Banken Zahlungen zuordnen (manuell) (tfcmg1251m000)

Felddaten

Zahlungsstapel

Geben Sie die Nummer des Zahlungsstapels ein, mit dem die Hausbank verknüpft werden soll.

Zahlungsstapel erstellen Sie im Programm Banken Zahlungen zuordnen (tfcmg1250m000).

Hausbank

Der Code der Hausbank, die dem ausgewählten Zahlungsstapel zugeordnet wurde.

Hinweis

Die Konten dürfen nicht für Zahlungen gesperrt sein.

Bankwährung

Der Code der Währung, die dem ausgewählten Bankkonto im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) zugeordnet wurde.

Banksaldo

Der Saldobetrag des ausgewählten Bankkontos.

Der Saldobetrag enthält weder Zahlungen unterwegs noch Lastschriften unterwegs.

Höchstbetrag

Geben Sie den Höchstbetrag ein, der von dem ausgewählten Bankkonto abgebucht werden darf.

Wenn der Betrag über dem angegebenen Wert liegt, wird ein anderes Konto entsprechend den zugeordneten Prioritäten mit dem Restbetrag belastet.

Im Feld Prioritäten

des Programms Banken Zahlungen zuordnen (manuell) (tfcmg1251m000) zu.

Priorität

Die Priorität der Bankkonten.

Kombinierte Zahlungen im ausgewählten Stapel werden auf Basis der Priorität verarbeitet, die den Konten zugeordnet wurde.

Wenn die Priorität Null [0] lautet, wird vom betreffenden Bankkonto keine Zahlung vorgenommen.

Währung

Wählen Sie eine Währung aus.

Voreinstellung

Wenn das Kontrollkästchen Mehrere Währungen zulässig im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) nicht markiert ist, können Sie keine Währung eingeben. Als Voreinstellung wird die Währung angegeben, die mit der ausgewählten Hausbank verknüpft wurde.