Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen - Debitoren (tfacr2514m000)

Mit diesem Programm wählen Sie die Rechnungen für den Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen aus.

Felddaten

Kaufmännische Firma: Der Code der kaufmännischen Firma.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Rechnungsempfänger: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsempfänger
Beleg: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.
Dokument: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Belegnummern, die mit der Buchung für den Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen verbunden sind.
Belegdatum: Das Datum, an dem der Beleg für den Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen erstellt wird.
Rechnungsperiode: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Geschäftsjahre, in denen die Rechnungen generiert werden.
Rechnungsperiode: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsperioden, in denen die Rechnungen generiert werden.
Alter der Forderung: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Das Alter der Rechnung, nach dem die Rechnungen ausgewählt werden. Beispiel: Wenn Sie für das Alter der Forderung einen Bereich von 6 bis 6 festlegen, werden für 6 Monate vor dem aktuellen Monat die Rechnungen ausgewählt. Wenn Sie am 3. September den "Von" und "Bis"-Bereich als 6 und 6 eingeben, werden Rechnungen ausgewählt, deren Belegdatum zwischen dem 1. März und dem 31. März liegt. Mit dem Bereich 6 - 7 werden Rechnungen ausgewählt, deren Belegdatum zwischen dem 1. Februar und 31. März liegt oder auf einen dieser zwei Daten fällt.
Kaufmännische Firma: Die kaufmännische Firma.
Handelspartner: Der Rechnungsempfänger.
Name 1: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Belegart: Die Belegart zur Identifizierung der Rechnungsart.
Beleg: Der Buchungsschlüssel der Rechnung.
Beleg: Die Belegnummer.
Belegdatum: Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.
Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum der Rechnung.
Zahlungen per Schema: Gibt an, ob mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist.
Steuerpflichtiger Betrag: Die Summe der Bemessungsgrundlage einschließlich des Betrags (Korrektur auf dem Beleg), der für den angegebenen Beleg im Programm USt-Analyse (tfgld1520m000) angegeben wurde.
USt-Betrag: Der USt-Betrag (einschließlich Korrektur auf dem Beleg) der Rechnung.
Verlegte USt: Der verlegte USt-Betrag, einschließlich der Korrektur auf dem Beleg, die auf der Rechnung festgelegt wurde.
Rechnungsbetrag: Der Rechnungsbetrag mit Korrektur in dem auf der Rechnung angegebenen Beleg.
Eingangsbetrag: Der erhaltene Betrag in der Rechnungswährung.
Offener Betrag: Der offene Betrag, der für die Rechnung eingehen soll.
Ausgeglichener Betrag: Der Saldo, der in Landeswährung für die Eintreibung uneinbringlicher Forderungen ausgeglichen ist.
Eingetriebener Betrag: Der Betrag, der für die Eintreibung uneinbringlicher Forderungen in Landeswährung eingetrieben wurde.
Auszugleichender Betrag: Der Saldo, der für die Eintreibung uneinbringlicher Forderungen in der Landeswährung ausgeglichen werden soll.
Unterdrücken: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen für die ausgewählte Rechnung ignoriert.
Steuerpflichtiger Betrag: Der Bemessungsgrundlage einschließlich der (Korrektur für den Beleg), der im Programm USt-Analyse (tfgld1520m000) für den angegebenen Beleg in der Landeswährung angegeben wurde.
USt-Betrag: Der USt-Betrag mit Korrektur auf dem Beleg, der auf der Rechnung in Landeswährung angegeben ist.
Verlegte USt: Der verlegte USt-Betrag, einschließlich der Korrektur auf dem Beleg, die auf der Rechnung in Landeswährung festgelegt wurde.
Rechnungsbetrag: Der Rechnungsbetrag mit Korrektur in dem auf der Rechnung angegebenen Beleg in der Landeswährung.
Eingangsbetrag: Der in der Landeswährung erhaltene Betrag.
Offener Betrag: Die Differenz zwischen dem fakturierten Betrag und den Zuordnungen für die Rechnung in der Landeswährung.
Steuerland: Das USt-Land, das für die Buchung gilt.
USt-Code: Der USt-Code, der für die Buchung gilt.
Buchungsreferenz: Die Buchungsreferenz.
Kreditprovisionsbetrag: Der Kreditprovisionsbetrag.
Zahlungsbedingungen: Die Zahlungsbedingungen.
Zahlungsverfahren: Das Zahlungsverfahren.
Projekt: Das Projekt, mit dem die Rechnung verknüpft ist.
Bestellung: Der mit der Rechnung verbundene VK-Auftrag.
Sperrvermerk: Der Sperrvermerk, der der Rechnung zugeordnet ist.
Gesperrt ab: Das Datum, an dem das Problem gemeldet wird.
Sperrreferenz: Der Code, der den Grund für den Zahlungsverzug von Rechnungen angibt.
Geschäftsjahr: Das Geschäftsjahr, in dem die Rechnungen generiert werden.
Rechnungsperiode: Die Rechnungsperiode, in der die Rechnungen generiert werden.
Stapel: Ein Stapel besteht aus einer Gruppe von Buchungen, die in eine Periode fallen.
USt-Jahr: Das Jahr, für das eine Umsatzsteuerbuchung verarbeitet wird.
USt-Periode: Die Periode, für die eine Umsatzsteuerbuchung verarbeitet wird.
Vertriebsbeauftragter: Der für diese Ausgangsrechnung zuständige Mitarbeiter.
Zweifelhaft: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zweifelhaft.
Zahlungsleistender: Der Zahlungsleistende.
Auftrag von Handelspartner: Der Code des Handelspartners, an den der Auftrag vergeben wurde.
Sammelkonto: Das Sammelkonto.
Unterkontenbezeichnung für Unterkontenart 1: Der Code des analytischen Unterkontos.
Vorausrechnungs-/Vorauszahlungsanforderung: Gibt an, ob es sich bei der Ausgangsrechnung um eine Anzahlungsrechnung oder eine Anzahlung als Teilzahlung handelt und ob für Anzahlungsrechnungen ein separates Sammelkonto verwendet wird.
Debitorenzahlung: Die vom Handelspartner verwendete Zahlungsbelegnummer.
Überweisung: Der Code der Überweisung.
Lastschriftanzeige: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Lastschrift anwendbar.
Bankreferenz: Die Bankreferenz der Rechnung oder Zahlungsschemaposition.
Letztes Zinsberechnungsdatum: Das Datum, an dem die Zinsen zuletzt berechnet wurden.
Verkaufsart: Die Verkaufsart.
Wechsel: Die Belegnummer des Besitzwechsels.