Vergangenheitsanalyse für Kreditoren berechnen (tfacp3525m000)

Mit diesem Programm berechnen Sie die zurückliegenden ausstehenden Saldobeträge des Rechnungsstellers und fragen diese ab. Die zurückliegenden ausstehenden Saldobeträge werden gemäß den markierten Einstellungen in Tabellen gespeichert. Mit diesen Daten lassen sich nicht nur zukünftige Analysen erstellen, Sie können damit auch ein Diagramm im Programm 360°-Überblick Kreditorenbuchhaltung (tfacp2560m000) anzeigen.

Die Registerkarte Periodendaten enthält die Summendaten der Vergangenheitsanalyse für jede Vergangenheitsanalyseperiode.

Mit dem von Ihnen ausgewählten Vergangenheitsanalysecode wird Folgendes bestimmt:

die Periodenart
die Länge jeder Periode der Vergangenheitsanalyse
die Anzahl der Perioden

Um die Perioden der Vergangenheitsanalyse zu aktualisieren, nachdem Sie die Auswahlkriterien für die Anzeige geändert haben, klicken Sie auf Berechnen. LN berechnet für jede Periode den Gesamtbetrag der unbezahlten Rechnungen.

Felddaten

Auswahl

Auswahlbereich

Kaufmännische Firma

Kaufmännische Firma

Land

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Länder.

Finanzielle Handelspartnergruppe

Finanzielle Handelspartnergruppe

Rechnungssteller

Rechnungssteller

Betrag in

Hauswährung

Firmenauswahl

Aktuelle Firma: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Vergangenheitsanalyse nur für die aktuelle Firma ausgeführt.
Berichtswährungsgruppe: Berichtswährungsgruppe

Optionen

Vergangenheitsanalyse

Wählen Sie den Vergangenheitsanalysecode aus.

Voreingestellter Wert

Der im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) definierte Vergangenheitsanalysecode.

Art

Die Zeiteinheit, in der die Perioden definiert sind.

Auf Basis von

Das Datum, auf dem die Vergangenheitsanalyse basiert.

Belegdatum: Das Belegdatum der Rechnung.
Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum der Rechnung.

Auswahl nach

Die Auswahlbasis, nach der die Rechnungen für den Bericht ausgewählt werden.

Belegdatum: Der gedruckte Saldo basiert auf dem Belegdatum, d. h. dem Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.
Rechnungsperiode: Der gedruckte Saldo basiert auf der Rechnungsperiode.

Datumsangaben und Perioden

Job-Referenzdatum verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie ein Job-Referenzdatum angeben, das als Basis für die Festlegung von Bezugsdatum/-monat, Letzte(s) Rechnungsdatum/-Periode und Letzte(s) Zahlungsdatum/-Periode dient.

Job-Referenzdatum

Wenn das Programm zu einem Job hinzugefügt wird, kann der Job beispielsweise täglich ausgeführt werden. Dabei wird das/der Bezugsdatum/-monat relativ zu dem hier angegebenen Datum festgelegt.

Bezugsdatum/-monat

Das Datum, ab dem die Vergangenheitsanalyse berechnet wird.

Sie können in dieses Feld ein Datum oder in die folgenden Felder ein Jahr und eine Periode eingeben. Dies hängt davon ab, wie der Code für die Vergangenheitsanalyse im Programm Vergangenheitsanalyse (tfacp0540m000) definiert wurde.

Bezugsdatum

Hierbei handelt es sich um das Geschäftsjahr, ab dem eine Vergangenheitsanalyse erstellt wird.

Trennzeichen Periode

Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode.

Bezugsdatum

Die Rechnungsperiode, ab der die Vergangenheitsanalyse erstellt wird.

Optionen

Letzte(s) Rechnungsdatum/-Periode

Sie müssen das letzte Rechnungsdatum für die Vergangenheitsanalyse angeben, wenn Sie im Feld Auswahl nach die Option Belegdatum festgelegt haben.

Die Vergangenheitsanalyse wird bis zum angegebenen Datum durchgeführt.

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Auswahl nach auf Rechnungsperiode gesetzt ist. Anderenfalls wird das Feld übersprungen. Geben Sie die letzte Rechnungsperiode an, deren Vergangenheitsanalyse gedruckt werden muss. Das heißt, es können keine Rechnungen ausgewählt werden, deren Datum nach der Rechnungsperiode in diesem Feld liegt.

Letzte(s) Zahlungsdatum/-Periode

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Auswahl nach auf Belegdatum gesetzt ist. Anderenfalls wird das Feld übersprungen. Geben Sie den letzten Zahlungstermin an, dessen Vergangenheitsanalyse gedruckt werden muss. Das heißt, es können keine Rechnungen ausgewählt werden, deren letzter Zahlungstermin nach dem Datum in diesem Feld liegt.

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Auswahl nach auf Rechnungsperiode gesetzt ist. Anderenfalls wird das Feld übersprungen. Geben Sie die Periode an, die mit dem letzten Zahlungstermin verbunden ist, für den Sie die Vergangenheitsanalyse drucken möchten. Das heißt, es können keine Rechnungen ausgewählt werden, deren letzter Zahlungstermin nach der Rechnungsperiode in diesem Feld liegt.

Optionen

Untergeordnete Handelspartner berücksichtigen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und der Bereich einen übergeordneten Handelspartner enthält, werden auch dessen untergeordnete Elemente berücksichtigt (vorausgesetzt, sie liegen in dem Auswahlbereich, der in der Registerkarte Auswahl festgelegt wurde).
Vergangenheitsanalyse angeben: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Summen in der Tabelle "Vergangenheitsanalyse" nach Firma/Handelspartner gespeichert.
Vergangenheitsanalysedaten angeben: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die in den Summen berücksichtigten Rechnungen in der Tabelle "Vergangenheitsanalyse" gespeichert.
Auf Basis von Segmentpositionen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Daten in der Tabelle "Daten" nach Segment gespeichert.
Standard-Vergangenheitsanalyselauf - Kreditoren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Daten für den Vergangenheitsanalyselauf in dem Diagramm im Programm 360°-Überblick Kreditorenbuchhaltung (tfacp2560m000) verwendet. Auch wenn andere Vergangenheitsanalyseläufe vorliegen, wird nur dieser eine verwendet.

Zu berücksichtigende Rechnungsbelege

Auftragsbezogene Rechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt die Vergangenheitsanalyse Rechnungen ein, die mit Aufträgen verbunden sind.

Zu berücksichtigende Rechnungen

Sie können die Rechnungen, die in der Vergangenheitsanalyse berücksichtigt werden sollen, nach ihrem Status bei der Verarbeitung auswählen.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Auftragsbezogene Rechnungen gewählt wurde.

Auch Kostenrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Vergangenheitsanalyse Kostenrechnungen.

Zusätzliche Optionen

Geleistete Anzahlungen in Lieferantensaldo berücksichtigen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden geleistete Anzahlungen im Lieferantensaldo berücksichtigt.
Einbehaltene Steuer berücksichtigen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird einbehaltene Steuer im Lieferantensaldo berücksichtigt.
Nicht zugeordnete Zahlungen in Lieferantensaldo berücksichtigen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht zugeordnete Zahlungen im Lieferantensaldo berücksichtigt.
Zahlungen unterwegs in Lieferantensaldo berücksichtigen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Zahlungen unterwegs in dem Lieferantensaldo berücksichtigt, auf den sie sich auswirken werden.
Wechsel in Lieferantensaldo berücksichtigen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Wechsel in dem Lieferantensaldo berücksichtigt, auf den sie sich auswirken werden.

Hinweis
Diese Option bezieht sich auf Wechsel, bei denen im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen nicht markiert ist. Wechsel, bei denen Rechnung durch Wechsel ersetzen markiert ist, werden standardmäßig in Salden berücksichtigt und in Berichten gedruckt.
Ab Zahlungsprozedurschritt: Markieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungen unterwegs in Lieferantensaldo berücksichtigen, um den Schritt im Zahlungsverfahren anzugeben.
Nicht fällige Belege: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Vergangenheitsanalyse auch Belege, deren Fälligkeitsdaten außerhalb der Perioden der Vergangenheitsanalyse liegen.

Periodendaten

Gesamtsaldo

Der Gesamtsaldo aller fälligen sowie noch nicht fälligen Rechnungen.

Vergangenheitsanalyselauf

Die dem Vergangenheitsanalyselauf zugeordnete Nummer.

Periodendaten

Periodendauer

Die Periodendauer, ausgedrückt in der Einheit, die im Feld Art angezeigt wird.

Sie können bis zu 13 Perioden angeben, die Berechnung kann für einen Bereich von Handelspartnern durchgeführt werden. Hier werden die Summen aller verwendeten Perioden und Handelspartner angezeigt.

Periodenkopf

Hierbei handelt es sich um die angezeigte oder gedruckte Überschrift der Spalte, die die Rechnungen dieser Periode enthält.

Betrag in

Der Gesamtbetrag der unbezahlten Rechnungen in dieser Periode.