Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen - Debitoren (tfacr2514m000)

Mit diesem Programm wählen Sie die Rechnungen für den Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen aus.

Felddaten

Kaufmännische Firma: Der Code der kaufmännischen Firma.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Rechnungsempfänger: Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Rechnungsempfänger
Beleg: Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.
Belegnummer: Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Belegnummern, die mit der Buchung für den Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen verbunden sind.
Belegdatum: Das Datum, an dem der Beleg für den Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen erstellt wird.
Steuerland: Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Steuerländer der Rechnungen, die für den Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen ausgewählt wurden.

Hinweis
Die Option wird nur angezeigt, wenn das Feld Registrierung nach Steuerland oder Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Globale Registrierungsparameter (tctax2100m000) auf Aktiv gesetzt ist.
Registrierungscode: Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Registrierungscodes, die mit den Rechnungen verbunden sind, die für den Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen ausgewählt wurden.

Hinweis
Die Option wird nur angezeigt, wenn das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Globale Registrierungsparameter (tctax2100m000) auf Aktiv gesetzt ist.
Rechnungsperiode: Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Geschäftsjahre, in denen die Rechnungen generiert werden.
Rechnungsperiode: Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Rechnungsperioden, in denen die Rechnungen generiert werden.
Alter der Forderung: Mit den Feldern "Von" und "Bis" lassen sich folgende Bereiche definieren: Das Alter der Rechnung, nach dem die Rechnungen ausgewählt werden. Beispiel: Wenn Sie für das Alter der Forderung einen Bereich von 6 bis 6 festlegen, werden für 6 Monate vor dem aktuellen Monat die Rechnungen ausgewählt. Wenn Sie am 3. September den "Von" und "Bis"-Bereich als 6 und 6 eingeben, werden Rechnungen ausgewählt, deren Belegdatum zwischen dem 1. März und dem 31. März liegt. Mit dem Bereich 6 - 7 werden Rechnungen ausgewählt, deren Belegdatum zwischen dem 1. Februar und 31. März liegt oder auf einen dieser zwei Daten fällt.
Kaufmännische Firma: Die kaufmännische Firma.
Handelspartner: Der Rechnungsempfänger.
Name 1: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Belegart: Die Belegart zur Identifizierung der Rechnungsart.
Beleg: Der Buchungsschlüssel der Rechnung.
Beleg: Die Belegnummer.
Belegdatum: Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.
Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum der Rechnung.
Zahlungen per Schema: Gibt an, ob mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist.
Steuerpflichtiger Betrag: Die Summe der Bemessungsgrundlage einschließlich des Betrags (Korrektur auf dem Beleg), der für den angegebenen Beleg im Programm USt-Analyse (tfgld1520m000) angegeben wurde.
USt-Betrag: Der USt-Betrag (einschließlich Korrektur auf dem Beleg) der Rechnung.
Verlegte USt: Der verlegte USt-Betrag, einschließlich der Korrektur auf dem Beleg, die auf der Rechnung festgelegt wurde.
Rechnungsbetrag: Der Rechnungsbetrag mit Korrektur in dem auf der Rechnung angegebenen Beleg.
Eingangsbetrag: Der erhaltene Betrag in der Rechnungswährung.
Offener Betrag: Der offene Betrag, der für die Rechnung eingehen soll.
Ausgeglichener Betrag: Der Saldo, der in Landeswährung für die Eintreibung uneinbringlicher Forderungen ausgeglichen ist.
Eingetriebener Betrag: Der Betrag, der für die Eintreibung uneinbringlicher Forderungen in Landeswährung eingetrieben wurde.
Auszugleichender Betrag: Der Saldo, der für die Eintreibung uneinbringlicher Forderungen in der Landeswährung ausgeglichen werden soll.
Unterdrücken: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen für die ausgewählte Rechnung ignoriert.
Steuerland: Der Code des USt-Landes, das mit den Rechnungen verbunden ist, die für die Eintreibung uneinbringlicher Forderungen ausgewählt wurden.

Hinweis
Die Option wird nur angezeigt, wenn das Feld Registrierung nach Steuerland oder Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Globale Registrierungsparameter (tctax2100m000) auf Aktiv gesetzt ist.
Registrierungscode: Der Registrierungscode der Rechnungen, die für die Eintreibung uneinbringlicher Forderungen ausgewählt wurden.

Hinweis
Die Option wird nur angezeigt, wenn das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Globale Registrierungsparameter (tctax2100m000) auf Aktiv gesetzt ist.
Steuerpflichtiger Betrag: Der Bemessungsgrundlage einschließlich der (Korrektur für den Beleg), der im Programm USt-Analyse (tfgld1520m000) für den angegebenen Beleg in der Landeswährung angegeben wurde.
USt-Betrag: Der USt-Betrag mit Korrektur auf dem Beleg, der auf der Rechnung in Landeswährung angegeben ist.
Verlegte USt: Der verlegte USt-Betrag, einschließlich der Korrektur auf dem Beleg, die auf der Rechnung in Landeswährung festgelegt wurde.
Rechnungsbetrag: Der Rechnungsbetrag mit Korrektur in dem auf der Rechnung angegebenen Beleg in der Landeswährung.
Eingangsbetrag: Der in der Landeswährung erhaltene Betrag.
Offener Betrag: Die Differenz zwischen dem fakturierten Betrag und den Zuordnungen für die Rechnung in der Landeswährung.
USt-Code: Der USt-Code, der für die Buchung gilt.
Buchungsreferenz: Die Buchungsreferenz.
Kreditprovisionsbetrag: Der Kreditprovisionsbetrag.
Zahlungsbedingungen: Die Zahlungsbedingungen.
Zahlungsverfahren: Das Zahlungsverfahren.
Projekt: Das Projekt, mit dem die Rechnung verknüpft ist.
Bestellung: Der mit der Rechnung verbundene VK-Auftrag.
Sperrvermerk: Der Sperrvermerk, der der Rechnung zugeordnet ist.
Gesperrt ab: Das Datum, an dem das Problem gemeldet wird.
Sperrreferenz: Der Code, der den Grund für den Zahlungsverzug von Rechnungen angibt.
Geschäftsjahr: Das Geschäftsjahr, in dem die Rechnungen generiert werden.
Rechnungsperiode: Die Rechnungsperiode, in der die Rechnungen generiert werden.
Stapel: Ein Stapel besteht aus einer Gruppe von Buchungen, die in eine Periode fallen.
USt-Jahr: Das Jahr, für das eine Umsatzsteuerbuchung verarbeitet wird.
USt-Periode: Die Periode, für die eine Umsatzsteuerbuchung verarbeitet wird.
Vertriebsbeauftragter: Der für diese Ausgangsrechnung zuständige Mitarbeiter.
Zweifelhaft: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zweifelhaft.
Zahlungsleistender: Der Zahlungsleistende.
Auftrag von Handelspartner: Der Code des Handelspartners, an den der Auftrag vergeben wurde.
Sammelkonto: Das Sammelkonto.
Unterkonto 1: Der Code des analytischen Unterkontos.
Vorausrechnungs-/Vorauszahlungsanforderung: Gibt an, ob es sich bei der Ausgangsrechnung um eine Anzahlungsrechnung oder eine Anzahlung als Teilzahlung handelt und ob für Anzahlungsrechnungen ein separates Sammelkonto verwendet wird.
Debitorenzahlung: Die vom Handelspartner verwendete Zahlungsbelegnummer.
Überweisung: Der Code der Überweisung.
Lastschriftanzeige: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Lastschrift anwendbar.
Bankreferenz: Die Bankreferenz der Rechnung oder Zahlungsschemaposition.
Letztes Zinsberechnungsdatum: Das Datum, an dem die Zinsen zuletzt berechnet wurden.
Verkaufsart: Die Verkaufsart.
Wechsel: Die Belegnummer des Besitzwechsels.