Zusammengestellte Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1503m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie die zusammengestellten Zahlungen an.
Felddaten
- Zahlungsstapel
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Der Zahlungsstapel für die Buchungen von Zahlungen unterwegs.
- Zahlungsempfänger
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Der Zahlungsempfänger, an den die Zahlungen erfolgen.
- Währung
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Die Währung zur Durchführung von Zahlungen.
- Zahlungsverfahren
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Das Zahlungsverfahren der Zahlungen unterwegs.
- Bank des Handelspartners
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Die Hausbank, an die die Zahlungen erfolgen müssen.
- Geplanter Zahlungstermin
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Das Fälligkeitsdatum der kombinierten Zahlung.
- Zahlungsgrund
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Der Zahlungsgrund, der angibt, weshalb eine Zahlung durchgeführt wird. Der Zahlungsgrund wird bei Auslandszahlungen verwendet.
- Folgenummer
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Die Folgenummer, wenn der Stapel aus mehreren Zahlungen besteht.
- Bezahlt
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Zahlungen ausgeführt.
- Buchungsbetrag
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Der Betrag in der Währung, die im Feld Währung festgelegt wurde.
- Hausbank
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Die Hausbank des Zahlungsleistenden.
- Beleg
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Die Nummer des Belegs, bestehend aus Buchungsschlüssel, Belegnummer und Folgenummer.
- Zahlungstermin
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Das Datum, an dem die Zahlung von der Bank ausgeführt wird.
- Referenz
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Der Referenztext, der im Zahlungsvorschlag gedruckt wird.
- Sperrkonto-Art
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Die Kontoart gibt die Art der Buchung an, auf die sich das Sachkonto bezieht.
- Bankgebühren
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Bei der Bank aufgelaufene Zusatzkosten durch die Verarbeitung von Buchungen.
- Geteilte Kosten
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Die Bankkosten werden von der Bank und der Firma geteilt.
- Absender trägt Kosten
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Die Bankkosten werden vom Absender getragen.
- Empfänger trägt Kosten
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Die Bankkosten werden vom Empfänger getragen.
- Empfänger trägt Kosten für Eilauftrag
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Die Sonderkosten, die die Bank für die Verarbeitung der Buchungen berechnet, werden vom Empfänger getragen.
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Bei der Verarbeitung von Zahlungen fallen keine Bankkosten an.
- Empfänger trägt verhandelte Kosten
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Der Empfänger zahlt die Bankkosten, die zwischen dem Absender und der Bank vereinbart wurden.
- Überweisungsvereinbarung
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Der Code der Überweisungsvereinbarung, der mit der Zahlung der Fremdbearbeitungsrechnung verknüpft ist.
- Zahlungsbegleitschreiben
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Betrag per Scheck bezahlt.
- Gebucht
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die zusammengestellte Zahlung auf die Finanz-Konten gebucht.
- Rechnungssteller
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Rechnungssteller
- Rechnungsfirma
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Die kaufmännische Firma, in der die Rechnung erstellt wurde.