Zahlungsbezogene Belege (tfacp6500m000)

Felddaten

Zahlungsempfänger

Zahlungsempfänger

Übergeordneter Handelspartner 1. Ebene

Der Handelspartner auf der obersten Ebene der aktuellen Struktur. Dabei kann es sich um den Handelspartner auf der obersten Ebene des Felds Zahlungsempfänger handeln.

Zahlungsausgang

Ursprüngliche Firma für Zahlung

Die Firma, in der die Buchung erstellt wurde.

Ursprünglicher Zahlungsbeleg

Der Buchungsschlüssel, die Belegnummer und Positionsnummer der ursprünglichen Zahlung.

Belegdatum

Das Belegdatum, Scheckdatum oder - im Falle eines Schuldwechsels (TNP) - das Fälligkeitsdatum.

Belegart

Die Buchungskategorie dieser Zahlung oder des verknüpften Belegs.

Ursprüngliche Zahlungs-ID

Die Buchungs-ID:

• Für Zahlungen und Zahlungen unterwegs mit Scheck die Schecknummer
• für Schuldwechsel (TNP) die Wechselnummer

Hinweis

Der Werte in den Feldern Ursprünglicher Zahlungsbeleg und Beleg stimmen überein, es sei denn, ein unterwegs befindlicher Zahlungsschritt oder eine Anzahlung/nicht zugeordnete Zahlung wird storniert. In diesem Fall entspricht der ursprüngliche Zahlungsbeleg dem stornierten Beleg.

Der Wert im Feld Beleg entspricht dem tatsächlichen Beleg; mit ihm lässt sich zu den entsprechenden Buchungen im Modul Hauptbuch verzweigen.

Firma für Zahlung

Die Firma, in der die Buchung erstellt wurde; sie entspricht der Firma in der Buchung im Modul Hauptbuch.

Beleg

Der Buchungsschlüssel, die Belegnummer und Positionsnummer des Belegs in der Firma für Zahlung.

Firma für Zahlung

Die Firma, von der die Buchung der Zahlung ausgeht.

Erster Zahlungsbeleg

Der Buchungsschlüssel, die Belegnummer und Positionsnummer des Belegs in der Firma, von der die Buchung ausgeht.

Hinweis

Dieses Feld wird nur für Gruppierungszwecke genutzt und zeigt in den folgenden Fällen eine Belegnummer an:

• Beim Erstellen einer Zahlung unterwegs oder eines Auszifferungsbelegs werden in diesem Feld mehrere unterwegs befindliche Zahlungsschritte gruppiert. In einem automatischen Zahlungsprozess kann auch der Zahlungsstapel zum Gruppieren dieser Zahlungen unterwegs verwendet werden; bei manuellen Zahlungen unterwegs ist jedoch keine Zahlungsstapelnummer verfügbar. In diesem Fall enthält dieses Feld den Beleg der ersten Zahlung unterwegs, die erstellt wird.
• Beim Zuordnen einer Anzahlung oder nicht zugeordneten Zahlung zu Rechnungen oder anderen Anzahlungen oder nicht zugeordneten Zahlungen wird in diesem Feld die Zuordnung zu den Rechnungen gruppiert und die Anzahlung oder nicht zugeordnete Zahlung storniert. In diesem Fall enthält dieses Feld den Zuordnungsbeleg.

Ersetzt Rechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Wechsel angewendet.

Zahlungsdaten

Zahlungsverfahren

Das Zahlungsverfahren, mit dem die Zahlung unterwegs oder der Schuldwechsel erstellt wurde.

Zahlungsstatus

Schritt des Belegs, der dem aktuellen Beleg entspricht. Wird nur für Zahlungen unterwegs, normale Zahlungen, Zuordnungen und Schuldwechsel angegeben.

Firma Zahlungsstapel

Im Falle von geleisteten Anzahlungen oder nicht zugeordneten Zahlungen, die in einer anderen Firma erstellt wurden, unterscheidet sich die Firma Zahlungsstapel von der Firma für Zahlung.

Ursprünglicher Zahlungsstapel

Der Zahlungsstapel, mit dem die Zahlung unterwegs oder der Schuldwechsel erstellt wurde.

Betrag

Der Betrag in der Währung des verknüpften Belegs.

Währung

Die Buchungswährung des verknüpften Belegs.

Betrag in Landeswährung

Der Betrag in der Landeswährung der Firma für Zahlung.

Währung

Landeswährung

Bank des Lieferanten

Die Bank des Zahlungsempfängers für Zahlungen unterwegs und Schuldwechsel.

Hausbank

Die Hausbank der Zahlung unterwegs oder des Schuldwechsels.