Spezifikationen für Auslandszahlungen (Deutschland) (tfcmg1131s000)

Mit diesem Programm verwalten Sie die Spezifikationen für Auslandszahlungen im DTAZV-Dateiformat.

Felddaten

Zahlungsstapel

Geben Sie den Zahlungsstapel ein.

Zusammengestellte Zahlungen sind im jeweiligen Stapel enthalten.

Zahlungsverfahren

Das ZA-/ZE-Verfahren für die Zahlung von Eingangsrechnungen und die Lastschrift von Ausgangsrechnungen.

Hausbank

Der Code der Hausbank für zusammengestellte Zahlungen.

Diese Hausbank ist mit den Zahlungen im Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) verknüpft.

Hinweis

Der Code der Hausbank wird im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) definiert.

Zahlungsempfänger

Geben Sie den Code des Zahlungsempfängers zum Generieren von Zahlungsvorschlägen ein.

Bank des Handelspartners

Geben Sie die Hausbank des ausgewählten Zahlungsempfängers ein, um einen Zahlungsvorschlag zu generieren.

Zahlungstermin

Geben Sie das Datum ein, an dem die zusammengestellte Zahlung an den Lieferanten erfolgen soll.

Folgenummer

Die Folgenummer zum Erstellen verschiedener zusammengestellter Zahlungen innerhalb der festgelegten Kriterien.

Voreingestellte Gebührenumlage

Wählen Sie den Vorgabewert für die Zuordnung von Gebühren für die zusammengestellte Zahlung aus.

Zahlungsart

Geben Sie die Standard-Zahlungsart für diese Hausbank ein.

Weisungsschlüssel 1

Geben Sie den Weisungsschlüssel ein.

Der Weisungsschlüssel wird von der Bank zugewiesen und kennzeichnet das Zahlungsverfahren, beispielsweise:

  • Zahlung nur an Begünstigten.
  • Zahlung nur per Scheck.
  • Zahlung nur nach Vorlage eines Ausweisdokuments.
Zusatzinformationen

In diesem Feld speichern Sie Zusatzdaten zu den Weisungsschlüsseln.

Nur Avisdaten weiterleiten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur die Avisdaten von der Bank des Zahlungsleistenden an die Bundesbank weitergeleitet.

Avis-Datensatz

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Avisdaten für die zusammengestellte Zahlung gemeldet.

Währung

Der Buchungsbetrag in der Hauswährung.

Zahlungsgrund

Der Zahlungsgrund wird für Auslandszahlungen verwendet.

Buchungsbetrag

Der Buchungsgesamtbetrag in der festgelegten Währung.

Betrag in Hauswährung

Der Gesamtbetrag in Hauswährung.

Der Betrag in der Hauswährung.

Referenz

Geben Sie den Betrag in der Referenzwährung ein.