Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0546m000)
Mit diesem Programm listen Sie Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren auf, die Sie im Unterprogramm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0546m000) verwalten und anzeigen können.
Felddaten
- Allgemein
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- Hausbank
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Geben Sie den Code der Hausbank des Zahlungsleistenden ein oder suchen Sie den entsprechenden Eintrag über die Zoom-Option aus.
- Zahlungsverfahren
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Wählen Sie aus der Liste ein Zahlungsverfahren aus oder geben Sie eines ein.
- ZA/ZE-Prozedurschritt
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Wählen Sie eine der folgenden Optionen für Zahlungsprozeduren.
- Folge-Nr.
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Die Folgenummer wird hier angezeigt.
- Zahlungsschritt
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Die Kontoart gibt die Art der Buchung an, auf die sich das Sachkonto bezieht.
- Soll/Haben
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Der Soll-/Haben-Code legt fest, ob die Beträge der ausgewählten Kontoart gutgeschrieben oder belastet werden müssen.
- Sachkonto
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Der Code des Sachkontos wird hier angezeigt.
- Betragsart
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Geben Sie die Betragsart an, die auf das Sachkonto gebucht werden muss.
Zulässige Werte
- Gesamtbetrag
- Zahlungsbetrag
- Sachkontobuchungen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Bearbeitung der Buchung abgeschlossen.
LN gibt den Wert automatisch in das Kontrollkästchen ein.
- Abzüge
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Wählen Sie das Konto zur Buchung von Abzügen.
Zulässige Werte
- Zwischenkonto
- Sachkonto
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- Unterkonten
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- Unterkonto 1