Zahlungsvorschlagssummen nach Handelspartner (tfcmg1501m200)

Mit diesem Programm zeigen Sie die verdichteten Zahlungsvorschlagspositionen mit demselben Zahlungsstapel, Firma (Original), Währung (Zahlung), Hausbank, Zahlungsverfahren und geplanter Zahlungstermin an. Die Daten der Zahlungsvorschlagsposition werden nach Rechnungssteller und Zahlungsempfänger verdichtet.

Felddaten

Zahlungsstapel

Zahlungsstapel: Die Nummer des Zahlungsstapels, für den die Endsummen angezeigt werden sollen.
Anwender: Der Login-Code des Anwenders, der den Zahlungsstapel erstellt hat.
Stapel erstellt am: Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Zahlungsstapel erstellt wurde.

Status

Status Zahlungsstapel

Gibt den Status des Zahlungsstapels im Laufe des Zahlungsvorgangs an.

Zulässige Werte

Ausgewählt
Zusammengestellt
Zugeordnet
Geprüft
Bezahlt
Gebucht
Gelöscht
Schuldwechsel verarbeitet

Genehmigen

Gibt an, ob der Zahlungsstapel genehmigt wurde.

Zulässige Werte

Ja
Nein
---

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist.

Betrag

Summe Stapel in HW: Der Gesamtbetrag des Zahlungsstapels, angegeben in der Hauswährung.
Währung: Der Code der Hauswährung, in der der Gesamtbetrag des Zahlungsstapels angegeben ist.

Zahlungsdaten

Bestellfirma: Der Code der kaufmännischen Firma, die mit der verdichteten Zahlungsvorschlagsposition verbunden ist, in der der ursprüngliche Zahlungsbeleg (Rechnung oder Dauerauftrag) erstellt wird.
Währung: Der Code der Zahlungswährung, in der der verdichtete Betrag der Zahlungsvorschlagsposition gezahlt werden muss.
Zahlungsverfahren: Der Code des Zahlungsverfahrens, das für die verdichtete Zahlungsvorschlagsposition verwendet wird.
Geplanter Zahlungstermin: Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die Zahlungen in der verdichteten Zahlungsvorschlagsposition geplant werden.

Bankdaten

Hausbank: Der Code der Hausbank, die mit der verdichteten Zahlungsvorschlagsposition verknüpft ist.
Zahlungskonto: Der Code des Sachkontos der Zahlungsbuchung, die mit der verdichteten Zahlungsvorschlagsposition verbunden ist.
Rechnungssteller: Der Code des Rechnungsstellers für die Position der verdichteten Zahlungsvorschlagsposition nach Handelspartner.
Zahlungsempfänger: Der Code des Zahlungsempfängers für die verdichteten Zahlungsvorschlagsposition.
Finanzielle Handelspartnergruppe: Der Code der Handelspartnergruppe, die mit dem Rechnungssteller des Handelspartners der verdichteten Zahlungsvorschlagsposition verbunden ist.
Betrag in [%s]: Der Gesamtbetrag der nach HP zusammengefassten Zahlungsvorschlagsposition, ausgedrückt in der Hauswährung.
Zahlungsdifferenz in [%s]: Die Gesamtdifferenz in dem Betrag der zusammengefassten Zahlungsvorschlagsposition, angegeben in der Hauswährung.
Kreditprovision in [%s]: Der gesamte Kreditprovisionsbetrag der nach HP verdichteten Zahlungsvorschlagsposition, ausgedrückt in der Hauswährung.
Skonto in [%s]: Der Gesamtrabattbetrag, der für die Position der zusammengefassten Zahlungsvorschlagsposition anwendbar ist. Die Angabe erfolgt in der Hauswährung.
Einbehaltene Steuer in [%s]: Der gesamte einbehaltene Steuerbetrag der nach HP verdichteten Zahlungsvorschlagsposition, angegeben in der Hauswährung.
Einbeh. Sozialabgaben in [%s]: Der Gesamtbetrag der einbehaltenen Sozialabgaben der nach Handelspartner verdichteten Zahlungsvorschlagsposition, angegeben in der Hauswährung.
Factoring-Provision in [%s]: Der Gesamtbetrag der Factoring-Provision für die zusammengefasste Zahlungsvorschlagsposition des Handelspartners, angegeben in der Hauswährung.
Nettobetrag in [%s]: Der Gesamt-Nettobetrag der zusammengefassten Zahlungsvorschlagsposition des Handelspartners, angegeben in der Hauswährung.
Nettobetrag in FW: Der Gesamt-Nettobetrag der zusammengefassten Zahlungsvorschlagsposition des Handelspartners, angegeben in der Zahlungswährung.
Währung: Der Code der Zahlungswährung, in der der Nettobetrag angegeben ist.