Zahlungen an Fremdbearbeiter/Subunternehmer (tfcmg1121s000)
Mit diesem Programm verwalten Sie Zahlungen an Fremdbearbeiter/Subunternehmer.
Dieses Programm wird für die niederländischen Fremdbearbeitung verwendet und kann nur verwendet werden, wenn das Kontrollkästchen Construction Industry Scheme Implemented im Programm United Kingdom Parameters (lpgbr0100m000) für die kaufmännische Firma nicht markiert ist und das Feld "Steuerland" nicht auf UK gesetzt ist.
Sie können die Zahlungen auf ein oder mehrere Sperr- oder Bankkonten vornehmen.
Zum Aufrufen dieses Programms müssen Sie im Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) das Kontrollkästchen Fremdbearbeitung für die Eingangsrechnung markieren.
Felddaten
- Zahlungsstapel
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Die Nummer des Zahlungsstapels, die im Feld Zahlungsstapel des Programms Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) für die ausgewählte Eingangsrechnung oder EK-Gutschrift definiert ist.
- Bestellfirma
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Die Firma, der die Zahlungen zuzuordnen sind.
Sie können die Firma im Feld Ursprungsfirma des Programms Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) definieren.
- Beleg
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Der von der Eingangsrechnung oder EK-Gutschrift verwendete Buchungsschlüssel.
Sie können den Buchungsschlüssel im Feld Beleg des Programms Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) definieren.
- Beleg
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Die Nummer der ausgewählten Eingangsrechnung oder EK-Gutschrift, die im Feld Rechnungsnummer des Programms Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) definiert ist.
Mit der Belegnummer kennzeichnen Sie eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel.
- Überweisungsvereinbarung
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Geben Sie die Nummer der Überweisungsvereinbarung für den Fremdbearbeiter ein.
- Provisionswährung
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Die Währung für die Zahlungen.
- Buchungsbetrag
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Der Wert im Feld Zu zahlender Betrag des Programms Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) erscheint als Voreinstellung.
- Betrag an Sperrkonto in Rechnungswährung
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Ein Teil des Betrags aus dem Feld Buchungsbetrag, der auf das Sperrkonto des Fremdbearbeiters übertragen wird.
Voreinstellung
Der auf dem Prozentsatz für die Überweisungsvereinbarung beruhende Betrag erscheint als Voreinstellung.
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Fremdbearbeiter keinem Garantiefonds angehört.
- Betrag an USt in Rechnungswährung
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Der Betrag, der in der Rechnungswährung an die Umsatzsteuer übertragen werden muss.
- Betrag an Sozialversicherungsträger in Rechnungswährung
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Der Betrag, der an den Sozialversicherungsträger des ausgewählten Fremdbearbeiters übertragen werden muss.
Voreinstellung
Der auf dem Prozentsatz für die Überweisungsvereinbarung beruhende Betrag erscheint als Voreinstellung.
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Fremdbearbeiter keinem Garantiefonds angehört.