Banken Zahlungen zuordnen (tfcmg1250m000)
Mit diesem Programm können Sie einem Zahlungsstapel automatisch eine Hausbank zuordnen.
LN sucht eine Hausbank, wie unter Zuordnen der Hausbank beschrieben. Wenn keine Hausbank gefunden wird, startet LN das Programm Banken Zahlungen zuordnen (manuell) (tfcmg1251m000), wo Sie dann eine Hausbank auswählen müssen.
Felddaten
- Zahlungsstapel
-
Wählen Sie den Zahlungsstapel aus.
Sie können nur in folgenden Programmen erstellte Stapel auswählen:
- Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000)
- Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)
- Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung
-
Wählen Sie die in den Programmen Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) und Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) erstellte Vorgabe-ID für die Zahlungsverarbeitung aus.
- Text für Zahlungsbegleitschreiben
-
Geben Sie den Text ein, der auf das Zahlungsbegleitschreiben gedruckt werden soll.
- Hauswährung
-
Die Währung für die Zahlungen.