Kreditorenzahlungen - Bestelldaten nach Zahlungen (tfacp6502m100)

Die Buchungs-ID:

Für Zahlungen und Zahlungen unterwegs mit Scheck die Schecknummer
für Schuldwechsel (TNP) die Wechselnummer

Hinweis

Der Werte in den Feldern Ursprünglicher Zahlungsbeleg und Beleg stimmen überein, es sei denn, ein unterwegs befindlicher Zahlungsschritt oder eine Anzahlung/nicht zugeordnete Zahlung wird storniert. In diesem Fall entspricht der ursprüngliche Zahlungsbeleg dem stornierten Beleg.

Der Wert im Feld Beleg entspricht dem tatsächlichen Beleg; mit ihm lässt sich zu den entsprechenden Buchungen im Modul Hauptbuch verzweigen.

Die Hausbank der Zahlung unterwegs oder des Schuldwechsels.

Das Zahlungsverfahren, mit dem die Zahlung unterwegs oder der Schuldwechsel erstellt wurde.

Die Firma, in der die Buchung erstellt wurde.

Der Buchungsschlüssel, die Belegnummer und Positionsnummer der ursprünglichen Zahlung.

Zahlungsempfänger

Der aktuelle Status der Zahlung: Unterwegs befindlich, Abgelehnt oder Bezahlt.

Das Belegdatum, Scheckdatum oder - im Falle eines Schuldwechsels (TNP) - das Fälligkeitsdatum.

Der zu zahlende Betrag.

Die Zahlungswährung.

Folgenummer: Eine generierte Nummer, die für jede Verbrauchsposition erhöht wird.
Rechnungsfirma: Die Firma, in der die Rechnung erstellt wurde.
Beleg: Der Buchungsschlüssel, die Belegnummer und Positionsnummer des Rechnungsbelegs.
Beleg: Der Buchungsschlüssel, die Belegnummer und Positionsnummer des Rechnungsbelegs.
Schema-Nr.: Die Nummer des Zahlungsschemas.
Rechnung Kreditor: Die vom Handelspartner verwendete Rechnungsnummer.
Prozedurschritt: Der Eingangsschritt des Belegs, der dem aktuellen Beleg entspricht. Nur bei Zahlungen unterwegs, normalen Zahlungen, Zuordnungen und Schuldwechseln anwendbar.
Zahlungsstapel: Der Zahlungsstapel aus dem Buchungsverarbeitungs- oder Schuldwechselprozess.
Rechnungssteller: Rechnungssteller
Übergeordneter Handelspartner 1. Ebene: Der Handelspartner auf der obersten Ebene der aktuellen Struktur. Dabei kann es sich um den Handelspartner auf der obersten Ebene des Felds Zahlungsempfänger handeln.
Belegart: Die Art des Ursprungsbelegs, z. B. EK-Rechnung, VK-Gutschrift oder Dauerauftrag.
Rechnungsdatum: Rechnungsdatum
Finanzielle Handelspartnergruppe: Finanzielle Handelspartnergruppe
Logistische Firma: Die Firma, von der die Bestellung stammt.
Bestellung: Die Bestellnummer.
Bestellposition: Positionsnummer einer Bestellposition
Auftragsfolgenummer: Folgenummer
Währung: Die Währung, in der der abgeglichene Betrag angegeben ist.
Abgeglichene Menge: Die fakturierte Menge.
Einheit: Die Einheit, in der die abgeglichene Menge angegeben ist.
Zahlungsbedingungen: Die auf der Rechnung definierten Zahlungsbedingungen.
Zahlungsbedingungen: Die auf der Rechnung definierten Zahlungsbedingungen.
Skontobetrag in Zahlungswährung: Das Skonto, das bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.
Kreditprovisionsbetrag in Zahlungswährung: Die Kreditprovision, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.
Zahlungsdifferenz in Zahlungswährung: Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.
Einbehaltener Steuerbetrag in Zahlungswährung: Die einbehaltene Steuer, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.
Skontobetrag in Rechnungswährung: Das Skonto, das bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.
Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung: Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.
Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung: Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.
Einbehaltener Steuerbetrag in Rechnungswährung: Die einbehaltene Steuer, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.
Rechnungswährung: Die Rechnungswährung oder die Währung des Ursprungsbelegs.
Skontobetrag in Landeswährung: Das Skonto, das bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.
Kreditprovisionsbetrag in Landeswährung: Die Kreditprovision, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.
Zahlungsdifferenz in Landeswährung: Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.
Einbehaltener Steuerbetrag in Landeswährung: Die einbehaltene Steuer, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.
Journalisierungslauf: Die Journalisierungsnummer, zu der der Buchungsstapel journalisiert wurde. Die Nummer wird bei der Journalisierung der Buchungen vergeben.
Journalisierungsdatum: Das Datum, an dem der Stapel im Programm Journalisierungslauf (tfgld1609m000) journalisiert wird.
Rechnung/Schemabetrag: Der Rechnungs- oder Schemabetrag.
Rechnungswährung: Die Rechnungswährung oder die Währung des Ursprungsbelegs.
Betrag: Der Betrag in der Währung des verknüpften Belegs.
Währung: Die Buchungswährung des verknüpften Belegs.
Betrag in Rechnungswährung: Der Betrag in der Rechnungswährung oder der Währung des Ursprungsbelegs.
Betrag in Landeswährung: Der Betrag in der Landeswährung der Firma für Zahlung.
Währung: Landeswährung

Bestellmenge in Bestandseinheit: Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Einkaufsartikel.
Bestelldatum: Auftragsdatum
Auftragsart: Auftragsart
Lieferbedingungen: Lieferbedingungen
Geplanter Liefertermin: Geplanter Liefertermin
Statistikgruppe: Statistikgruppe
EK-Einheit: EK-Einheit
Einheitenpreis: Einheitenpreis
Währung: Die Währung, in der der Einkaufspreis angegeben ist.
EK-Preiseinheit: EK-Preiseinheit
Preisursprung: ...
Skonto vorhanden: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Skonto angewendet.
Bestellart: Bestellart
Einkäufer für Bestellung: Einkäufer
: Der Name des Einkäufers.

Lieferschein: Die Lieferscheinnummer der mit der Rechnung verknüpften Eingangs-Folge-Nr.
Wareneingang: Die mit der Eingangsrechnung verknüpfte Wareneingangsnummer.
Eingangsposition: Die mit der Eingangsrechnung verknüpfte WE-Folgenummer.
Prüffolge für Verbrauch: Die mit der Rechnung verknüpfte Nummer der Prüffolge für Verbrauch.
Verbrauchsfolge: Die mit der Eingangsrechnung verknüpfte Verbrauchsfolgenummer.
Fälligkeitsdatum: Fälligkeitsdatum
Skontobetrag 1: Das erste Skontodatum.
Versandtermin: Das Datum, an dem ein Artikel versendet wurde.
Eingangsdatum: Eingangsdatum
Auftrag im Gutschriftverfahren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Auftrag durch Fakturierung im Gutschriftverfahren erstellt.

Vertrag: Die Nummer des Vertrags.
Vertragsposition: Positionsnummer einer Vertragsposition
EK-Abteilung für Vertrag: Einkaufsabteilung
Ablaufdatum: Gültigkeitsende
Gültig ab: Gültigkeitsdatum
Einkäufer - Vertrag: Einkäufer
Name 1: Der Name des Einkäufers.
Preis - Vertrag: Der Vertragspreis.
Währung: Die Vertragswährung.
EK-Preiseinheit Vertrag: EK-Preiseinheit
Gültigkeitsdatum Vertragspreis: Das Datum, an dem der Vertragspreis wirksam wird.
Buchungsdatum Vertragspreis: Das Buchungsdatum des Vertragspreises.
Version Vertragspreis: Vertragspreis

Preisbuch: Preisbuch
Schwellenart Preisbuch: Schwellenart
Gültig ab: Das Datum, an dem das Preisbuch wirksam wird.
Ablaufdatum Preisbuch: Das Datum, an dem das Preisbuch nicht mehr wirksam ist.
Mindest-/Höchstmenge: Die im Preisbuch definierte Mindest- oder Höchstmenge.
Mengeneinheit: Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.
Preis: Der im Preisbuch definierte Preis.
Währung: Die Währung, in der der Preis angegeben wird.
Preiseinheit: Preiseinheit

Artikel: Der Artikel der Auftragsposition.
USt-Code Bestellposition: USt-Land
: USt-Code
Rechnungswährung: Rechnungswährung
Grund der Steuerbefreiung - Code: Grund
Nr. Steuerbefreiungsurkunde: Steuerbefreiungsurkunde

Adresse Warenempfänger: Adresse
Name: Der Name der Adresse.
Name 2: Ein Zusatz oder zusätzlicher Text zum Feld Name 1.
Adresse: Zeile 1 der Adresse.
: Zeile 2 der Adresse.
Ort: Der Ort der Adresse.
Status: Der Bundesstaat (Am.) oder die Provinz der Adresse.
Postleitzahl: Postleitzahl
Land: Das Land, in das die Waren versendet werden.

Adresse Warenversender: Adresse
Name: Der Name der Adresse.
Name 2: Ein Zusatz oder zusätzlicher Text zum Feld Name 1.
Adresse: Zeile 1 der Adresse.
: Zeile 2 der Adresse.
Ort: Der Ort der Adresse.
Status: Der Bundesstaat (Am.) oder die Provinz der Adresse.
Postleitzahl: Postleitzahl
Land: Das Land, aus dem die Waren versendet werden.

Kreditorenzahlungen - Bestelldaten nach Zahlungen (tfacp6502m100)

Felddaten