Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1145s000)

Mit diesem Programm stellen Sie Zahlungen manuell zusammen, die LN nicht automatisch bearbeiten kann.

Beispiel: Sie können in LN zwei Zahlungen kombinieren. Sie können Ausgangsrechnungen jedoch nicht mit Zahlungen abgleichen.

Felddaten

Zahlungsstapel

Wählen Sie den Zahlungsstapel, um einen Zahlungsvorschlag für manuelle Zahlungen zu erstellen.

Handelspartner

Geben Sie zum Durchführen von Zahlungen den Code des Zahlungsempfängers ein.

Währung

Die Währung, in der Zahlungen an den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner vorgenommen werden.

Zahlungsverfahren

Wählen Sie das Zahlungsverfahren für den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner.

Bank des Kreditors

Wählen Sie die Hausbank für den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner aus.

Zahlungstermin

Wählen Sie das Datum, um kombinierte Zahlungen an den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner auszuführen.

Zahlungsgrund

Geben Sie einen Zahlungsgrund ein, wenn Sie vom Programm Zahlungsgründe (tfcmg0130m000) aus einen im Ausland ansässigen ausländischen Handelspartner bezahlen.

Folgenummer

Wählen Sie eine Folgenummer, zu der die Zahlung an den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner gehört.

Sperrkonto-Art

Wählen Sie eine Kontoart aus.

Hausbank

Wählen Sie die Hausbank des Zahlungsleistenden für den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner aus.

Betrag in Fremdwährung

Der Betrag in der Fremdwährung.

Betrag in HW

Der gesamte Zahlungsbetrag in der Hauswährung.

Betrag in HW

Der zu bezahlende Betrag in Hauswährung.

Referenz

Geben Sie den Referenztext ein.

Überweisungsvereinbarung

Wählen Sie den Code der Überweisungsvereinbarung zur Zahlung der Fremdbearbeitungsrechnung aus.

Dieses Feld ist nur für die Zahlung von Fremdbearbeitungsrechnungen verfügbar.

Beleg

Die Nummer des Zahlungsbelegs.

Zahlungstermin

Das Datum, an dem der im Feld Betrag in Fremdwährung festgelegte Betrag gezahlt wird.

Bezahlt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Zahlung ausgeführt.

Zahlung per Scheck

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ein Scheck zur Zahlung verwendet werden.

Bankgebühren

Wählen Sie eine Option.

Geteilte Kosten
Absender und Empfänger teilen sich die Bankgebühren.
Absender trägt Kosten
Die Bankgebühren werden ausschließlich vom Absender getragen.
Empfänger trägt Kosten
Die Bankgebühren werden ausschließlich vom Empfänger getragen.
Empfänger trägt Kosten für Eilauftrag
Nur die Eilgebühren werden vom Empfänger übernommen.
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Es werden keine Bankgebühren bezahlt.