosten gesetzt ist und ein Handkasse-Zahlungsverfahren ausgewählt werden kann.

Anlagenart

Die Kategorie der geleisteten Anzahlungsbuchungen.

Zulässige Werte

Sachanlagen

Beispielsweise Lieferung von und Bestand an:

  • Land
  • Eigenschaften
  • Maschinen
  • Einsatzmittel
  • Geleistete Anzahlungen und im Bau befindliche Gebäude
Immaterielle Anlagen

Beispiel:

  • Konzessionen
  • Lizenzen
  • Firmenwert
  • Geleistete Anzahlungen
Vorräte

Beispiel:

  • Rohmaterialien
  • Halbfabrikate
  • Fertige Produkte
  • Geleistete Anzahlung
Sonstige Anlagen

Beispiel:

  • Anteile an verbundenen Unternehmen
  • Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
  • Ansprüche auf Lieferungen
  • Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Kurs vom
Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) zur Bestimmung des Wechselkurses.
Wechselkursverfahren
Der Code des Wechselkursverfahrens.
Währung
Der Code der Währung, in der der Buchungsbetrag angegeben ist.
Wechselkurs
Der Kurs, zu dem die Zahlungsbuchungswährung in die Hauswährung umgerechnet werden kann.
Beträge in Buchungswährung
Betrag in Barzahlungswährung
Währung
Der Code der Währung, in der der Buchungsbetrag angegeben ist.
Soll/Haben

Gibt an, ob der Zahlungsbuchungsbetrag als Soll oder Haben auf das Sachkonto gebucht wird, das mit dem Buchungsschlüssel des Handkassenbelegs verbunden ist.

Zulässige Werte

Soll

Das Konto wird mit diesem Betrag belastet.

Haben

Dieser Betrag wird dem Konto gutgeschrieben.

Hinweis

Der Wert wird auf Basis des Handkassenbuchungscodes übernommen und kann nicht geändert werden.

Barbetrag
Der Zahlungsbetrag der Buchung. Dabei handelt es sich um den Betrag, der auf das Sachkonto gebucht wird, das mit dem Buchungsschlüssel des Handkassenbelegs verbunden ist.
Währung
Der Code der Währung, in der der Barbetrag angegeben ist.
Betrag in Rechnungswährung
Der für die externe Rechnung geltende Gesamtbetrag, angegeben in der Rechnungswährung.
Buchungswährung
Der Code der Buchungswährung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.
Beträge in Hauswährung
Betrag in Hauswährung
Der Buchungsbetrag, der in der Hauswährung angegeben wird.
Währung
Der Code der Hauswährung, in die der Buchungsbetrag konvertiert wird.
Barbetrag in Hauswährung
Der Gesamtbetrag der Buchung, angegeben in der Hauswährung.
Umsatzsteuer
USt-Land/-Code
Der Code des USt-Landes, das für die Zahlungsbuchung anwendbar ist.
Hinweis

Sie können auf dieses Feld nur in folgenden Fällen zugreifen:

  • Das Feld Buchungskategorie ist auf Erhaltene Anzahlung oder Erhaltene Anzahlung gesetzt und das Kontrollkästchen USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) ist markiert.
  • Das Feld Buchungskategorie ist auf Sachkontobuchungen gesetzt.

Dieser Abschnitt wird in Eigene USt-Daten aktualisiert, wenn das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

USt-Code
Der USt-Code für das Land, das für die Zahlungsbuchung anwendbar ist.
USt-Bundesstaat/-Provinz
Der USt-Bundesstaat/die Provinz und die Bezeichnung, in der die Umsatzsteuer gezahlt werden.
Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Folgendes zutrifft:

  • Das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) ist auf Aktiv gesetzt.
  • Im Programm Globale Registrierungsparameter (tctax2100m000) ist das Kontrollkästchen Opt. zuständ. Behörde auf Bundesstaats-/Prov.ebene markiert.

Registrierungscode
Der anwenderdefinierte Code, der die Registrierung kennzeichnet.
Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

ID-Nummer
Der eindeutige alphanumerischer Code, der von der Steuerbehörde ausgegeben wird, durch die das Unternehmen im Ausstellerland identifiziert wird.
Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

Offizieller Name
Der mit der Registrierungs-ID verknüpfte Name, der in den gesetzlich vorgeschriebenen Berichten verwendet werden kann.
Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

USt-Betrag in Bankwährung
Der für die Handkassenbuchung geltende USt-Gesamtbetrag, angegeben in der Bankwährung.
USt-Daten Handelspartner
USt-Land
Der Code des USt-Landes, das mit der Registrierung des Handelspartners verbunden ist.
Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

USt-Bundesstaat/-Provinz
Der USt-Bundesstaat/die Provinz und die Bezeichnung, die mit der Registrierung des Handelspartners verbunden sind.
Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Folgendes zutrifft:

  • Das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) ist auf Aktiv gesetzt.
  • Im Programm Globale Registrierungsparameter (tctax2100m000) ist das Kontrollkästchen Opt. zuständ. Behörde auf Bundesstaats-/Prov.ebene markiert.

HP-ID-Nummer
Der eindeutige alphanumerische Code, der von der Steuerbehörde ausgegeben wird, durch die der Handelspartner im Ausstellerland identifiziert wird.
Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

Offizieller Name
Der mit der Registrierungs-ID verknüpfte Name, der in den gesetzlich vorgeschriebenen Berichten verwendet werden kann.
Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

Daten
Referenz
Die Buchungsreferenz, über die die Buchung identifiziert wird.
Referenz 2
Die zweite Buchungsreferenz, über die die Buchung identifiziert wird.
Grund für Cash-Flow
Der Code des Grunds für Cash-Flow für verschiedene Zahlungsbuchungen.
Sachkonto/analytisches Unterkonto
Sachkonto
Der Code des Sachkontos, auf das der Kostenbuchungsbetrag gebucht werden muss.
Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Buchungskategorie auf Sachkontobuchungen gesetzt ist. Dieser Wert wird aus dem ausgewählten Handkassenbuchungscode übernommen und kann nicht geändert werden.

Unterkonten
Der Code des analytischen Unterkontos, das mit dem Sachkonto verbunden ist.
Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Buchungskategorie auf Sachkontobuchungen gesetzt und das Sachkonto im Feld Sachkonto angegeben ist. Die Unterkontencodes werden aus dem ausgewählten Handkassenbuchungscode übernommen und können nur geändert werden, wenn das Kontrollkästchen Änderungen zulässig im Programm Handkassenbuchungscodes (tfcmg0140m000) für die Unterkontenart markiert ist.

Text
Text
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text für den Handkassenbuchungsbeleg vorhanden.