Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie Nummer und Daten des Zahlungsstapels an.
Zahlungsvereinbarungen
Wenn Sie Rechnungen zur Zahlung auswählen, werden alle Rechnungen für den Stapel ausgewählt. Dies kann Rechnungen des Zahlungsverfahrens Wechsel einschließen und/oder Rechnungen, für die Zahlungsvereinbarungen gelten.
Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden und diese für mindestens eine der Zahlungen im Zahlungsstapel vorhanden sind, müssen Sie die Zahlungsvereinbarungen anwenden, bevor Sie den Zahlungsstapel verarbeiten können. Wählen Sie im entsprechenden Menü das Verfahren , um das Programm Zahlungsvereinbarung anwenden (tfcmg1230m000) zu starten. Falls nötig, teilt LN den Stapel entsprechend der Zusammenstellungskriterien für Zahlungsvereinbarungen auf.
Wechsel
Zahlungsvorschlagspositionen für Wechsel müssen separat verarbeitet werden. Hierzu wählen Sie im entsprechenden Menü die Option , um den Stapel aufzuteilen. Vorschlagspositionen, die nicht das Zahlungsverfahren "Wechsel" haben, werden im aktuellen Stapel gehalten, und LN erstellt einen neuen Stapel für die Vorschlagspositionen, die als Zahlungsverfahren Wechsel haben.
Daueraufträge und einmalige Zahlungen sind in Wechselstapeln nicht zulässig. Solche Buchungen werden ungeachtet ihres Zahlungsverfahrens dem Stapel zugeordnet, dessen Zahlungsverfahren nicht vom Typ "Wechsel" ist.
Zahlungsberechtigung
Wenn Sie das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigen, bevor der Stapel verarbeitet werden kann.
Wenn das Feld Genehmigen den Wert Nein hat, wurde der Stapel nicht genehmigt.
Um den Stapel zu genehmigen, klicken Sie im entsprechenden Menü auf . An einem genehmigten Stapel können Sie keine Änderungen vornehmen. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, müssen Sie zunächst die Genehmigung für den Stapel aufheben.
Der Super-User und der Anwender mit der entsprechenden Berechtigung, der den Stapel genehmigt hat, kann die Genehmigung für den Stapel aufheben. Wenn Sie die Genehmigung für den Stapel aufheben, setzt LN den Status auf Ausgewählt.
Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie Anwendern die Berechtigung zum Genehmigen von Zahlungsstapeln erteilen.
Felddaten
- Zahlungsstapel
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Der Zahlungsstapel.
LN zeigt die Stapel an, die in den folgenden Programmen erstellt wurden:
- Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000)
- Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)
- Anwender
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Der Anwender, der den Stapel erstellt hat.
- Stapel erstellt am
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Das Datum, an dem der Stapel erstellt wurde.
- Genehmigen
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Gibt an, ob der Stapel genehmigt wurde.
Wenn dieses Feld die Einstellung Nein hat, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigen. Um den Stapel zu genehmigen, klicken Sie im entsprechenden Menü auf .
- Genehmigt von
- Der berechtigte Anwender, der den Stapel genehmigt hat.
- Genehmigt von
-
Der Name des berechtigten Anwenders, der den Stapel genehmigt hat.
- Status Zahlungsstapel
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Der Status des Zahlungsstapels im Laufe des Zahlungsvorgangs.
- Angewendete Zahlungsvereinbarung
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Zahlungsvereinbarungen angewendet.
Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden.
- Summe Stapel
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Der Gesamtbetrag in der Hauswährung.