Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000)

Mit diesem Programm speichern und verwalten Sie Zahlungsvorgabewerte für Zahlungsausgänge nach Bank und Zahlungsverfahren.

Während eines durchgehenden Zahlungslaufs stoppt die Zahlungsverarbeitung nicht, um Anwenderinformationen abzufragen. Stattdessen verwendet LN die in diesem Programm sowie im Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) verwalteten Vorgabewerte.

Felddaten

Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung

Wählen Sie die Vorgabe-ID einer Zahlungsverarbeitung, für die Sie die Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) festlegen möchten.

Hausbank

Wählen Sie die Hausbank des Zahlungsleistenden, auf die sich die Zahlungsvoreinstellungen beziehen.

Hinweis

Hausbanken legen Sie im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) fest.

Zahlungsverfahren

Das Zahlungsverfahren, auf das sich die Voreinstellungen beziehen.

Hinweis

Für automatische Zahlung/Lastschrift können Sie kein Zahlungsverfahren des Typs Wechsel verwenden.

Tagesdatum als Buchungsdatum verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das aktuelle Datum als Zahlungstermin verwendet.

Buchungsdatum

Sie können dieses Feld nur bearbeiten, wenn das Kontrollkästchen Tagesdatum ist Zahlungstermin nicht markiert ist.

In diesem Fall müssen Sie den Zahlungstermin festlegen.

Nächsten verfügbaren Scheck verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die nächste verfügbare Schecknummer zur Verarbeitung der Zahlungen verwendet.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur bearbeiten, wenn das Kontrollkästchen Scheckstamm verwenden im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) markiert ist.

Prüfung wird gestartet

Geben Sie die Schecknummer ein.

Sie können dieses Feld nur bearbeiten, wenn das Kontrollkästchen Nächsten verfügbaren Scheck verwenden nicht markiert ist.

Hinweis

In diesem Programm können Sie einen neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000).

ID Absender

Wählen Sie den Anwender aus, der die Zahlungen vornimmt.

Datei

Geben Sie das Kennzeichen der Zahlungsdatei ein.

Feste Bezeichnung

Geben Sie die mit der Freigabe der Zahlung verknüpfte Bezeichnung ein.

Gerät für Zahlungsausgänge/Zahlungseingänge

Wählen Sie den Code des Ausgabegeräts, mit dem der Zahlungsbericht gedruckt werden soll.

Ausgabegerät für Zusatzbericht

Wählen Sie den Code des Ausgabegeräts, mit dem der Zusatzbericht gedruckt werden soll.

Physischer Beleg als Anhang (Norma 32)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der physische Wechsel beigefügt, wenn die Norma-32-Datei an die Bank geschickt wird.

Vorhandene Daten überschreiben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden vorhandene Dateien während des Druckvorgangs überschrieben.