Segmentverteilung (tfcmg2107s200)
Mit diesem Programm können Sie die Verteilung auf die Segmente manuell festlegen.
Felddaten
- Handelspartner
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Der Handelspartner.
- Firma
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Die Firma, für die die Eingangsrechnung eingegeben wird.
- Rechnung
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Der Buchungsschlüssel des Belegs.
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Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet.
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Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Zuordnungsart
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Zeigt an, wie der nicht zugeordnete/angezahlte Betrag ausgebucht wird.
- Restbetrag
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Der Eingangsbetrag, den Sie noch zuordnen können.
LN zeigt den zuzuordnenden Saldobetrag an.
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Die Währung, in der der Restbetrag angegeben wird.
- Position
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Die Positionsnummer der Rechnung.
- Verknüpfen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zur Zuordnung ausgewählt.
- Betrag
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Der Betrag, den Sie zuordnen möchten.
- Segment 1
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Eine Unterkontenart, die für die Segmentberichte verwendet wird.
- Saldobetrag in Rechnungswährung
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Der noch zu zahlende Betrag der Rechnung.
- Währung
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Die Währung, in der der Betrag angegeben ist.
- Belegdatum
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Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde und das zur Berechnung von Kreditbestimmungen, Fälligkeiten und Skonti verwendet wird.
- Fällig am
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Fälligkeitsdatum
- Betrag in Rechnungswährung
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Der Betrag in der Rechnungswährung.
- Zuzuordnender Betrag in Hauswährung
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Der Betrag, den Sie zuordnen wollen, in der Hauswährung.
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Hauswährung
- Rechnungsbetrag
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Der Gesamtbetrag der Rechnung.
- Skontobetrag
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Der Skontobetrag der Rechnung.
Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.
- Skonto in Hauswährung
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Der Skontobetrag der Rechnung in der Hauswährung.
- Skontodatum
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Das Skontodatum der Rechnung.
- Kreditprovision in Rechnungswährung
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Der Betrag der Kreditprovision.
- Kreditprovision in Hauswährung
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Der Betrag der Kreditprovision in der Hauswährung.
- Kreditprovisionsdatum
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Das Datum der Kreditprovision.
- Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung
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Die Zahlungsdifferenz.
Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.
- Zahlungsdifferenz in Hauswährung
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Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung.
- Factoring-Provisionbetrag
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Der Factoring-Provisionsbetrag.
Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.
- FactoringProvisionsbetrag in Hauswährung
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Der Factoring-Provisionsbetrag in der Hauswährung.
- Grund für Cash-Flow
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Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.
- Buchungsreferenz
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Der Referenztext.
- Sperrvermerk
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Der Sperrvermerk.
- Zweifelhaft
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zweifelhaft.