Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie Zahlungsvorschlagdaten an und verwalten diese.

Die Registerkarten ermöglichen Ihnen den Zugriff und die Verwaltung von Daten in den folgenden Programmen:

  • Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000)
  • Zusammengestellte Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1503m000)

Sie können einen Stapel aus den im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) erstellten Stapeln auswählen. Alternativ können Sie auf Neue Gruppe klicken, um einen neuen Stapel zu erstellen.

Wenn Sie eine Eingangsrechnung zur Zahlung auswählen, sucht LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen und Gutschriften für den Handelspartner der Rechnung. Wenn derartige Belege vorhanden sind, zeigt LN eine Warnung an. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Gesamtbetrag nach Handelspartner, um die verfügbaren Belege anzuzeigen.

Um einem Zahlungsvorschlagsstapel Zahlungen hinzuzufügen, können Sie eine vorhandene Zahlung kopieren und die Daten korrigieren. Sie können auch auf Neu klicken. Im Unterprogramm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) können Sie die Buchungsdaten erfassen.

Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden und keinen Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion verwenden, müssen Sie die Zahlungsvereinbarungen auf die Rechnungen anwenden, bevor Sie den Stapel im Programm Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) verarbeiten können. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Zahlungsvereinbarung anwenden.

Hinweis

Beim manuellen Erstellen von Zahlungsstapeln können Sie mehrere Rechnungen hinzufügen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten.

Zahlungsberechtigung

Wenn Sie das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigen, bevor der Stapel verarbeitet werden kann.

Um den Stapel zu genehmigen, klicken Sie im entsprechenden Menü auf Genehmigen. An einem genehmigten Stapel können Sie keine Änderungen vornehmen. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, müssen Sie zunächst die Genehmigung für den Stapel aufheben.

Der Super-User und der Anwender mit der entsprechenden Berechtigung, der den Stapel genehmigt hat, kann die Genehmigung für den Stapel aufheben. Wenn Sie die Genehmigung für den Stapel aufheben, setzt LN den Status auf Ausgewählt.

Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie Anwendern die Berechtigung zum Genehmigen von Zahlungsstapeln erteilen.

Felddaten

Zahlungsstapel

Wählen Sie den Zahlungsstapel aus.

Sie können einen Stapel aus den im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) erstellten Stapeln auswählen. Alternativ können Sie auf Neue Gruppe klicken, um einen neuen Stapel zu erstellen.

Anwender

Der Anwender, der den Stapel erstellt hat.

Stapel erstellt am

Das Datum, an dem der Stapel erstellt wurde.

Angewendete Zahlungsvereinbarung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Zahlungsvereinbarungen angewendet.

Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden.

Status Zahlungsstapel

Der Status des Zahlungsstapels im Laufe des Zahlungsvorgangs.

Genehmigen

Gibt an, ob der Stapel genehmigt wurde.

Wenn dieses Feld die Einstellung Nein hat, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigen. Um den Stapel zu genehmigen, klicken Sie im entsprechenden Menü auf Genehmigen.

Genehmigt von

Der berechtigte Anwender, der den Stapel genehmigt hat.

Summe Stapel

Der Gesamtbetrag in der Hauswährung.

Währung

Der Betrag in der Hauswährung.

Gesamtbetrag nach Handelspartner

Geben Sie den Gesamtbetrag ein, den der Handelspartner zahlen muss. Dieser Betrag wird in der Hauswährung angegeben.

Rechnungssteller

Wählen Sie den Rechnungssteller, der mit dem Zahlungsstapel verbunden ist, für den Sie einen Zahlungsvorschlag erstellen müssen.