Habensalden (tfacr3507m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die Habensalden und Statistiken für einen bestimmten Kredit-Controller, Rechnungsempfänger und eine kaufmännische Firma an.

Felddaten

Kredit-Controller

Der Kredit-Controller, der mit dem Rechnungsempfänger verknüpft ist.

Rechnungsempfänger

Rechnungsempfänger

Übergeordneter Handelspartner

Übergeordneter Handelspartner

Hinweis

Dieses Feld zeigt den obersten oder den direkt übergeordneten Handelspartner an, basierend auf dem Wert im Feld Übergeordneter Handelspartner 1. Ebene im Programm Habensalden und Statistik aktualisieren (tfacr3207m000).

Kaufmännische Firma

Kaufmännische Firma

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur sichtbar, wenn das Inkasso für mehrere kaufmännische Firmen durchgeführt wird. Wenn dieser Wert 0 ist, erfolgt das Inkasso für mehrere kaufmännische Firmen gemeinsam.

Nicht fällig insgesamt

Die Summe aller strittigen und nicht strittigen Beträge der Rechnung oder des Rechnungsschemas, die nicht fällig sind.

Währung

Die Währung des eingegangenen (nicht fälligen) Betrags.

Strittig

Der strittige Betrag der Rechnung oder des Rechnungsschemas, der nicht fällig ist.

Nicht strittig

Der nicht strittige Betrag der Rechnung oder des Rechnungsschemas, der nicht fällig ist.

Fällig insgesamt

Die Summe aller strittigen und nicht strittigen Beträge der Rechnung oder des Rechnungsschemas, die fällig sind.

Strittig

Der strittige Betrag der Rechnung oder des Rechnungsschemas, der fällig ist.

Nicht strittig

Der nicht strittige Betrag der Rechnung oder des Rechnungsschemas, der fällig ist.

Summe offen

Die Summe aller strittigen und nicht strittigen Beträge der Rechnung oder des Rechnungsschemas.

Nicht zugeordnet

Die Summe der unterwegs befindlichen Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungseingänge.

Gesamtsaldo Forderungen

Der Saldo offene Posten des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.

Gesamtsaldo Forderungen = Summe nicht fälliger Beträge + Summe fälliger Beträge + Nicht zugeordnete Beträge
Kreditlimit

Das Kreditlimit für den Rechnungsempfänger, angegeben in der Inkasso-Währung. Der Konvertierung wird mit Hilfe des internen Wechselkurses durchgeführt.

Hinweis

Das Kreditlimit lässt sich nicht für jede Buchhaltungsabteilung einzeln angeben.

Betrag mit Mahnung

Der Saldobetrag der offenen Rechnungen, für die die Mahnschreiben gesendet werden.

Überfälliger Betrag ohne Mahnung

Der Saldobetrag der offenen Rechnungen, für die keine Mahnschreiben gesendet werden.

Letztes Mahndatum

Das letzte Mahndatum für den Rechnungsempfänger.

Überfällige Tage im Durchschnitt

Überfällige Tage im Durchschnitt

Die überfälligen Tage im Durchschnitt werden nach folgender Formel berechnet:

Überfällige Tage im Durchschnitt = Summe (Rechnung * überfällige Periode) / Gesamtbetrag aller Rechnungen

Dabei gilt:

  • Ende der Periode = letztes Datum, an dem Habensalden und Statistik aktualisieren (tfacr3207m000) ausgeführt wurde.
  • Periode = Anzahl der Tage zwischen Rechnungserstellung und dem Datum, an dem der Durchschnitt durch Habensalden und Statistik aktualisieren (tfacr3207m000) aktualisiert wurde.
Durchschnittliche Zahlungstage

Durchschnittliche Einzugsperiode oder Zahlungsperiode

Die durchschnittlichen Zahlungstage werden nach folgender Formel berechnet:

Durchschnittliche Zahlungstage = Summe A aller Zahlungseingänge / Summe der Eingangsbeträge 
 Wobei A = Eingangsbetrag * (Eingangsdatum - Belegdatum) 
   

Dabei gilt:

  • Ende der Periode = letztes Datum, an dem Habensalden und Statistik aktualisieren (tfacr3207m000) ausgeführt wurde.
  • Periode = Anzahl der Tage zwischen Rechnungserstellung und dem Datum, an dem der Durchschnitt durch Habensalden und Statistik aktualisieren (tfacr3207m000) aktualisiert wurde.
Offene Tage im Durchschnitt

Offene Tage im Durchschnitt

Die offenen Tage im Durchschnitt werden nach folgender Formel berechnet:

Offene Tage im Durchschnitt = (Summe der offenen Beträge * Anzahl der Tage zwischen Rechnungsdatum und Ende der Periode) / Offener Betrag gesamt

Dabei gilt:

  • Ende der Periode = letztes Datum, an dem Habensalden und Statistik aktualisieren (tfacr3207m000) ausgeführt wurde.
  • Periode = Anzahl der Tage zwischen Rechnungserstellung und dem Datum, an dem der Durchschnitt durch Habensalden und Statistik aktualisieren (tfacr3207m000) aktualisiert wurde.
Fällig

Die Anzahl der fälligen Rechnungen.

Mit Mahnung

Die Anzahl der angemahnten (offenen) Rechnungen.

Strittig

Die Anzahl der strittigen (offenen) Rechnungen.

Offen

Die Anzahl der offenen Rechnungen.

Anzahl nicht zugeordnete Zahlungseingänge

Die Anzahl der nicht zugeordneten Zahlungseingänge / erhaltenen Anzahlungen.