Zusammengestellte Zahlungen (tfcmg1504s000)
Mit diesem Programm zeigen Sie Daten zu zusammengestellten Zahlungen an.
Felddaten
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- Zahlungsstapel
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Der Zahlungsstapel, für den die Buchungen für Zahlungen unterwegs erstellt werden.
- Zahlungsempfänger
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Der Zahlungsempfänger, an den die Zahlungen erfolgen.
- Währung
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Die Währung für die Zahlungen.
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- Zahlungsverfahren
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Das Zahlungsverfahren der Zahlungen unterwegs.
- Bank des Handelspartners
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Die Hausbank des Kreditors, die zum Generieren eines Zahlungsvorschlags verwendet wird.
- Geplanter Zahlungstermin
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Das Datum, an dem Zahlungen an den Kreditor vorgenommen werden.
- Zahlungsgrund
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Der Zahlungsgrund, der angibt, warum eine Zahlung, insbesondere eine Auslandszahlung, durchgeführt wird.
- Rechnungssteller
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Rechnungssteller
- Rechnungsfirma
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Die kaufmännische Firma, in der die Rechnung erstellt wurde.
- Folgenummer
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Die Folgenummer, wenn der Stapel aus mehreren Zahlungen besteht.
- Buchungsbetrag
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Der Gesamtbetrag der zusammengestellten Zahlungen im angegebenen Zahlungsstapel.
- Betrag in HW
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Der bezahlte Betrag in der Hauswährung.
- Hausbank
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Die Hausbank des Zahlungsleistenden.
- Beleg
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Die Nummer des Belegs, bestehend aus Buchungsschlüssel, Belegnummer und Folgenummer.
- Zahlungstermin
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Das Datum, an dem die Zahlung von der Bank ausgeführt wird.
- Referenz
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Der Referenztext, der im Zahlungsvorschlag gedruckt wird.
- Sperrkonto-Art
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Die Kontoart gibt die Art der Buchung an, auf die sich das Sachkonto bezieht.
- Überweisungsvereinbarung
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Der Code der Überweisungsvereinbarung, der mit der Zahlung der Fremdbearbeitungsrechnung verknüpft ist.
- Zahlungsbegleitschreiben
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Eine Übersicht der aufgrund der Überweisungsvereinbarung vorgenommenen Zahlungen.
- Zahlung per Scheck
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Betrag per Scheck bezahlt.
- Gebucht
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die zusammengestellte Zahlung auf die Finanz-Konten gebucht.
- Betrag in HW
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Der Betrag in der Hauswährung.