Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2250m000)

Mit diesem Programm buchen Sie die Währungsdifferenzen für die offenen Rechnungen in einer anderen Währung aus.

Die Währungsdifferenzbuchung wird auf dem Sachkonto vorgenommen, das im Programm Sachkonten nach Handelspartnergruppe (tfacr0111m000) für die folgenden Buchungsschlüssel festgelegt ist:

Nicht realisierter Währungsgewinn
Nicht realisierter Währungsverlust

Hinweis

Bei Rechnungen mit Zahlungseingangsschemata und Währungsdifferenzen, die bereits auf Rechnungsebene gebucht wurden, werden die nicht realisierten Währungsdifferenzen rückgängig gemacht und neue nicht realisierte Währungsdifferenzbeträge werden basierend auf den offenen Beträgen der einzelnen Abrufpositionen berechnet und gebucht.

Die realisierte Währungsdifferenz ergibt sich aus dem Rechnungsbetrag, der in einer Währung angegeben wird, die sich von der Zahlungswährung unterscheidet, und wird im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) verarbeitet. Die Währungsdifferenz, die durch die Wechselkursschwankungen verursacht wird, wird im Programm Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2250m000) gebucht.

Ein Währungsgewinn wird nur gebucht, wenn das Kontrollkästchen Währungsgewinne ausbuchen markiert ist. Ansonsten werden nur Währungsverluste gebucht.

Währungsverluste werden immer wie folgt gebucht:

Soll: Nicht realisierter Währungsverlust
Haben: Debitorenbuchhaltung

Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Währungsdifferenzen für Zahlungseingang unterwegs ausbuchen im Programm ACR-Parameter (tfacr0100s000) markiert ist, wird bei Rechnungen mit Vorauszahlungen oder unterwegs befindlichen Lastschriften ein Ausbuchen von Währungsdifferenzen in Betracht gezogen.

Nicht realisierte Währungsdifferenzen werden gegengebucht, sobald die Rechnung tatsächlich bezahlt wird.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Bei Vorhandensein nicht journal. Buchungen Währungsdifferenz berechnen im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) nicht markiert ist, müssen zum Ausbuchen der Währungsdifferenzen alle nicht journalisierten Buchungen in der ausgewählten Periode journalisiert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann LN die Währungsdifferenzen (einschließlich nicht journalisierte Buchungen) für die ausgewählte Periode ausbuchen.

Felddaten

Auswahlbereich

Bestimmte Rechnungen auswählen

Um einzelne Belege auszuwählen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen und klicken Sie auf Bestimmte Rechn..

Wenn Sie Zahlungsdifferenzen für mehrere Belege ausbuchen möchten, die nicht sortiert sind, können Sie auf Bestimmte Rechn. klicken, um das Programm Bestimmte Rechnungen für Ausbuchungen (tfacr2520m001) zu starten.

Auswahl

Die Belegart, die als Berechnungsbasis für Währungsdifferenzen verwendet wird.

Zulässige Werte

Beide
Rechnungen
Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZA
Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE

Rechnungsempfänger

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Handelspartner.

Buchungsschlüssel

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: der Buchungsschlüssel.

Beleg

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Die Belegnummer, als Teil der Rechnungskennung.

Rechnungsperiode

Das Geschäftsjahr, mit dem die Finanz-Buchungen verknüpft sind.

Trennzeichen Periode

Das Zeichen, das verwendet wird, um die Segmente der Rechnungsperiode zu trennen.

Währung

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Der Code der Währung.

Einstellungen

Kurs vom

Das Datum, das für den Wechselkurs herangezogen wird.

Hinweis

Dieses Datum wird mit dem letzten Datum im Feld Rechnungsperiode (bis) voreingestellt.

Manuell

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann der Wechselkurs manuell festgelegt werden.

Hinweis

Wenn im Feld Währung nur eine Währung angegeben wurde (diese Währung darf nicht identisch sein mit der Hauswährung), können Sie das Kontrollkästchen Manuell markieren, um das Wechselkursverfahren und die Wechselkursfelder zu aktivieren. Sie können das Wechselkursverfahren und den Wechselkurs je nach Bedarf ändern.
Wenn ein im Feld Währung angegebene Bereich von Währungen markiert und das Kontrollkästchen Manuell markiert ist, wird das Feld Wechselkursverfahren aktiviert, das Feld Hauswährung bleibt jedoch deaktiviert.
Wenn die Währung auf PLN (Polnische Zloty) gesetzt ist, wird nur das Wechselkursfeld geöffnet, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) als Land "Polen" aktiviert ist und die Ausgangs- und Zielwährung in Kombination mit dem Wechselkursverfahren vorhanden ist.

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn eine Währung festgelegt wurde. Diese Währung darf nicht mit dem im Feld Hauswährung festgelegten Wert identisch sein.

Wechselkursverfahren

Der Code des Wechselkursverfahrens.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Manuell markiert wurde.

Hauswährung

Der Code der Hauswährung, in der der auszubuchende Betrag ausgedrückt wird.

Datumsangaben und Perioden

Währungsdifferenzen buchen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bucht LN den berechneten Währungsdifferenzbetrag in das Hauptbuch.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt LN den berechneten Differenzbetrag ohne Buchung.

Stapel

Ein Stapel setzt sich aus einer Gruppe von Buchungen zusammen, die alle in derselben Periode vorgenommen werden.

Beleg

Der Buchungsschlüssel, den LN zum Buchen der bei diesem Lauf ausgewählten Währungsdifferenzen verwendet. Der Buchungsschlüssel ist Teil der Kennzeichnung der Währungsdifferenzbuchung.

Dieser Buchungsschlüssel wurde im Feld Buchungsschlüssel Währungsdifferenzen im Programm ACR-Parameter (tfacr0100s000) definiert.

Dokument

Die Belegnummer, für die die Währungsdifferenzen (und die entsprechenden USt-Beträge) ausgebucht werden. Dieselbe Belegnummer wird für alle Differenzen desselben Laufs verwendet.

Nach jedem Journalisierungslauf erhöht LN die Nummer automatisch um 1.

Nur vollständig bezahlte Rechnungen

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur Rechnungen auszuwählen, die vollständig bezahlt wurden.

Daten drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht mit den Daten der Währungsdifferenzen, die ausgebucht werden.

Nicht ausgewählte Belege drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht mit den Gründen, aus denen Belege nicht ausgewählt wurden.

Datumsangaben und Perioden

Belegdatum

Also um das Datum, an dem die Buchung der Währungsdifferenzen vorgenommen wird.

Zulässige Werte

Dieses Datum muss in der Rechnungsperiode liegen, die Sie im Feld "Rechnungsperiode" ausgewählt haben.

Rechnungsperiode

Das Jahr der Rechnungsperiode, in dem die Buchung der Währungsdifferenz vorgenommen wurde.

Rechnungsperiode

Die Rechnungsperiode, in der die Buchungen der Währungsdifferenzen vorgenommen wurden.

Berichtsperiode

Das Berichtsjahr, in dem die Buchungen der Währungsdifferenzen vorgenommen wurden.

Berichtsperiode

Die Berichtsperiode, in der die Buchungen der Währungsdifferenzen vorgenommen wurden.

USt-Periode

Das Jahr der USt-Periode, in dem die Buchungen der Währungsdifferenzen für die USt-Beträge vorgenommen werden.

USt-Periode

Die USt-Periode, in der die Buchungen für USt-Beträge bei Währungsdifferenzen vorgenommen werden.

Toleranzgrenzen

Anwender: Der Anmelde-Code und Name des Anwenders, wie er im Programm Anwenderdaten (ttaad2500m000) festgelegt wurde.
Anwender: Der Name des Anwenders, der Buchungen eingibt.
Anwender: Der Code des Anwenders.
: Der Name des Anwenders.
Art des Anwenders: Die Art des Anwenders.
Auszubuchender Höchstbetrag: Der Höchstbetrag für jede Rechnung, der als Währungsdifferenz ausgebucht werden darf. Wenn der offene Betrag einer Rechnung kleiner als dieser Betrag ist, bucht LN ihn als Währungsdifferenz aus.

Hinweis
Der offene Rechnungsbetrag muss auch die Bedingung erfüllen, die im Feld Maximaler auszubuchender Prozentsatz angezeigt wird. Andernfalls wird LN nichts ausbuchen.
Landeswährung: Landeswährung
Berichtswährung: Der Code der Berichtswährung, in der der auszubuchende Betrag ausgedrückt wird.
Maximaler auszubuchender Prozentsatz: Der maximale Prozentsatz für die Rechnungssumme, die der als Währungsdifferenz auszubuchende offene Saldo nicht überschreiten darf.

Hinweis
Der offene Rechnungsbetrag muss auch die Bedingung erfüllen, die im Feld Maximaler auszubuchender Prozentsatz angezeigt wird. Andernfalls bucht LN den Betrag nicht als Zahlungsdifferenz aus.
Auszubuchender Höchstbetrag: Der Höchstbetrag für jede Rechnung, der als Währungsdifferenz ausgebucht werden darf. Wenn der offene Betrag einer Rechnung kleiner als dieser Betrag ist, bucht LN ihn als Währungsdifferenz aus.
: Der Code der Berichtswährung, in der der auszubuchende Betrag ausgedrückt wird.
Auszubuchender Höchstbetrag: Der Höchstbetrag für jede Rechnung, der als Währungsdifferenz ausgebucht werden darf. Wenn der offene Betrag einer Rechnung kleiner als dieser Betrag ist, bucht LN ihn als Währungsdifferenz aus.
: Der Code der Berichtswährung, in der der auszubuchende Betrag ausgedrückt wird.