Disketten-Clearing (DTAUS-Format) erstellen (tfcmg1261m000)
Mit diesem Programm erstellen Sie eine deutsche Überweisung (Zahlung) für Diskette.
Dieses Programm können Sie aus dem Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) heraus starten.
Felddaten
- Zahlungsstapel
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Die Nummer des Zahlungsstapels.
- Zahlungsverfahren
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Das Zahlungsverfahren, das Sie im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) definiert haben.
- Hausbank
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Die Hausbank des Zahlungsleistenden, die in folgenden Programmen definiert ist:
- Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)
- Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000)
- 1. Scheck-Nr.
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Die erste Schecknummer aus dem Scheckstamm erscheint als Voreinstellung.
- ID Absender
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Die Kennung des Absenders.
- Datei
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Das Kennzeichen der Zahlungsdatei.
- Feste Bezeichnung
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Geben Sie die mit der Freigabe der Zahlung verknüpfte Bezeichnung ein.
- Zahlungstermin
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Das Datum zur Durchführung von Zahlungen.